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2014年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8309 2.40%
000279 华商红利优选混合 0.9370 2.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1400 2.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0100 2.23%
200015 长城优化升级混合A 0.9730 2.21%
630008 华商策略精选混合 0.9420 2.17%
630001 华商领先企业混合 1.4299 2.16%
710001 富安达优势成长混合A 1.0993 2.14%
270028 广发制造业精选混合A 1.3500 2.04%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2120 2.02%
660015 农银行业轮动混合A 1.3636 2.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0810 1.98%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0880 1.97%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0870 1.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.5650 1.95%
233008 大摩消费领航混合 0.9525 1.92%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8600 1.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9157 1.90%
000263 工银信息产业混合A 1.1140 1.83%
257070 国联安优选行业混合 1.0110 1.81%
070011 嘉实策略混合 1.1230 1.81%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1360 1.79%
270050 广发新经济混合A 1.4220 1.79%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8894 1.74%
270022 广发内需增长混合A 0.5930 1.72%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0050 1.72%
660005 农银中小盘混合 1.5786 1.71%
290004 泰信优质生活混合 0.7806 1.69%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0350 1.67%
400003 东方精选混合 1.0399 1.63%
217013 招商中小盘混合 1.0760 1.61%
000117 广发轮动配置混合 1.0130 1.60%
660012 农银消费主题混合A 1.6608 1.58%
580002 东吴双动力混合A 1.2903 1.58%
740001 长安宏观策略混合A 1.2820 1.58%
290014 泰信现代服务业混合 1.0460 1.55%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2420 1.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7139 1.55%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3990 1.52%
159915 易方达创业板ETF 1.3371 1.52%
570006 诺德中小盘混合 1.0770 1.51%
163805 中银动态策略混合A 1.0708 1.50%
660010 农银策略精选混合 0.8607 1.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0960 1.48%
470009 汇添富民营活力混合 1.3700 1.48%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9660 1.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.0573 1.47%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3860 1.46%
020026 国泰成长优选混合 1.3230 1.46%
519670 银河行业混合A 1.5990 1.46%
398061 中海消费混合A 1.1870 1.45%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6415 1.45%
000259 农银区间收益混合 1.0027 1.45%
213008 宝盈资源优选混合 1.3159 1.44%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9910 1.43%
217009 招商核心价值混合 0.8346 1.42%
700001 平安行业先锋混合 1.0780 1.41%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1560 1.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.8751 1.39%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8080 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6117 1.38%
161613 融通创业板指数A 1.5580 1.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1287 1.36%
519979 长信内需成长混合A 1.0400 1.36%
000124 华宝服务优选混合 1.0460 1.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0420 1.36%
240008 华宝收益增长混合A 4.0362 1.35%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9850 1.34%
519679 银河主题混合A 2.1320 1.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0728 1.32%
400015 东方新能源汽车混合 1.4377 1.32%
070010 嘉实主题混合 1.1490 1.32%
519026 海富通中小盘混合 1.0760 1.32%
630011 华商主题精选混合 1.6240 1.31%
580007 东吴安享量化混合A 1.0050 1.31%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0263 1.31%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0219 1.31%
398051 中海环保新能源混合 0.7780 1.30%
710002 富安达策略精选混合A 1.0298 1.29%
159918 嘉实中创400ETF 1.3542 1.29%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0240 1.29%
410007 华富价值增长混合A 0.9599 1.28%
070099 嘉实优质企业混合 0.9460 1.28%
202009 南方盛元红利混合 0.7950 1.27%
240004 华宝动力组合混合A 0.9057 1.25%
370024 摩根核心优选混合A 1.4570 1.25%
481015 工银主题策略混合A 1.2950 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.3113 1.24%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3020 1.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.6387 1.24%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9810 1.24%
660001 农银行业成长混合 1.5418 1.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2350 1.23%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8200 1.23%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2390 1.23%
240017 华宝新兴产业混合 1.5063 1.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1388 1.22%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3342 1.22%
400011 东方核心动力混合A 0.8105 1.20%
