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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安红利 | 1.3960 | 1.38% |
| 国联安鑫安 | 0.9567 | 1.00% |
| 国联安锐意混合 | 2.1499 | 1.00% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.3073 | 0.38% |
| 国联安通盈A | 1.3547 | 0.34% |
| 国联安精选 | 1.0540 | 0.29% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2887 | 0.28% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2480 | 0.27% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 国联安小盘 | 1.1320 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 广发中证传媒ETF联接F | 1.0015 | 2.31% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.3265 | 2.21% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2715 | 2.03% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1000 | 2.03% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.1070 | 1.93% |
