热搜: 000007 鹏华国防A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2013年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0277 3.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2710 2.91%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3110 2.90%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0000 2.88%
000059 国联安中证医药100A 1.0230 2.81%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0190 2.68%
240020 华宝医药生物混合A 1.1800 2.52%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0610 2.51%
519979 长信内需成长混合A 1.1030 2.13%
470006 汇添富医药保健混合 1.1680 2.10%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0150 1.91%
450002 国富弹性市值混合A 1.2517 1.88%
200006 长城消费增值混合A 0.7867 1.85%
519672 银河蓝筹混合A 1.0520 1.84%
450004 国富深化价值混合A 1.1690 1.83%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4480 1.75%
570007 诺德优选30混合 0.8080 1.64%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8740 1.51%
050008 博时第三产业混合 0.8990 1.47%
217021 招商优势企业混合A 1.0530 1.45%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0770 1.41%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2413 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.5878 1.40%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0140 1.40%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1980 1.35%
070003 嘉实稳健混合 0.8280 1.35%
200007 长城安心回报混合A 0.6978 1.31%
400003 东方精选混合 1.0044 1.28%
040020 华安升级主题混合A 0.9990 1.22%
070099 嘉实优质企业混合 1.0160 1.20%
110010 易方达价值成长混合 1.2581 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8560 1.18%
519002 华安安信消费混合A 0.9530 1.17%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8650 1.17%
110002 易方达策略成长混合 3.7100 1.15%
340006 兴全全球视野股票 1.7776 1.14%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9830 1.13%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8920 1.13%
400015 东方新能源汽车混合 1.3319 1.10%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1180 1.09%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8480 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5190 1.06%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8931 1.03%
090009 大成行业轮动混合A 0.7960 1.02%
518880 华安黄金ETF 2.3850 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 1.00%
518800 国泰黄金ETF 2.3738 1.00%
360016 光大行业轮动混合 1.0180 0.99%
570005 诺德成长优势混合 1.0440 0.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8022 0.96%
000279 华商红利优选混合 0.9530 0.95%
206001 鹏华弘泰A 0.9477 0.91%
340007 兴全社会责任混合 1.4420 0.91%
377020 摩根内需动力混合A 1.1554 0.91%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0000 0.91%
270001 广发聚富混合 1.1717 0.90%
519008 汇添富优势精选混合 2.4819 0.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0596 0.90%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8990 0.90%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0187 0.90%
217012 招商行业领先混合A 0.9170 0.88%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8000 0.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9230 0.87%
257020 国联安精选混合 0.9380 0.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7285 0.86%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9002 0.86%
070002 嘉实增长混合 5.1550 0.86%
070010 嘉实主题混合 1.0990 0.83%
510150 招商上证消费80ETF 2.6830 0.83%
000083 汇添富消费行业混合 1.1050 0.82%
580005 东吴进取策略混合A 1.0746 0.82%
290004 泰信优质生活混合 0.7984 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2400 0.81%
519727 交银成长30混合 1.0060 0.80%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8830 0.80%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0804 0.80%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5060 0.80%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2660 0.80%
200010 长城双动力混合A 1.1015 0.80%
161606 融通行业景气混合A 0.7590 0.80%
270050 广发新经济混合A 1.2700 0.79%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4030 0.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6754 0.79%
180001 银华优势企业混合 1.1159 0.79%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8930 0.79%
610001 信澳领先增长混合A 0.9824 0.78%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1590 0.78%
510081 长盛动态精选混合 1.0078 0.78%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0500 0.77%
350002 天治低碳经济混合 0.8067 0.77%
070011 嘉实策略混合 1.1810 0.77%
510060 工银上证央企ETF 0.9915 0.76%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9530 0.74%
270021 广发聚瑞混合A 1.3710 0.73%
206007 鹏华消费优选混合 0.9870 0.71%
020015 国泰区位优势混合A 1.2710 0.71%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8805 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5417 0.71%
519039 长盛同德主题混合 0.8166 0.70%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 0.70%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7574 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.5600 0.68%
070022 嘉实领先成长混合 1.1790 0.68%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8900 0.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8860 0.68%
610005 信澳红利回报混合A 0.7480 0.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.4627 0.67%
270006 广发策略优选混合 1.2997 0.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7555 0.67%
710001 富安达优势成长混合A 0.9572 0.66%
320004 诺安优化收益债券C 1.0651 0.66%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9120 0.66%
233001 大摩基础行业混合 0.4298 0.66%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7780 0.65%
450011 国富研究精选混合A 1.0800 0.65%
398021 中海能源策略混合 0.5921 0.65%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9450 0.64%
206012 鹏华价值精选股票 0.9430 0.64%
210001 金鹰成份优选混合 0.6465 0.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.7870 0.64%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6597 0.63%
481013 工银消费服务混合A 0.9630 0.63%
040005 华安宏利混合A 2.3828 0.63%
320010 诺安中证A100指数A 0.6490 0.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.0233 0.62%
519690 交银稳健配置混合 1.1118 0.62%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0604 0.62%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8224 0.61%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9890 0.61%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9940 0.61%
530019 建信社会责任混合A 1.1770 0.60%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0140 0.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7896 0.60%
450007 国富成长动力混合 0.8821 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6447 0.59%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8460 0.59%
610004 信澳中小盘混合A 0.8510 0.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3760 0.58%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2190 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5244 0.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9159 0.58%
270007 广发大盘成长混合 0.6777 0.58%
690003 民生加银精选混合 0.6960 0.58%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8660 0.58%
110005 易方达积极成长混合 0.8157 0.57%
090015 大成内需增长混合A 1.0670 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8880 0.57%
040004 华安宝利配置混合 1.0810 0.56%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7170 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5380 0.56%
166005 中欧价值发现混合A 1.0790 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.7377 0.56%
320003 诺安先锋混合A 0.8385 0.55%
100029 富国天成红利混合 1.3134 0.55%
398011 中海分红增利混合 0.7727 0.55%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7380 0.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.2960 0.54%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9953 0.54%
162209 宏利市值优选混合A 0.8213 0.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.9310 0.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8305 0.54%
270005 广发聚丰混合A 0.6696 0.54%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1320 0.53%
050018 博时行业轮动混合 0.7520 0.53%
213008 宝盈资源优选混合 1.2068 0.53%
470058 汇添富可转换债券A 0.9550 0.53%
110001 易方达平稳增长混合 1.3370 0.53%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7710 0.52%
519035 富国天博创新主题混合 0.7690 0.52%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9880 0.51%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3476 0.51%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0423 0.51%
217027 招商央视财经50指数A 0.9880 0.51%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4110 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 1.0067 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.5396 0.50%
090007 大成策略回报混合A 1.0110 0.50%
217013 招商中小盘混合 1.0000 0.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.0160 0.49%
450001 国富中国收益混合A 0.5112 0.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0425 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6170 0.49%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6190 0.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2390 0.49%
700001 平安行业先锋混合 1.0370 0.48%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0390 0.48%
159923 大成中证A100ETF 0.8450 0.48%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8310 0.48%
630003 华商收益增强债券A 1.0750 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9572 0.47%
159905 工银深证红利ETF 0.6797 0.47%
400011 东方核心动力混合A 0.8102 0.47%
100020 富国天益价值混合A 0.8699 0.47%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8520 0.47%
070018 嘉实回报混合 0.8830 0.46%
530016 建信恒稳价值混合 1.1010 0.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3060 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0619 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6740 0.45%