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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.86% | -1.17% |
| 300747 | 锐科激光 | 8.08% | -1.36% |
| 600765 | 中航重机 | 8.05% | 4.01% |
| 600562 | 国睿科技 | 8.03% | -0.22% |
| 600435 | 北方导航 | 7.79% | 0.33% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.02% | -1.03% |
| 600862 | 中航高科 | 6.60% | -3.25% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.56% | -5.08% |
| 600685 | 中船防务 | 4.32% | -0.91% |
| 605123 | 派克新材 | 4.02% | -7.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.1298 | 3.83% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.2083 | 1.58% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.5388 | 1.55% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2891 | 1.50% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.2397 | 0.70% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.2376 | 0.70% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9780 | 0.68% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9772 | 0.68% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7596 | 0.22% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.7440 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.00% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.74% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.74% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.49% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.13% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.12% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.06% |
| 长城久鑫A | 2.3926 | 2.93% |