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2015年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7686 4.08%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5945 3.32%
000081 天治可转债增强债券C 1.4790 3.28%
000080 天治可转债增强债券A 1.4880 3.26%
000826 广发百发100指数A 1.3950 3.26%
000827 广发百发100指数E 1.3940 3.26%
100051 富国可转债A 1.6330 3.03%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7710 2.97%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 2.87%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0032 2.78%
470058 汇添富可转换债券A 1.7850 2.70%
470059 汇添富可转换债券C 1.7580 2.69%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5480 2.58%
519678 银河消费混合A 1.5800 2.53%
519977 长信可转债债券A 1.5266 2.48%
519976 长信可转债债券C 1.5124 2.47%
519061 海富通纯债债券A 1.9360 2.43%
519060 海富通纯债债券C 1.9250 2.39%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9850 2.39%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3159 2.29%
000800 华商未来主题混合 1.1890 2.24%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7550 2.21%
161719 招商可转债债券 1.0280 2.19%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4120 2.17%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0488 2.15%
163822 中银主题策略混合A 2.0650 2.13%
000654 华商新锐产业混合 1.3410 2.13%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1680 2.10%
630011 华商主题精选混合 2.6080 2.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3841 2.04%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.3040 2.03%
040022 华安可转债债券A 1.7710 2.02%
040023 华安可转债债券B 1.7440 1.99%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5350 1.99%
240018 华宝可转债债券A 1.5964 1.97%
000003 中海可转债债券A 1.1970 1.96%
000004 中海可转债债券C 1.1990 1.96%
000963 兴业多策略混合 1.0380 1.96%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2600 1.94%
159905 工银深证红利ETF 1.1427 1.91%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5388 1.91%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7730 1.90%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7213 1.89%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4863 1.87%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 1.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7096 1.86%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8314 1.86%
580006 东吴新经济混合A 1.4310 1.85%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1219 1.84%
090017 大成可转债增强债券A 1.9330 1.84%
163816 中银转债增强债券A 2.2830 1.83%
202021 南方小康ETF联接A 1.1802 1.82%
410009 华富量子生命力混合A 1.0813 1.82%
163817 中银转债增强债券B 2.2500 1.81%
519039 长盛同德主题混合 1.2811 1.80%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.1400 1.79%
000536 前海开源可转债债券A 1.5390 1.79%
510170 国联安上证商品ETF 2.0500 1.79%
100056 富国低碳环保混合 1.9430 1.78%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.4570 1.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7010 1.77%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4315 1.77%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8337 1.76%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9194 1.76%
510060 工银上证央企ETF 1.8019 1.75%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5700 1.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0843 1.73%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2689 1.73%
161625 融通可转债债券C 1.4090 1.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6470 1.73%
161624 融通可转债债券A 1.4180 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4750 1.72%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0260 1.71%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2931 1.70%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2000 1.69%
510130 中盘ETF 3.9661 1.69%
519991 长信双利优选混合A 1.6220 1.69%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1200 1.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7690 1.67%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5260 1.67%
000068 民生加银转债优选C 1.0960 1.67%
519030 海富通稳固收益债券C 1.5180 1.67%
165809 东吴中证可转债指数 1.0420 1.66%
510440 大成中证500沪市ETF 2.0220 1.66%
159908 博时创业板ETF 1.1384 1.66%
202009 南方盛元红利混合 1.1730 1.65%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2906 1.65%
229002 宏利逆向策略混合 1.9080 1.65%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8521 1.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2136 1.64%
350008 天治新消费混合 1.7920 1.64%
000017 财通可持续混合 2.1790 1.63%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1850 1.63%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7440 1.63%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.6190 1.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1300 1.62%
090016 大成消费主题混合A 1.2550 1.62%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3868 1.62%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1188 1.62%
400027 东方双债添利债券A 1.3551 1.62%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3481 1.61%
159913 交银深证300价值ETF 1.4530 1.61%
400029 东方双债添利债券C 1.3536 1.61%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5830 1.60%
090015 大成内需增长混合A 1.8360 1.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7939 1.59%
202107 南方广利回报债券C 1.5310 1.59%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4110 1.58%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1550 1.58%
000067 民生加银转债优选A 1.0960 1.58%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.1650 1.57%
000936 博时产业新动力混合A 1.0980 1.57%
202105 南方广利回报债券A/B 1.5550 1.57%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.8790 1.57%
000294 华安生态优先混合A 1.4270 1.57%
610007 信澳消费优选混合A 1.7440 1.57%
660015 农银行业轮动混合A 2.0549 1.57%
000458 英大领先回报A 1.1709 1.56%
162213 宏利沪深300指数A 1.4353 1.56%
510290 南方上证380ETF 1.6168 1.56%
000478 建信中证500指数增强A 1.7748 1.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5030 1.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8605 1.55%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2420 1.55%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1962 1.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2450 1.55%
510500 南方中证500ETF 1.8555 1.55%
159922 嘉实中证500ETF 6.5978 1.55%
450007 国富成长动力混合 1.7057 1.54%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7240 1.54%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3160 1.54%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1880 1.54%
510270 中银上证国企100ETF 1.1240 1.54%
159935 景顺长城中证500ETF 1.7248 1.54%
050019 博时转债增强债券A 1.5830 1.54%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0620 1.53%
519700 交银主题优选混合A 1.3300 1.53%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.7145 1.52%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3320 1.52%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9162 1.52%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3450 1.51%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.3417 1.51%
510210 上证综指ETF 3.8210 1.51%
510510 广发中证500ETF 1.8552 1.50%
510680 万家上证50ETF 1.6392 1.50%
770001 德邦优化A 1.3970 1.50%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2860 1.50%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0820 1.50%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2900 1.49%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0890 1.49%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6975 1.49%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6197 1.49%
481001 工银核心价值混合A 0.5026 1.49%
202025 南方上证380ETF联接A 1.5588 1.48%
000534 长盛高端装备混合A 1.5050 1.48%
090010 大成中证红利指数A 1.3070 1.48%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5472 1.48%
050119 博时转债增强债券C 1.5730 1.48%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7150 1.48%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.8112 1.47%
740001 长安宏观策略混合A 2.0670 1.47%
050010 博时特许价值混合A 1.4500 1.47%
660011 农银中证500指数 1.7293 1.47%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3130 1.47%
000031 华夏复兴混合A 1.8060 1.46%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.4640 1.46%
164809 工银中证500ETF联接A 1.6064 1.46%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7854 1.46%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.5821 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 2.0113 1.45%
162711 广发中证500ETF联接A 1.4245 1.45%
000788 前海开源中国成长混合 1.1230 1.45%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1866 1.45%
000822 东海美丽中国A 1.2630 1.45%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3250 1.45%
206012 鹏华价值精选股票 1.3290 1.45%
000865 大成景利混合 1.0520 1.45%
510180 华安上证180ETF 3.3283 1.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5500 1.44%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1980 1.44%
320010 诺安中证A100指数A 1.0570 1.44%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7921 1.44%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3909 1.44%
000761 国富健康优质生活股票 1.2760 1.43%
000696 汇添富环保行业股票 1.2750 1.43%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2090 1.43%
450010 国富策略回报混合A 1.3490 1.43%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.8570 1.42%
000251 工银金融地产混合A 2.5030 1.42%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.3690 1.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6570 1.41%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4370 1.41%
070027 嘉实周期优选混合 2.0120 1.41%
510110 海富通上证周期ETF 3.4770 1.40%
590007 中邮中证500指数增强A 1.7390 1.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0900 1.40%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9250 1.40%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.2350 1.40%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7315 1.40%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0748 1.40%