热搜: 外汇通 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A 广发聚丰混合A

2013年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040012 华安强化收益债券A 1.0300 7.77%
519670 银河行业混合A 1.4480 2.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9345 2.03%
240017 华宝新兴产业混合 1.4137 1.96%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6390 1.93%
240009 华宝先进成长混合 1.7011 1.88%
370027 摩根智选30混合A 1.1420 1.87%
377020 摩根内需动力混合A 1.1767 1.84%
000073 摩根成长动力混合A 0.9680 1.79%
519026 海富通中小盘混合 1.0280 1.78%
630011 华商主题精选混合 1.5430 1.78%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2610 1.78%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5950 1.74%
710001 富安达优势成长混合A 0.9739 1.74%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9430 1.73%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0650 1.72%
200015 长城优化升级混合A 1.0060 1.72%
519678 银河消费混合A 1.1300 1.71%
350005 天治中国制造2025 1.2984 1.68%
580007 东吴安享量化混合A 0.9670 1.68%
180018 银华和谐主题混合 1.2190 1.67%
257030 国联安优势混合 0.9840 1.65%
519679 银河主题混合A 1.8560 1.64%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6843 1.57%
180020 银华成长先锋混合 0.8490 1.55%
519674 银河创新成长混合A 1.3097 1.54%
410006 华富策略精选混合A 0.8162 1.50%
290008 泰信发展主题混合 0.9540 1.49%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5171 1.47%
161818 银华消费主题混合A 1.1100 1.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3582 1.46%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5720 1.45%
290004 泰信优质生活混合 0.8100 1.45%
398061 中海消费混合A 1.1180 1.45%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8470 1.44%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1086 1.43%
700003 平安策略先锋混合 1.0010 1.42%
270041 广发消费品精选混合A 1.2110 1.42%
420005 天弘周期策略混合A 1.0700 1.42%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0880 1.40%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7290 1.39%
180010 银华优质增长混合 1.7175 1.38%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0260 1.38%
000083 汇添富消费行业混合 1.1200 1.36%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9020 1.35%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0550 1.34%
050004 博时精选混合A 1.1043 1.33%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1460 1.33%
070003 嘉实稳健混合 0.8390 1.33%
290014 泰信现代服务业混合 0.9980 1.32%
350008 天治新消费混合 1.2400 1.31%
481001 工银核心价值混合A 0.3206 1.30%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9350 1.30%
090004 大成精选增值混合A 0.8310 1.28%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0043 1.28%
630002 华商盛世成长混合 2.0001 1.28%
690005 民生加银内需增长混合 0.7930 1.28%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0039 1.28%
420001 天弘精选混合A 0.4686 1.28%
180031 银华中小盘混合 1.2000 1.27%
159915 易方达创业板ETF 1.2343 1.27%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1270 1.26%
240004 华宝动力组合混合A 0.8029 1.26%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0520 1.25%
410009 华富量子生命力混合A 0.7029 1.25%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8100 1.25%
080005 长盛量化红利混合A 0.8880 1.25%
161611 融通内需驱动混合A 0.7320 1.24%
630010 华商价值精选混合 1.1420 1.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6837 1.23%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9870 1.23%
110029 易方达科讯混合 0.9055 1.22%
519698 交银先锋混合A 1.1848 1.22%
090015 大成内需增长混合A 1.0800 1.22%
270028 广发制造业精选混合A 1.2450 1.22%
519033 海富通国策导向混合A 1.3390 1.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2550 1.21%
202011 南方优选价值混合A 1.1720 1.21%
090018 大成新锐产业混合A 1.0890 1.21%
050018 博时行业轮动混合 0.7610 1.20%
202023 南方优选成长混合A 1.0120 1.20%
470008 汇添富策略回报混合 1.0120 1.20%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1000 1.20%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1310 1.20%
350001 天治财富增长混合 0.7804 1.19%
200010 长城双动力混合A 1.1146 1.19%
161606 融通行业景气混合A 0.7680 1.19%
040035 华安逆向策略混合A 0.9330 1.19%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9360 1.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5239 1.19%
090007 大成策略回报混合A 1.0230 1.19%
270006 广发策略优选混合 1.3151 1.18%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3720 1.18%
163810 中银价值混合A 0.9440 1.18%
570008 诺德周期策略混合 1.0400 1.17%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9490 1.17%
610001 信澳领先增长混合A 0.9939 1.17%
162201 宏利成长混合 1.2086 1.17%
700001 平安行业先锋混合 1.0490 1.16%
150103 银河银泰混合 1.1557 1.16%
400015 东方新能源汽车混合 1.3473 1.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1380 1.16%
