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2014年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 3.05%
160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.11%
020028 国泰信用债券C 1.0250 0.89%
020027 国泰信用债券A 1.0320 0.88%
700004 平安大华保本混合 1.1340 0.80%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0120 0.60%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0000 0.60%
020021 国泰上证180金融联接 0.8890 0.57%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9720 0.52%
160621 鹏华中小企业纯债债券 0.9910 0.51%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 0.51%
167701 德邦德信中高企债指数分级 0.9960 0.50%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0140 0.50%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0340 0.49%
070015 嘉实多元债券A 1.0540 0.48%
070016 嘉实多元债券B 1.0470 0.48%
000030 长城久利保本混合 1.1110 0.45%
660013 农银汇理信用添利债券 0.9729 0.45%
166105 信达增利 0.9240 0.43%
519027 海富通上证周期联接 0.7200 0.42%
000007 鹏华国企债债券 0.9730 0.41%
000118 广发聚鑫债券A 0.9850 0.41%
485019 工银信用纯债债券B 0.9800 0.41%
485119 工银信用纯债债券A 0.9860 0.41%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0160 0.40%
100072 富国强回报A/B级 1.0030 0.40%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0180 0.39%
000358 大成景祥分级债券B 1.0240 0.39%
200013 长城积极增利债券A 1.0350 0.39%
200113 长城积极增利债券C 1.0210 0.39%
582002 东吴增利债券A 1.0280 0.39%
582202 东吴增利债券C 1.0170 0.39%
750002 安信目标收益债券A 1.0280 0.39%
750003 安信目标收益债券C 1.0220 0.39%
020020 国泰双利债券C 1.0650 0.38%
395001 中海稳健债券 1.0490 0.38%
020019 国泰双利债券A 1.0740 0.37%
217011 招商安心债券 1.0810 0.37%
240016 华宝上证180联接 0.8290 0.36%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 0.35%
000119 广发聚鑫债券C 0.9810 0.31%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0132 0.31%
161010 富国天丰强化债券 0.9690 0.31%
206018 鹏华产业债债券 0.9690 0.31%
217022 招商产业债券 0.9750 0.31%
485007 工银信用添利债券B 1.0147 0.31%
485107 工银信用添利债券A 1.0242 0.31%
000028 华富保本混合 1.0040 0.30%
000050 长盛纯债债券A 0.9870 0.30%
100058 富国产业债债券 0.9900 0.30%
100073 富国强回报C级 0.9970 0.30%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0170 0.30%
150156 中银互利分级债券B 1.0100 0.30%
161820 银华纯债信用债券 0.9940 0.30%
519669 银河领先债券 1.0020 0.30%
720002 财通多策略稳增债券 1.0130 0.30%
180015 银华增强债券 1.0540 0.29%
217018 招商安瑞进取债券 1.0400 0.29%
660002 农银恒久增利债券A 1.0728 0.28%
660102 农银恒久增利债券C 1.0611 0.28%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.1170 0.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7751 0.26%
410004 华富增强债券A 1.1316 0.26%
410005 华富增强债券B 1.1333 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1410 0.26%
100051 富国可转换债券 0.8060 0.25%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9779 0.25%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0221 0.24%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0198 0.24%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9730 0.24%
310398 申万沪深300 0.7097 0.24%
519682 交银增利债券C 0.9756 0.24%
160716 嘉实基本面50 0.6087 0.23%
217008 招商安本增利债券 1.0825 0.23%
400016 东方强化收益债券 1.0128 0.23%
519680 交银增利A/B 0.9811 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.0548 0.23%
050016 博时宏观债券A/B 0.8980 0.22%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9220 0.22%
519666 银河银信添利债券B 0.9697 0.22%
519667 银河银信添利债券A 0.9724 0.22%
660009 农银增强收益债券A 1.0646 0.22%
000046 工银产业债B 0.9760 0.21%
000054 鹏华双债增利债券 0.9740 0.21%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9370 0.21%
000191 富国信用债债券A 0.9770 0.21%
000192 富国信用债债券C 0.9740 0.21%
001033 华夏安康优选债券C 0.9730 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9650 0.21%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9330 0.21%
121013 国投瑞银纯债A 0.9680 0.21%
128013 国投瑞银纯债B 0.9700 0.21%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9390 0.21%
161713 招商信用添利债券 0.9660 0.21%
217023 招商信用增强债券 0.9540 0.21%
340009 兴全磐稳增利债券 0.9961 0.21%
420108 天弘债券发起式B 0.9630 0.21%
000016 华夏纯债债券C 0.9820 0.20%
000024 大摩双利增强债券A 0.9890 0.20%
000052 长盛纯债债券C 0.9830 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9980 0.20%
000072 华安保本混合 0.9910 0.20%
000143 鹏华双债加利债券 0.9980 0.20%
000166 中海安鑫保本 1.0080 0.20%
000184 工银添福债券A 1.0160 0.20%
000185 工银添福债券B 1.0150 0.20%
000190 中银保本二号 1.0160 0.20%
000194 银华信用四季红债券 1.0010 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0040 0.20%
000270 建信安心保本混合 1.0130 0.20%
001013 华夏希望债券C 1.0200 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0080 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0070 0.20%
020033 国泰民安增利债券A 1.0120 0.20%
020034 国泰民安增利债券C 1.0060 0.20%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0130 0.20%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0220 0.20%
150080 国联安双佳B 1.0170 0.20%
150160 融通通福分级债B 1.0130 0.20%
161014 富国汇利回报分级债券 0.9930 0.20%
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 0.20%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0040 0.20%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0351 0.20%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0244 0.20%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0060 0.20%
253070 国联安中债信用债指数增强 0.9960 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0010 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 0.9940 0.20%
395011 中海增强债券A 1.0190 0.20%
395012 中海增强债券C 1.0060 0.20%
487021 工银保本2号混合发起 1.0020 0.20%
519718 交银纯债A 0.9980 0.20%
519720 交银纯债C 0.9920 0.20%
519723 交银双轮A 1.0060 0.20%
519725 交银双轮C 1.0020 0.20%
550004 信诚三得益债券A 1.0050 0.20%
550005 信诚三得益债券B 0.9900 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0020 0.20%
582003 东吴保本 0.9810 0.20%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0160 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 0.20%
100018 富国天利增长债券 1.1591 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0720 0.19%
160217 国泰互利分级债券 1.0470 0.19%
160513 博时稳健回报债券A 1.0570 0.19%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0022 0.19%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0340 0.19%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0530 0.19%
485005 工银增强收益债券B 1.0160 0.19%
485105 工银增强收益债券A 1.0180 0.19%
510080 长盛全债指数强债 1.1402 0.19%
519078 汇添富增强债券A 1.0500 0.19%
202103 南方多利增强债券A 1.0142 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.0861 0.18%
161015 富国天盈债券 1.1610 0.17%
161911 万家强化收益定期开放债券 0.9903 0.17%
162215 泰达聚利分级债券 1.1590 0.17%
165517 信诚双盈分级债券 1.1510 0.17%
202102 南方多利增强债券C 1.0141 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1090 0.17%
163003 长信利鑫分级债券 1.0929 0.16%
070005 嘉实债券 1.3680 0.15%
160718 嘉实多利分级债券 0.9470 0.15%
163808 中银中证100 0.6620 0.15%
320004 诺安优化债券 1.0948 0.14%
450005 国富强化债券A 1.1053 0.14%
519671 银河沪深300价值 0.6930 0.14%
080003 长盛积极配置债券 1.0584 0.13%
161902 万家增强债券 0.9785 0.13%
233005 大摩强收益债券 1.2044 0.13%
450006 国富强化债券C 1.0924 0.13%
050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.12%
050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.12%
202202 南方避险增值 2.5013 0.12%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1226 0.12%
213917 宝盈增强债券C 1.0978 0.12%
290007 泰信增强债券A 1.0126 0.12%
291007 泰信增强债券C 1.0093 0.12%
050116 博时宏观债券C 0.8930 0.11%
070009 嘉实超短债债券 1.0121 0.11%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9210 0.11%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9180 0.11%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9300 0.11%
162715 广发聚源A 0.9390 0.11%
162716 广发聚源C 0.9360 0.11%
166003 中欧稳健债券A 1.0548 0.11%
240019 华宝上证180成长联接 0.9370 0.11%
270048 广发纯债债券A 0.9310 0.11%
270049 广发纯债债券C 0.9280 0.11%
541005 汇丰晋信稳增债券C 0.9979 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9850 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 0.9850 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 0.9980 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 0.9950 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9660 0.10%
000045 工银产业债A 0.9790 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0230 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0140 0.10%