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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.92% | 3.81% |
| 03690 | 美团-W | 5.71% | 7.55% |
| 00013 | 和黄医药 | 4.52% | 4.83% |
| 09926 | 康方生物 | 4.41% | 5.64% |
| 01024 | 快手-W | 3.99% | 8.41% |
| 09995 | 荣昌生物 | 3.76% | 6.17% |
| 01801 | 信达生物 | 3.58% | 7.22% |
| 001309 | 德明利 | 3.50% | 1.03% |
| 00941 | 中国移动 | 3.38% | -0.43% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3.35% | -5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康A | 1.1070 | 2.03% |
| 中海医药健康C | 0.9920 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0600 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0640 | 1.72% |
| 中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6704 | 1.28% |
| 中海分红 | 0.5404 | 0.58% |
| 中海长三角 | 2.1370 | 0.52% |
| 中海消费混合C | 3.1900 | 0.50% |
| 中海消费混合A | 3.1950 | 0.47% |