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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-30 | 每份派现金0.1820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 5.47% | 2.19% |
| 600795 | 国电电力 | 4.99% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.67% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 3.82% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.77% | 5.00% |
| 600036 | 招商银行 | 3.69% | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.20% | 2.73% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.75% | 1.61% |
| 601888 | 中国中免 | 2.40% | 3.24% |
| 601288 | 农业银行 | 2.32% | -2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |