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华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

近一月华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
近一月501021基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4637 -0.25%
2025-12-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4673 -0.10%
2025-12-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4687 0.58%
2025-12-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4602 1.09%
2025-12-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4445 -0.01%
2025-12-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4447 0.65%
2025-12-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4354 -1.56%
2025-12-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4582 -1.23%
2025-12-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4764 1.72%
2025-12-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4515 -1.00%
2025-12-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4661 0.19%
2025-12-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4633 -1.68%
2025-12-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4883 -0.70%
2025-12-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4988 0.71%
2025-12-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4882 0.81%
2025-12-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4762 -1.07%
2025-12-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4922 -0.49%
2025-12-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4995 1.09%
2025-11-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4834 -0.10%
2025-11-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4849 0.17%
2025-11-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4824 0.41%
2025-11-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4763 0.72%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国防军工 0.7406 2.51%
华宝强债B 1.6155 1.53%
华宝强债A 1.7447 1.52%
华宝新兴产业混合 3.4875 1.48%
华宝核心优势混合A 4.7790 1.29%
华宝大盘精选混合 5.1547 1.25%
华宝万物互联混合A 1.9900 1.07%
华宝可转债债券A 1.9250 1.03%
华宝生态中国混合A 4.5280 1.00%
华宝事件驱动混合A 1.0120 1.00%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9539 0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9522 0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9432 0.55%
中韩芯片 2.4408 0.43%
日经ETF 1.3184 0.37%
225ETF 1.7659 0.26%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1347 0.22%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1295 0.22%
日经225 1.6399 0.22%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.3825 0.17%
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