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2014年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1870 8.96%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3670 8.84%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0909 8.63%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 7.82%
050111 博时信用债券C 1.5920 7.21%
050011 博时信用债券A/B 1.6080 7.13%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2087 6.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0370 6.58%
050019 博时转债增强债券A 1.3720 6.44%
050119 博时转债增强债券C 1.3580 6.43%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4362 6.35%
519033 海富通国策导向混合A 2.3730 6.32%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5556 6.31%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2820 5.99%
519013 海富通风格优势混合 0.9600 5.96%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4753 5.95%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6372 5.85%
510110 海富通上证周期ETF 3.1600 5.69%
161719 招商可转债债券 1.0700 5.42%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1240 5.34%
610002 信澳精华配置混合A 1.5270 5.31%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5996 5.31%
240018 华宝可转债债券A 1.3710 5.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5324 5.02%
519977 长信可转债债券A 1.5771 4.85%
519976 长信可转债债券C 1.5530 4.85%
470059 汇添富可转换债券C 1.4740 4.69%
110027 易方达安心回报债券A 1.6510 4.69%
110028 易方达安心回报债券B 1.6320 4.68%
470058 汇添富可转换债券A 1.4950 4.62%
163803 中银持续增长混合A 0.9166 4.61%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0830 4.58%
100051 富国可转债A 1.2420 4.55%
398061 中海消费混合A 1.6270 4.29%
100060 富国高新技术产业混合 1.7280 4.28%
040023 华安可转债债券B 1.4160 4.27%
510050 华夏上证50ETF 2.2760 4.26%
000251 工银金融地产混合A 2.0400 4.24%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9649 4.22%
040022 华安可转债债券A 1.4350 4.21%
163816 中银转债增强债券A 1.6380 4.20%
163817 中银转债增强债券B 1.6160 4.19%
399001 中海上证50指数增强 0.9520 4.16%
340001 兴全可转债混合 1.4544 4.15%
519060 海富通纯债债券C 1.5020 4.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3760 4.08%
519061 海富通纯债债券A 1.5090 4.07%
161625 融通可转债债券C 1.2600 4.05%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5930 4.05%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9550 4.03%
161624 融通可转债债券A 1.2670 4.02%
519056 海富通内需热点混合 1.2460 4.01%
165809 东吴中证可转债指数 1.2610 3.96%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2670 3.94%
510060 工银上证央企ETF 1.5789 3.94%
610005 信澳红利回报混合A 1.1120 3.93%
050006 博时稳定价值债券B 1.2330 3.88%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0470 3.87%
110003 易方达上证50增强A 0.9008 3.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6440 3.85%
050106 博时稳定价值债券A 1.2520 3.81%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0650 3.80%
530020 建信转债增强债券A 1.6660 3.80%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.2850 3.80%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3690 3.79%
270022 广发内需增长混合A 0.7420 3.78%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4570 3.77%
531020 建信转债增强债券C 1.6500 3.77%
510030 华宝上证180价值ETF 3.4050 3.72%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3450 3.70%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3530 3.68%
519100 长盛中证A100指数 0.9720 3.65%
090018 大成新锐产业混合A 1.3940 3.64%
510270 中银上证国企100ETF 1.0030 3.62%
090009 大成行业轮动混合A 1.0580 3.62%
151002 银河收益混合 1.3283 3.55%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1680 3.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2900 3.53%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2350 3.52%
379010 摩根中小盘混合A 1.7120 3.51%
610004 信澳中小盘混合A 1.0910 3.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9780 3.49%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0100 3.48%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9539 3.42%
159923 大成中证A100ETF 1.2410 3.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1250 3.40%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6042 3.40%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9863 3.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.9450 3.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.9141 3.38%
519657 银河灵活配置混合C 1.4710 3.37%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 3.37%
510180 华安上证180ETF 2.9368 3.35%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4550 3.34%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9612 3.33%
163808 中银中证A100指数增强 0.9360 3.31%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1833 3.30%
519656 银河灵活配置混合A 1.4770 3.29%
519180 万家180指数A 0.7848 3.24%
000536 前海开源可转债债券A 1.3210 3.20%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3400 3.16%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1417 3.15%
690202 民生增强收益债券C 1.5060 3.15%