233008 大摩消费领航混合 0.8969 1.15%
000117 广发轮动配置混合 0.9760 1.14%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1221 1.14%
090009 大成行业轮动混合A 0.8050 1.13%
213008 宝盈资源优选混合 1.2204 1.13%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0800 1.12%
161613 融通创业板指数A 1.4420 1.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8140 1.12%
210008 金鹰策略配置混合 0.9666 1.12%
257070 国联安优选行业混合 1.0920 1.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8186 1.11%
202003 南方绩优成长混合A 1.2661 1.10%
410007 华富价值增长混合A 0.8909 1.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7320 1.10%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1930 1.10%
159906 大成深证成长40ETF 0.7420 1.09%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6669 1.09%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0461 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 1.08%
660015 农银行业轮动混合A 1.2631 1.08%
519908 华夏兴华混合A 1.1210 1.08%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8680 1.08%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3220 1.07%
481015 工银主题策略混合A 1.2360 1.06%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7600 1.06%
560006 益民核心增长混合 1.2370 1.06%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4260 1.06%
159918 嘉实中创400ETF 1.2413 1.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5947 1.05%
370024 摩根核心优选混合A 1.4380 1.05%
290002 泰信先行策略混合 0.5854 1.05%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8430 1.04%
400011 东方核心动力混合A 0.8186 1.04%
040005 华安宏利混合A 2.4075 1.04%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8750 1.04%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2283 1.03%
090011 大成核心双动力混合A 0.8830 1.03%
519029 华夏稳增混合 1.5670 1.03%
560002 益民红利成长混合 0.4271 1.02%
166005 中欧价值发现混合A 1.0900 1.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.8297 1.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9670 1.02%
240008 华宝收益增长混合A 3.8919 1.02%
163406 兴全合润混合A 1.1462 1.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5297 1.01%
240005 华宝多策略增长A 0.5180 1.01%
398051 中海环保新能源混合 0.8010 1.01%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1970 1.01%
233011 大摩主题优选混合 1.0100 1.00%
166020 中欧成长优选混合A 1.0190 0.99%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7140 0.99%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0190 0.99%
519704 交银先进制造混合A 1.1310 0.98%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1868 0.98%
040008 华安策略优选混合A 0.6188 0.98%
163818 中银中小盘成长混合 1.0280 0.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0527 0.98%
340007 兴全社会责任混合 1.4560 0.97%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2510 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0578 0.97%
166019 中欧价值智选混合A 1.0450 0.97%
163805 中银动态策略混合A 1.0922 0.97%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6230 0.97%
610006 信澳产业升级混合A 0.9340 0.97%
610007 信澳消费优选混合A 1.1460 0.97%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9262 0.95%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2780 0.95%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8302 0.95%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0680 0.95%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1660 0.95%
519690 交银稳健配置混合 1.1223 0.94%
000039 农银高增长混合 1.0471 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 0.3667 0.94%
610005 信澳红利回报混合A 0.7550 0.94%
519017 大成积极成长混合A 0.8600 0.94%
340006 兴全全球视野股票 1.7942 0.93%
470009 汇添富民营活力混合 1.1990 0.93%
270002 广发稳健增长混合A 1.4459 0.92%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9920 0.92%
288001 华夏经典混合 1.2090 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 0.7347 0.92%
202009 南方盛元红利混合 0.7660 0.92%
000021 华夏优势增长混合 1.2200 0.91%
580009 东吴多策略混合A 1.1120 0.91%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0831 0.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8910 0.91%
100020 富国天益价值混合A 0.8777 0.90%
000124 华宝服务优选混合 1.0130 0.90%
660004 农银策略价值混合 1.1990 0.90%
519702 交银趋势混合A 0.7880 0.90%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0090 0.90%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1904 0.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6924 0.90%
519993 长信增利动态策略混合 0.6997 0.89%
519001 银华价值优选混合 1.2894 0.89%
257040 国联安红利混合 1.0220 0.89%
320021 诺安双利债券发起A 1.0240 0.89%
070099 嘉实优质企业混合 1.0250 0.89%