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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03052份 |
| 2017-12-04 | 每份份额折算0.825415份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.03795份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03282份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00939份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3140 | 5.42% |
| 5GETF | 1.8070 | 4.62% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.6617 | 4.43% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.0540 | 4.43% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0406 | 4.43% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7301 | 4.17% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.17% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.0458 | 4.14% |
| 银华阿尔法混合 | 0.9797 | 3.95% |
| 银华动力领航混合C | 0.9778 | 3.90% |