090020 大成健康产业混合A 1.0160 1.20%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0090 1.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8957 1.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6465 1.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1030 1.19%
570008 诺德周期策略混合 1.0280 1.18%
000083 汇添富消费行业混合 1.1970 1.18%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0029 1.18%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2020 1.18%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9510 1.17%
162204 宏利行业精选混合A 3.7124 1.17%
519996 长信银利精选股票 0.6316 1.17%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5111 1.17%
000039 农银高增长混合 1.1276 1.16%
519019 大成景阳领先混合A 0.6090 1.16%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9690 1.15%
000336 农银研究精选混合 0.9184 1.15%
240020 华宝医药生物混合A 1.2280 1.15%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0550 1.15%
166001 中欧新趋势混合A 0.7905 1.14%
660004 农银策略价值混合 1.0875 1.13%
290005 泰信优势增长混合 1.2570 1.13%
630010 华商价值精选混合 1.2650 1.12%
450007 国富成长动力混合 0.8656 1.12%
000057 中银消费主题混合A 1.0960 1.11%
530005 建信优化配置混合A 0.8743 1.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4560 1.11%
288001 华夏经典混合 1.0910 1.11%
240010 华宝行业精选混合 1.0168 1.11%
161611 融通内需驱动混合A 0.7360 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8422 1.10%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2017 1.10%
290008 泰信发展主题混合 1.0100 1.10%
660003 农银平衡双利混合 1.0994 1.09%
519993 长信增利动态策略混合 0.6849 1.09%
090004 大成精选增值混合A 0.7731 1.09%
163803 中银持续增长混合A 0.6613 1.09%
161601 融通新蓝筹混合 0.7214 1.09%
110015 易方达行业领先混合 1.2090 1.09%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1031 1.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9168 1.09%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1378 1.08%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2270 1.07%
020003 国泰金龙行业混合 0.4720 1.07%
070002 嘉实增长混合 5.0290 1.07%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4200 1.07%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5050 1.07%
040005 华安宏利混合A 2.4843 1.06%
410009 华富量子生命力混合A 0.7572 1.05%
151001 银河稳健混合 1.1239 1.05%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6760 1.05%
000127 农银行业领先混合 0.9758 1.05%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1550 1.05%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2480 1.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6911 1.04%
210008 金鹰策略配置混合 0.9871 1.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0760 1.03%
377020 摩根内需动力混合A 1.0235 1.03%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2710 1.03%
210005 金鹰主题优势混合 0.6890 1.03%
080005 长盛量化红利混合A 0.9840 1.03%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0870 1.02%
161606 融通行业景气混合A 0.7910 1.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7713 1.02%
110010 易方达价值成长混合 1.1862 1.02%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1870 1.02%
700003 平安策略先锋混合 1.0900 1.02%
580009 东吴多策略混合A 1.1940 1.02%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8990 1.01%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8970 1.01%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3030 1.01%
000120 中银美丽中国混合 0.9990 1.01%
519029 华夏稳增混合 1.5020 1.01%
002011 华夏红利混合 1.6140 1.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0592 1.00%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2170 1.00%
162201 宏利成长混合 1.3267 1.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1170 0.99%
519674 银河创新成长混合A 1.3553 0.99%
290002 泰信先行策略混合 0.5919 0.99%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5740 0.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8230 0.98%
519017 大成积极成长混合A 0.8260 0.98%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3850 0.97%
257010 国联安小盘精选混合 0.8340 0.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0122 0.97%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9811 0.97%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0380 0.97%
240009 华宝先进成长混合 1.7673 0.97%
410006 华富策略精选混合A 0.8732 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.0195 0.97%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1580 0.96%
180020 银华成长先锋混合 0.9460 0.96%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0530 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.0400 0.96%
570007 诺德优选30混合 0.8390 0.96%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 0.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1530 0.96%
398031 中海蓝筹混合A 1.0490 0.96%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9440 0.96%
260101 景顺长城优选混合 1.3815 0.96%