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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.86% | -0.92% |
| 300747 | 锐科激光 | 8.08% | -2.49% |
| 600765 | 中航重机 | 8.05% | 0.83% |
| 600562 | 国睿科技 | 8.03% | -2.44% |
| 600435 | 北方导航 | 7.79% | -1.72% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.02% | -1.80% |
| 600862 | 中航高科 | 6.60% | -2.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.56% | -1.92% |
| 600685 | 中船防务 | 4.32% | -4.14% |
| 605123 | 派克新材 | 4.02% | -5.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |