热搜: 机构投资人 易方达上证50增强A 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A

2014年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000263 工银信息产业混合A 1.0610 4.02%
000279 华商红利优选混合 0.9040 1.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0240 1.89%
450009 国富中小盘股票A 0.9280 1.75%
200015 长城优化升级混合A 0.9450 1.72%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.9754 1.72%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9540 1.71%
710001 富安达优势成长混合A 1.0416 1.60%
370027 摩根智选30混合A 1.0530 1.54%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1390 1.52%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5020 1.49%
398031 中海蓝筹混合A 1.0329 1.47%
000073 摩根成长动力混合A 0.9080 1.45%
110029 易方达科讯混合 0.8969 1.33%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9300 1.31%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9520 1.28%
398061 中海消费混合A 1.1190 1.27%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7793 1.27%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1400 1.24%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8320 1.22%
519698 交银先锋混合A 1.1322 1.22%
570008 诺德周期策略混合 1.0030 1.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0050 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6040 1.21%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0150 1.20%
350005 天治中国制造2025 1.2226 1.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0240 1.19%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0280 1.18%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0410 1.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.0388 1.16%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0483 1.15%
630010 华商价值精选混合 1.2360 1.15%
519704 交银先进制造混合A 1.1510 1.14%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2340 1.13%
257070 国联安优选行业混合 0.9850 1.13%
000124 华宝服务优选混合 0.9940 1.12%
350002 天治低碳经济混合 0.7556 1.12%
519993 长信增利动态策略混合 0.6806 1.11%
159915 易方达创业板ETF 1.2851 1.11%
000127 农银行业领先混合 0.9209 1.11%
070010 嘉实主题混合 1.1160 1.09%
570006 诺德中小盘混合 1.0230 1.09%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0250 1.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.2650 1.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8591 1.07%
240008 华宝收益增长混合A 3.8450 1.07%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9520 1.06%
159907 广发国证2000ETF 0.9172 1.06%
159918 嘉实中创400ETF 1.2938 1.06%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0460 1.06%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2540 1.05%
000259 农银区间收益混合 0.9676 1.04%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5817 1.04%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1640 1.03%
240020 华宝医药生物混合A 1.1810 1.03%
000336 农银研究精选混合 0.8612 1.03%
660004 农银策略价值混合 1.0625 1.03%
000039 农银高增长混合 1.0551 1.02%
519679 银河主题混合A 1.9870 1.02%
570007 诺德优选30混合 0.7970 1.01%
161613 融通创业板指数A 1.4950 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.3421 1.01%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8368 1.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2778 1.00%
370024 摩根核心优选混合A 1.4130 1.00%
610005 信澳红利回报混合A 0.7120 0.99%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2400 0.99%
240009 华宝先进成长混合 1.7313 0.99%
290002 泰信先行策略混合 0.5711 0.99%
660001 农银行业成长混合 1.4814 0.99%
550017 信诚添金分级债券 1.0340 0.98%
660003 农银平衡双利混合 1.0779 0.97%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1470 0.97%
163805 中银动态策略混合A 1.0201 0.97%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0550 0.96%
710002 富安达策略精选混合A 0.9673 0.96%
340007 兴全社会责任混合 1.4660 0.96%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1008 0.95%
080005 长盛量化红利混合A 0.9610 0.95%
519670 银河行业混合A 1.4920 0.95%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4380 0.94%
166001 中欧新趋势混合A 0.7600 0.94%
090018 大成新锐产业混合A 1.0690 0.94%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9428 0.94%
519727 交银成长30混合 0.9700 0.94%
580007 东吴安享量化混合A 0.9680 0.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4985 0.93%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8710 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9810 0.93%
690003 民生加银精选混合 0.6510 0.93%
660015 农银行业轮动混合A 1.3057 0.93%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8093 0.92%
240010 华宝行业精选混合 0.9855 0.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5925 0.92%
202009 南方盛元红利混合 0.7640 0.92%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3290 0.91%
398001 中海优质成长混合 0.5127 0.91%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2210 0.91%
040025 华安科技动力混合A 1.5580 0.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.0020 0.91%
450007 国富成长动力混合 0.8503 0.91%
420005 天弘周期策略混合A 1.1150 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.8791 0.90%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0120 0.90%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7890 0.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2390 0.90%
162201 宏利成长混合 1.2345 0.89%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9208 0.89%
481015 工银主题策略混合A 1.2480 0.89%
090007 大成策略回报混合A 1.0230 0.89%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5670 0.89%
163818 中银中小盘成长混合 1.0320 0.88%
210008 金鹰策略配置混合 0.9386 0.88%
110009 易方达价值精选混合 0.8897 0.88%
020026 国泰成长优选混合 1.2680 0.88%
000471 富国城镇发展股票 1.0360 0.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.5945 0.87%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9250 0.87%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0440 0.87%
481001 工银核心价值混合A 0.3055 0.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.7310 0.86%
270028 广发制造业精选混合A 1.2960 0.86%
320022 诺安研究精选股票A 1.0610 0.86%
519185 万家精选混合A 0.9690 0.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2125 0.86%
610007 信澳消费优选混合A 1.1750 0.86%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0600 0.86%
519987 长信恒利优势混合 0.8170 0.86%
590005 中邮核心主题混合A 0.9480 0.85%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9470 0.85%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3110 0.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1850 0.85%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9490 0.85%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8430 0.84%
560006 益民核心增长混合 1.1990 0.84%
240001 华宝宝康消费品 1.5624 0.84%
217021 招商优势企业混合A 1.0950 0.83%
290005 泰信优势增长混合 1.2170 0.83%
000117 广发轮动配置混合 0.9750 0.83%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8512 0.83%
379010 摩根中小盘混合A 1.2120 0.83%
290004 泰信优质生活混合 0.7386 0.81%
398011 中海分红增利混合 0.7095 0.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.3680 0.81%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6360 0.80%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0090 0.80%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9882 0.79%
270008 广发核心精选混合 1.7930 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7519 0.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0360 0.78%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1690 0.78%
110015 易方达行业领先混合 1.1770 0.77%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9884 0.77%
040005 华安宏利混合A 2.3948 0.77%
519029 华夏稳增混合 1.4470 0.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1780 0.77%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0942 0.77%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9828 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0923 0.77%
398021 中海能源策略混合 0.5664 0.77%
257040 国联安红利混合 0.9140 0.77%
000057 中银消费主题混合A 1.0620 0.76%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0977 0.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6620 0.76%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5530 0.75%
162211 宏利品质生活混合 1.0680 0.75%
080001 长盛成长价值混合A 0.9360 0.75%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8070 0.75%
350008 天治新消费混合 1.2090 0.75%
400011 东方核心动力混合A 0.7976 0.75%
270002 广发稳健增长混合A 1.3034 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6830 0.74%
233001 大摩基础行业混合 0.4238 0.74%
163810 中银价值混合A 0.9510 0.74%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0823 0.74%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0850 0.74%
202027 南方高端装备混合A 0.9570 0.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.6850 0.74%
213003 宝盈策略增长混合 0.8326 0.73%
519674 银河创新成长混合A 1.2970 0.73%
519697 交银优势行业混合 1.0990 0.73%
257030 国联安优势混合 0.9600 0.73%
163803 中银持续增长混合A 0.6301 0.72%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.8360 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1721 0.72%
340008 兴全有机增长混合 1.5102 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 0.72%
481010 工银中小盘混合 0.8350 0.72%
360016 光大行业轮动混合 0.9860 0.71%
163822 中银主题策略混合A 1.1380 0.71%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6514 0.71%
000031 华夏复兴混合A 1.3060 0.69%
162204 宏利行业精选混合A 3.6855 0.69%
530006 建信核心精选混合 1.0240 0.69%
163809 中银蓝筹混合 1.0150 0.69%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8870 0.68%
350007 天治趋势精选混合 0.8920 0.68%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4430 0.68%
233011 大摩主题优选混合 1.0380 0.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9814 0.68%