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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600038 | 中直股份 | 9.60% | -4.63% |
| 000768 | 中航西飞 | 9.26% | -1.74% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.80% | -0.65% |
| 000738 | 航发控制 | 8.59% | -3.25% |
| 600685 | 中船防务 | 8.07% | -6.12% |
| 600862 | 中航高科 | 7.70% | -3.69% |
| 600482 | 中国动力 | 6.82% | -3.63% |
| 600765 | 中航重机 | 6.82% | -3.37% |
| 002149 | 西部材料 | 4.82% | -1.52% |
| 605123 | 派克新材 | 4.32% | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
| 国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
| 国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
| 国投中高C | 1.1410 | 0.09% |