690002 民生增强收益债券A 1.5420 3.14%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3361 3.13%
050010 博时特许价值混合A 1.3970 3.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1670 3.09%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0060 3.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6228 3.06%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4800 3.06%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1830 3.05%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4890 3.04%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2860 3.04%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1210 3.03%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0240 3.02%
398051 中海环保新能源混合 0.9880 3.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6856 3.02%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5550 2.98%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4420 2.97%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.4904 2.94%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0366 2.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7097 2.93%
100038 富国沪深300指数增强A 1.1680 2.91%
050002 博时沪深300指数A 0.9649 2.90%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1534 2.89%
519700 交银主题优选混合A 1.1780 2.88%
167601 国金300指数增强A 1.4350 2.87%
290008 泰信发展主题混合 1.4420 2.85%
162213 宏利沪深300指数A 1.2795 2.83%
519007 海富通强化回报混合 0.8030 2.82%
050001 博时价值增长混合 0.7660 2.82%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0400 2.77%
202107 南方广利回报债券C 1.3010 2.76%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6710 2.76%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6740 2.76%
485114 工银添颐债券A 1.6430 2.75%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4937 2.74%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2740 2.74%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4872 2.74%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0970 2.72%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3220 2.72%
000550 广发新动力混合A 1.6330 2.70%
050023 博时天颐债券A 1.2920 2.70%
206007 鹏华消费优选混合 1.1790 2.70%
320012 诺安主题精选混合 1.3330 2.70%
000312 华安沪深300增强A 1.3310 2.70%
519089 新华优选成长混合 1.2566 2.69%
485014 工银添颐债券B 1.6010 2.69%
159919 嘉实沪深300ETF 3.4436 2.68%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3362 2.67%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3620 2.64%
050123 博时天颐债券C 1.2810 2.64%
000313 华安沪深300增强C 1.3200 2.64%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3345 2.63%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3720 2.62%
166007 中欧互通精选混合A 1.1211 2.62%
710002 富安达策略精选混合A 1.2732 2.62%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2200 2.61%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 2.61%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4650 2.59%
510330 华夏沪深300ETF 3.3248 2.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5199 2.58%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4240 2.58%
040013 华安强化收益债券B 1.1930 2.58%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 2.58%
519672 银河蓝筹混合A 1.4790 2.57%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0587 2.57%
481009 工银沪深300指数A 1.1938 2.57%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2060 2.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3129 2.55%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5715 2.54%
660008 农银沪深300指数A 1.0487 2.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1657 2.54%
000432 中银优秀企业混合 1.3310 2.54%
040012 华安强化收益债券A 1.2160 2.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9079 2.53%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1850 2.51%
050022 博时回报混合 1.4700 2.51%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3110 2.50%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9672 2.50%
510210 上证综指ETF 3.3180 2.50%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2780 2.49%
350008 天治新消费混合 1.6880 2.49%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0512 2.49%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3980 2.49%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0419 2.49%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8485 2.48%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9960 2.47%
161811 银华沪深300指数A 1.3690 2.47%
202019 南方策略优化混合 0.9140 2.47%
610007 信澳消费优选混合A 1.7420 2.47%
519069 汇添富价值精选混合 1.7480 2.46%
000060 国联安股债动态 1.2110 2.45%
481001 工银核心价值混合A 0.4267 2.45%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3708 2.45%
000185 工银添福债券B 1.3430 2.44%
320006 诺安灵活配置混合 1.5530 2.44%
000184 工银添福债券A 1.3520 2.42%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0180 2.41%
020011 国泰沪深300指数A 0.6688 2.40%