热搜: 持仓量 融通领先成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合

2014年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9980 1.11%
020028 国泰信用债券C 1.0250 0.89%
020027 国泰信用债券A 1.0320 0.88%
700004 平安灵活配置混合A 1.1340 0.80%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 0.60%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0120 0.60%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0980 0.58%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8890 0.57%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9720 0.52%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 0.9910 0.51%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 0.51%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0140 0.50%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0340 0.49%
070015 嘉实多元债券A 1.0540 0.48%
070016 嘉实多元债券B 1.0470 0.48%
000030 长城核心优选混合A 1.1110 0.45%
660013 农银信用添利债券 0.9729 0.45%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9240 0.43%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7200 0.42%
000007 鹏华国企债债券 0.9730 0.41%
000118 广发聚鑫债券A 0.9850 0.41%
510110 海富通上证周期ETF 1.9660 0.41%
485119 工银信用纯债债券A 0.9860 0.41%
485019 工银信用纯债债券B 0.9800 0.41%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0030 0.40%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0160 0.40%
200013 长城积极增利债券A 1.0350 0.39%
582002 东吴增利债券A 1.0280 0.39%
750002 安信目标收益债券A 1.0280 0.39%
200113 长城积极增利债券C 1.0210 0.39%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0180 0.39%
582202 东吴增利债券C 1.0170 0.39%
750003 安信目标收益债券C 1.0220 0.39%
020020 国泰双利债券C 1.0650 0.38%
395001 中海稳健收益债券 1.0490 0.38%
020019 国泰双利债券A 1.0740 0.37%
217011 招商安心收益债券C 1.0810 0.37%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8520 0.35%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2260 0.32%
217022 招商产业债券A 0.9750 0.31%
206018 鹏华产业债债券A 0.9690 0.31%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0132 0.31%
000119 广发聚鑫债券C 0.9810 0.31%
485007 工银添利债券B 1.0147 0.31%
485107 工银添利债券A 1.0242 0.31%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9690 0.31%
000028 华富安鑫债券A 1.0040 0.30%
100073 富国强回报定开债C 0.9970 0.30%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9137 0.30%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0170 0.30%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9940 0.30%
100058 富国产业债券A 0.9900 0.30%
519669 银河领先债券A 1.0020 0.30%
720002 财通可转债债券A 1.0130 0.30%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0400 0.29%
180015 银华增强收益债券A 1.0540 0.29%
660002 农银恒久增利债券A 1.0728 0.28%
660102 农银恒久增利债券C 1.0611 0.28%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 0.27%
410005 华富收益增强债券B 1.1333 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1410 0.26%
410004 华富收益增强债券A 1.1316 0.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7751 0.26%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9779 0.25%
100051 富国可转债A 0.8060 0.25%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9730 0.24%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0221 0.24%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0198 0.24%
519682 交银增利债券C 0.9756 0.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7097 0.24%
400016 东方强化收益债券A 1.0128 0.23%
217008 招商安本增利债券C 1.0825 0.23%
519680 交银增利债券A/B 0.9811 0.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6087 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.0548 0.23%
080010 长盛同禧债券C 0.9220 0.22%
519666 银河银信债券B 0.9697 0.22%
519667 银河银信债券A 0.9724 0.22%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.8980 0.22%
660009 农银增强收益债券A 1.0646 0.22%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9660 0.21%
000046 工银产业债债券B 0.9760 0.21%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9740 0.21%
080009 长盛同禧债券A 0.9330 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9650 0.21%
217023 招商信用增强债券A 0.9540 0.21%
001033 华夏安康债券C 0.9730 0.21%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9630 0.21%
000191 富国信用债债券A/B 0.9770 0.21%
000192 富国信用债债券C 0.9740 0.21%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9961 0.21%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9680 0.21%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9700 0.21%
020034 国泰民安增利债券C 1.0060 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 0.9940 0.20%
000016 华夏纯债债券C 0.9820 0.20%
487021 工银优质精选混合A 1.0020 0.20%
000024 大摩双利增强债券A 0.9890 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0220 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9900 0.20%
395012 中海增强收益债券C 1.0060 0.20%
000052 长盛纯债债券C 0.9830 0.20%
001013 华夏希望债券C 1.0200 0.20%
519720 交银纯债债券发起C 0.9920 0.20%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0160 0.20%
395011 中海增强收益债券A 1.0190 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9980 0.20%
000072 华安稳健回报混合A 0.9910 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0050 0.20%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0130 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9930 0.20%
519718 交银纯债债券发起A 0.9980 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9940 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0020 0.20%
000143 鹏华双债加利债券A 0.9980 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 0.9810 0.20%
000166 中海信息产业混合A 1.0080 0.20%
162210 宏利集利债券A 1.0244 0.20%
000184 工银添福债券A 1.0160 0.20%
000185 工银添福债券B 1.0150 0.20%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0160 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 1.0010 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0040 0.20%
020033 国泰民安增利债券A 1.0120 0.20%
000270 建信灵活配置混合A 1.0130 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0080 0.20%
519725 交银双轮动债券C 1.0020 0.20%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0060 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0070 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 0.20%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0351 0.20%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0060 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0010 0.20%
485105 工银增强收益债券A 1.0180 0.19%
485005 工银增强收益债券B 1.0160 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1402 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0720 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0470 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.1591 0.19%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0530 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 0.19%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 0.19%
162299 宏利集利债券C 1.0022 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0340 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.0861 0.18%
202103 南方多利增强债券A 1.0142 0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0141 0.17%
161911 万家强化收益定开债 0.9903 0.17%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1510 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1090 0.17%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1610 0.17%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1590 0.17%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0929 0.16%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9470 0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6620 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3680 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6930 0.14%
450005 国富强化收益债券A 1.1053 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.0948 0.14%
233005 大摩强收益债券 1.2044 0.13%
450006 国富强化收益债券C 1.0924 0.13%
510050 华夏上证50ETF 1.5260 0.13%
080003 长盛积极配置债券A 1.0584 0.13%
161902 万家增强收益债券C 0.9785 0.13%
050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.12%
291007 泰信债券增强收益C 1.0093 0.12%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0978 0.12%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1226 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.12%
290007 泰信债券增强收益A 1.0126 0.12%
050116 博时宏观回报债券C 0.8930 0.11%
070009 嘉实超短债债券C 1.0121 0.11%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9979 0.11%
270049 广发纯债债券C 0.9280 0.11%
270048 广发纯债债券A 0.9310 0.11%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0548 0.11%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9370 0.11%
161625 融通可转债债券C 0.9180 0.11%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9360 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9390 0.11%
161624 融通可转债债券A 0.9210 0.11%
000025 大摩双利增强债券C 0.9850 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0010 0.10%
000045 工银产业债债券A 0.9790 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0290 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 0.9820 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0390 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 0.9910 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0230 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0260 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9840 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 0.9820 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9910 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 0.9970 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 0.9930 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0360 0.10%