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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-08 | 每份份额折算1.0082份 |
| 2020-01-09 | 每份份额折算1.00836份 |
| 2019-09-09 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2019-05-09 | 每份份额折算1.01151份 |
| 2019-05-08 | 每份份额折算1.011份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.52% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.49% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.11% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.07% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.06% |
| 智能家居 | 1.3207 | 1.96% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.53% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.53% |