热搜: 000010 汇添富均衡增长混合 博时价值增长贰号混合 广发聚丰混合A

2015年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
610002 信澳精华配置混合A 1.9220 5.66%
610004 信澳中小盘混合A 1.1530 5.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9220 4.99%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3708 4.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1460 4.75%
167601 国金300指数增强A 0.9950 4.55%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4470 4.55%
200015 长城优化升级混合A 1.4050 4.54%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7729 4.33%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2360 4.30%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9846 4.30%
610007 信澳消费优选混合A 1.6490 4.24%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0470 4.20%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6606 4.18%
610005 信澳红利回报混合A 1.1500 4.17%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2300 4.15%
510110 海富通上证周期ETF 3.6230 4.14%
100060 富国高新技术产业混合 1.9160 4.13%
510060 工银上证央企ETF 1.8445 4.11%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4498 4.10%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2790 4.07%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1570 4.05%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6311 4.03%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8337 4.03%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1175 3.97%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3890 3.97%
519130 海富通新内需混合A 1.1840 3.95%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4490 3.95%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5000 3.95%
000788 前海开源中国成长混合 1.1680 3.91%
290014 泰信现代服务业混合 1.3150 3.87%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1650 3.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4628 3.83%
050010 博时特许价值混合A 1.5220 3.82%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4680 3.82%
000251 工银金融地产混合A 2.3120 3.82%
257030 国联安优势混合 1.3620 3.81%
110003 易方达上证50增强A 1.0356 3.80%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1934 3.79%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3568 3.79%
510050 华夏上证50ETF 2.5860 3.77%
398051 中海环保新能源混合 1.0480 3.76%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1910 3.75%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0890 3.71%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1304 3.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6949 3.67%
200008 长城品牌优选混合A 1.0220 3.67%
519013 海富通风格优势混合 0.9620 3.66%
050001 博时价值增长混合 0.8570 3.63%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 3.59%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5229 3.58%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2090 3.51%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1510 3.51%
510270 中银上证国企100ETF 1.1250 3.50%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1250 3.50%
531020 建信转债增强债券C 2.1560 3.50%
510210 上证综指ETF 3.6740 3.49%
050119 博时转债增强债券C 1.7270 3.48%
399001 中海上证50指数增强 1.0720 3.47%
530020 建信转债增强债券A 2.1760 3.47%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4660 3.46%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1670 3.46%
162203 宏利稳定混合 1.0432 3.46%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5260 3.46%
519089 新华优选成长混合 1.2190 3.45%
050019 博时转债增强债券A 1.7390 3.45%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1041 3.41%
159923 大成中证A100ETF 1.3980 3.40%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1890 3.39%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0060 3.39%
090009 大成行业轮动混合A 1.1600 3.39%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0892 3.38%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2550 3.38%
510180 华安上证180ETF 3.2591 3.36%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1070 3.36%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1410 3.35%
519033 海富通国策导向混合A 2.3200 3.34%
161624 融通可转债债券A 1.4850 3.34%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2380 3.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1460 3.34%
240018 华宝可转债债券A 1.7096 3.32%
090018 大成新锐产业混合A 1.5230 3.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6818 3.30%
161625 融通可转债债券C 1.4760 3.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2945 3.28%
320010 诺安中证A100指数A 1.0700 3.28%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1330 3.28%
570008 诺德周期策略混合 1.5270 3.25%
162213 宏利沪深300指数A 1.4241 3.25%
163808 中银中证A100指数增强 1.0520 3.24%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4680 3.23%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4470 3.21%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5100 3.21%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4770 3.21%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0597 3.20%
398031 中海蓝筹混合A 1.4696 3.20%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5159 3.20%
519100 长盛中证A100指数 1.0575 3.19%
519180 万家180指数A 0.8663 3.18%
519700 交银主题优选混合A 1.2330 3.18%
166007 中欧互通精选混合A 1.2181 3.14%
519692 交银成长混合A 3.4067 3.12%
202021 南方小康ETF联接A 1.1341 3.11%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0894 3.10%
161606 融通行业景气混合A 0.8710 3.08%
519005 海富通股票混合 0.7380 3.07%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2610 3.06%
270022 广发内需增长混合A 0.7400 3.06%
255010 国联安稳健混合A 1.3530 3.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6750 3.04%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0160 3.04%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3270 3.03%
519056 海富通内需热点混合 1.1910 3.03%
519007 海富通强化回报混合 0.8220 3.01%
040023 华安可转债债券B 1.7570 2.99%
050111 博时信用债券C 2.0100 2.97%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3878 2.97%
481001 工银核心价值混合A 0.4494 2.96%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3900 2.96%
040022 华安可转债债券A 1.7820 2.95%
162209 宏利市值优选混合A 0.9106 2.95%
050011 博时信用债券A/B 2.0310 2.94%
519025 海富通领先成长混合 1.2970 2.94%
450011 国富研究精选混合A 1.4750 2.93%
510330 华夏沪深300ETF 3.6147 2.92%
159919 嘉实沪深300ETF 3.7527 2.91%
050018 博时行业轮动混合 0.9240 2.90%
050002 博时沪深300指数A 1.0662 2.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7860 2.88%
530019 建信社会责任混合A 1.8580 2.88%
000017 财通可持续混合 1.8270 2.87%
350008 天治新消费混合 1.6470 2.87%
000825 圆信永丰双利C 1.1490 2.86%
040002 华安中国A股增强指数 0.7540 2.86%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6299 2.85%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4563 2.85%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1920 2.85%
000824 圆信永丰双利A 1.1530 2.85%
450007 国富成长动力混合 1.3595 2.84%
000536 前海开源可转债债券A 1.5660 2.82%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6896 2.82%
350005 天治中国制造2025 1.5019 2.81%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.6110 2.81%
660008 农银沪深300指数A 1.1474 2.80%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3220 2.80%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2840 2.80%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1370 2.80%
290008 泰信发展主题混合 1.3200 2.80%
481009 工银沪深300指数A 1.2972 2.79%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5910 2.78%
530003 建信优选成长混合A 1.3140 2.78%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6690 2.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0790 2.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4029 2.76%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0539 2.76%
159916 建信深证基本面60ETF 2.3353 2.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9837 2.75%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3080 2.75%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2655 2.75%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8548 2.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4253 2.75%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5488 2.75%
162208 宏利首选企业股票A 1.5010 2.75%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6810 2.75%
350002 天治低碳经济混合 0.9447 2.74%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7990 2.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0860 2.74%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7250 2.74%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4310 2.73%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3930 2.73%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3254 2.71%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1380 2.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1398 2.70%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4830 2.70%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2550 2.70%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4867 2.69%
340001 兴全可转债混合 1.5919 2.69%
350001 天治财富增长混合 1.1101 2.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1137 2.68%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2310 2.67%
000547 建信健康民生混合A 1.2680 2.67%
020011 国泰沪深300指数A 0.7259 2.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6960 2.65%
165809 东吴中证可转债指数 1.0860 2.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1620 2.65%
510170 国联安上证商品ETF 1.8980 2.65%
519300 大成沪深300指数A 1.1257 2.64%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7898 2.62%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2920 2.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0980 2.62%
000313 华安沪深300增强C 1.4120 2.62%
000060 国联安股债动态 1.2960 2.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7105 2.60%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1050 2.60%
290004 泰信优质生活混合 1.1033 2.59%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7055 2.59%
519011 海富通精选混合 0.5234 2.59%
530016 建信恒稳价值混合 1.6630 2.59%
000312 华安沪深300增强A 1.4240 2.59%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8658 2.58%