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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-30 | 每份派现金0.1820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00241 | 阿里健康 | 9.75% | -1.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.93% | -2.88% |
| 06618 | 京东健康 | 8.61% | -2.44% |
| 688271 | 联影医疗 | 8.54% | -2.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.84% | -0.88% |
| 688114 | 华大智造 | 7.32% | 0.03% |
| 603882 | 金域医学 | 7.14% | -0.18% |
| 300633 | 开立医疗 | 5.47% | -0.57% |
| 300676 | 华大基因 | 4.17% | -0.64% |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.81% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.57% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.31% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.23% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.03% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |