导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-08 | 每份份额折算1.0082份 |
| 2020-01-09 | 每份份额折算1.00836份 |
| 2019-09-09 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2019-05-09 | 每份份额折算1.01151份 |
| 2019-05-08 | 每份份额折算1.011份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
