近一月汇添富沪港深新价值股票基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深新价值股票001685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2740 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2890 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3070 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3220 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3430 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3260 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3340 |
3.33% |
| 2026-09-04 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2910 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2940 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2850 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3000 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3130 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3210 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3340 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3100 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3060 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2940 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3320 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3000 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2880 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3450 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3650 |
3.41% |
