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2014年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8200 2.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0200 2.24%
206012 鹏华价值精选股票 0.9340 2.08%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9396 1.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5552 1.73%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9590 1.70%
519698 交银先锋混合A 1.1862 1.67%
159906 大成深证成长40ETF 0.6880 1.62%
450009 国富中小盘股票A 0.9300 1.53%
070003 嘉实稳健混合 0.7530 1.48%
530011 建信内生动力混合A 0.9080 1.45%
159905 工银深证红利ETF 0.6192 1.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2790 1.43%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7070 1.43%
519026 海富通中小盘混合 1.0770 1.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9637 1.39%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8927 1.39%
200006 长城消费增值混合A 0.7914 1.38%
519727 交银成长30混合 1.0250 1.38%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6274 1.37%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0560 1.34%
159903 南方深证成份ETF 0.7482 1.31%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6963 1.31%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9580 1.27%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5800 1.24%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5750 1.23%
090007 大成策略回报混合A 1.0070 1.21%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4882 1.20%
159913 交银深证300价值ETF 0.8510 1.19%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8470 1.19%
161612 融通深证成份指数A 0.6020 1.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8330 1.17%
400007 东方策略成长混合 1.2732 1.14%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9930 1.12%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7270 1.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5640 1.10%
519035 富国天博创新主题混合 0.7654 1.10%
519039 长盛同德主题混合 0.8353 1.08%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0083 1.08%
200007 长城安心回报混合A 0.7125 1.06%
519069 汇添富价值精选混合 1.2470 1.05%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9690 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.0030 1.01%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7080 0.98%
217016 招商深证100指数A 0.7280 0.97%
020015 国泰区位优势混合A 1.3200 0.92%
040016 华安行业轮动混合 0.8907 0.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7670 0.92%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0090 0.90%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4750 0.89%
398041 中海量化策略混合 0.7920 0.89%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0131 0.88%
159901 易方达深证100ETF 0.5108 0.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9227 0.87%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7406 0.86%
090016 大成消费主题混合A 0.9760 0.83%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6405 0.83%
530018 建信深证100指数增强 0.8065 0.83%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8804 0.81%
217005 招商先锋混合 0.5747 0.81%
110002 易方达策略成长混合 3.6100 0.81%
450004 国富深化价值混合A 1.1290 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 0.9960 0.80%
420005 天弘周期策略混合A 1.1330 0.80%
165806 东吴沪深300指数A 0.7730 0.78%
450002 国富弹性市值混合A 1.1683 0.78%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 0.78%
370027 摩根智选30混合A 1.0380 0.78%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6510 0.77%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9320 0.76%
270001 广发聚富混合 1.1318 0.76%
518880 华安黄金ETF 2.6430 0.76%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4810 0.75%
518800 国泰黄金ETF 2.6206 0.75%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6710 0.75%
400001 东方龙混合 0.6461 0.75%
450007 国富成长动力混合 0.8514 0.75%
257040 国联安红利混合 0.9450 0.75%
510150 招商上证消费80ETF 2.5930 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6840 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.0332 0.74%
159934 易方达黄金ETF 2.6366 0.74%
161604 融通深证100指数A 0.8330 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.7324 0.73%
202005 南方成份精选混合A 0.7623 0.73%
530003 建信优选成长混合A 0.8541 0.72%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8450 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2510 0.72%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9810 0.72%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9790 0.72%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5640 0.71%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3462 0.70%
257020 国联安精选混合 0.8580 0.70%
240005 华宝多策略增长A 0.5157 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.1999 0.70%
450011 国富研究精选混合A 1.0080 0.70%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0090 0.70%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8740 0.69%
487021 工银优质精选混合A 1.0160 0.69%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 0.69%
000073 摩根成长动力混合A 0.8910 0.68%
519996 长信银利精选股票 0.6048 0.68%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7370 0.68%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7430 0.68%
519674 银河创新成长混合A 1.3823 0.68%
180001 银华优势企业混合 1.0231 0.67%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7368 0.67%
340007 兴全社会责任混合 1.4990 0.67%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4270 0.66%
040002 华安中国A股增强指数 0.4580 0.66%
110003 易方达上证50增强A 0.5790 0.66%
050008 博时第三产业混合 0.7770 0.65%
398021 中海能源策略混合 0.5908 0.65%
519700 交银主题优选混合A 0.7780 0.65%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9450 0.64%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6400 0.63%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7029 0.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.1422 0.63%
050001 博时价值增长混合 0.6390 0.63%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9540 0.63%
740101 长安沪深300非周期A 0.9700 0.62%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9322 0.62%
510170 国联安上证商品ETF 1.3100 0.61%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7382 0.60%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6730 0.60%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8400 0.60%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.7887 0.60%
050004 博时精选混合A 1.0504 0.60%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8500 0.59%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8540 0.59%
110013 易方达科翔混合 1.2120 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8650 0.58%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8640 0.58%
519013 海富通风格优势混合 0.8740 0.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1996 0.57%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4216 0.57%
159908 博时创业板ETF 0.6404 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.8993 0.56%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8333 0.54%
166007 中欧互通精选混合A 0.7386 0.54%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8375 0.53%
519100 长盛中证A100指数 0.6085 0.53%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2221 0.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9430 0.53%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6503 0.53%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9520 0.53%
000264 博时内需增长混合A 0.9550 0.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9093 0.52%
159919 嘉实沪深300ETF 2.1527 0.52%
159923 大成中证A100ETF 0.7690 0.52%
202027 南方高端装备混合A 0.9710 0.52%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9873 0.52%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1036 0.52%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7562 0.52%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7790 0.52%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7710 0.52%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6762 0.51%
510330 华夏沪深300ETF 2.1217 0.51%
519714 交银消费新驱动股票 0.9810 0.51%
110025 易方达资源行业混合 0.5960 0.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7107 0.51%
400011 东方核心动力混合A 0.7836 0.51%
320010 诺安中证A100指数A 0.5910 0.51%
240009 华宝先进成长混合 1.8162 0.51%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5353 0.51%
519005 海富通股票混合 0.6000 0.50%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8386 0.50%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8725 0.50%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0050 0.50%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0110 0.50%
050012 博时策略混合 0.8080 0.50%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7464 0.50%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9048 0.50%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6080 0.50%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8220 0.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8190 0.49%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7343 0.49%
159912 汇添富深证300ETF 0.8495 0.49%
481009 工银沪深300指数A 0.7643 0.49%
510130 中盘ETF 2.1683 0.49%
360006 光大新增长混合A 1.0851 0.49%
163809 中银蓝筹混合 1.0310 0.49%
660008 农银沪深300指数A 0.6714 0.49%
090011 大成核心双动力混合A 0.8190 0.49%
040001 华安创新混合 0.6320 0.48%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8310 0.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5811 0.48%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4230 0.48%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6046 0.48%
519300 大成沪深300指数A 0.6738 0.48%
233015 大摩量化配置混合A 1.0490 0.48%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8522 0.48%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6260 0.48%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5470 0.48%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8936 0.48%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8460 0.48%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0600 0.47%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9178 0.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6140 0.47%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0700 0.47%