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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.71% | 0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 8.18% | 2.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.05% | -2.82% |
| 600031 | 三一重工 | 5.00% | -3.28% |
| 002327 | 富安娜 | 4.14% | -2.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.91% | 0.70% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.77% | -3.63% |
| 000951 | 中国重汽 | 3.53% | -2.95% |
| 002311 | 海大集团 | 3.17% | 0.34% |
| 601919 | 中远海控 | 3.05% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.0978 | 0.01% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0820 | 0.01% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1442 | 0.01% |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0442 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0786 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0647 | 0.01% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 1.0082 | 0.01% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0317 | 0.01% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0140 | 0.00% |