热搜: 德意志银行 长信金利趋势混合A 中邮核心成长混合 天弘精选混合A

2013年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘股票A 0.9760 2.74%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1947 2.27%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9740 2.10%
519979 长信内需成长混合A 1.1020 2.04%
481006 工银红利混合 0.7680 1.98%
690005 民生加银内需增长混合 0.7900 1.80%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8424 1.73%
200015 长城优化升级混合A 1.0290 1.68%
398061 中海消费混合A 1.1170 1.64%
233007 大摩卓越成长混合 1.3388 1.61%
040020 华安升级主题混合A 1.0240 1.59%
233006 大摩领先优势混合 1.1152 1.56%
233008 大摩消费领航混合 0.8881 1.56%
673010 西部利得新动向混合A 0.9800 1.55%
519002 华安安信消费混合A 0.9830 1.55%
206012 鹏华价值精选股票 0.9360 1.52%
100060 富国高新技术产业混合 1.3340 1.52%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9822 1.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4334 1.50%
570006 诺德中小盘混合 1.0200 1.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7589 1.49%
159905 工银深证红利ETF 0.6768 1.47%
090007 大成策略回报混合A 0.9870 1.44%
162211 宏利品质生活混合 1.2140 1.42%
240020 华宝医药生物混合A 1.4280 1.42%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8744 1.42%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1530 1.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6324 1.41%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6830 1.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4159 1.40%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7240 1.40%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2290 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.2368 1.39%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9498 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5467 1.39%
399001 中海上证50指数增强 0.6620 1.38%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 1.38%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0300 1.38%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0270 1.38%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0370 1.37%
000059 国联安中证医药100A 0.9650 1.37%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8945 1.37%
320016 诺安多策略混合A 0.8970 1.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8210 1.36%
110003 易方达上证50增强A 0.6431 1.36%
210005 金鹰主题优势混合 0.6690 1.36%
159903 南方深证成份ETF 0.8619 1.36%
519994 长信金利趋势股票 0.5636 1.35%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9838 1.35%
270022 广发内需增长混合A 0.6750 1.35%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0610 1.34%
200006 长城消费增值混合A 0.7814 1.34%
519983 长信量化先锋混合A 0.8330 1.34%
710001 富安达优势成长混合A 0.9509 1.34%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1450 1.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1920 1.33%
161612 融通深证成份指数A 0.6920 1.32%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1500 1.32%
040005 华安宏利混合A 2.2976 1.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 1.31%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4790 1.31%
217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.31%
610004 信澳中小盘混合A 0.8480 1.31%
233001 大摩基础行业混合 0.4244 1.31%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9856 1.30%
690003 民生加银精选混合 0.7070 1.29%
770001 德邦优化A 1.1806 1.29%
510150 招商上证消费80ETF 2.6680 1.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6596 1.29%
163406 兴全合润混合A 1.1406 1.29%
090009 大成行业轮动混合A 0.7860 1.29%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9450 1.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7410 1.28%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5624 1.28%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1040 1.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.6320 1.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8054 1.28%
159915 易方达创业板ETF 1.2060 1.28%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8780 1.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.4581 1.27%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8760 1.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8830 1.26%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2810 1.26%
470006 汇添富医药保健混合 1.1290 1.26%
233015 大摩量化配置混合A 1.0470 1.26%
202019 南方策略优化混合 0.6410 1.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8663 1.26%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0510 1.25%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9790 1.24%
630011 华商主题精选混合 1.4750 1.24%
560003 益民创新优势混合A 0.7858 1.24%
519005 海富通股票混合 0.5750 1.23%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2350 1.23%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6610 1.23%
510050 华夏上证50ETF 1.6630 1.22%
161613 融通创业板指数A 1.4140 1.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9090 1.22%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9150 1.22%
320010 诺安中证A100指数A 0.6740 1.20%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4951 1.20%
510110 海富通上证周期ETF 2.0470 1.19%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9972 1.19%
159913 交银深证300价值ETF 0.9360 1.19%
519087 新华优选分红混合A 0.8575 1.19%
166001 中欧新趋势混合A 0.7128 1.19%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0330 1.18%
233010 大摩深证300指数增强 0.9470 1.18%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9460 1.18%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9116 1.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1270 1.17%
090016 大成消费主题混合A 1.0390 1.17%
630002 华商盛世成长混合 2.0172 1.17%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5181 1.17%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6995 1.16%
160605 鹏华中国50混合 1.3120 1.16%
163808 中银中证A100指数增强 0.6970 1.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6883 1.15%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1460 1.15%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8760 1.15%
200008 长城品牌优选混合A 0.7327 1.15%
159923 大成中证A100ETF 0.8770 1.15%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9700 1.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3340 1.14%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9720 1.14%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5976 1.14%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8082 1.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0695 1.14%
519100 长盛中证A100指数 0.6931 1.14%
020026 国泰成长优选混合 1.2400 1.14%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8930 1.13%
690009 民生加银红利回报混合 1.0710 1.13%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1630 1.13%
110002 易方达策略成长混合 3.6150 1.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8130 1.12%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3430 1.12%
206007 鹏华消费优选混合 0.9990 1.11%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7290 1.11%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0030 1.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7300 1.11%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6380 1.11%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2700 1.11%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9180 1.10%
610001 信澳领先增长混合A 0.9777 1.10%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8260 1.10%
481010 工银中小盘混合 0.8280 1.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.3850 1.09%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9300 1.09%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7445 1.09%
040025 华安科技动力混合A 1.3030 1.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.7420 1.09%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9270 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4820 1.09%
360007 光大优势配置混合A 0.7234 1.09%
360005 光大保德信红利混合A 2.3688 1.09%
519013 海富通风格优势混合 0.8370 1.09%
162201 宏利成长混合 1.1563 1.08%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9330 1.08%
340006 兴全全球视野股票 1.7238 1.08%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7490 1.08%
398041 中海量化策略混合 0.8450 1.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8860 1.08%
570005 诺德成长优势混合 1.0280 1.08%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9480 1.07%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6045 1.07%
110005 易方达积极成长混合 0.8065 1.07%
610006 信澳产业升级混合A 0.9450 1.07%
290002 泰信先行策略混合 0.5784 1.07%
530018 建信深证100指数增强 0.8820 1.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1380 1.07%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7724 1.07%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3210 1.07%
200007 长城安心回报混合A 0.6899 1.07%
159912 汇添富深证300ETF 0.8875 1.06%
510270 中银上证国企100ETF 0.6690 1.06%
519180 万家180指数A 0.5412 1.06%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9550 1.06%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7600 1.06%
481013 工银消费服务混合A 0.9500 1.06%
320012 诺安主题精选混合 0.9510 1.06%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8690 1.05%
167601 国金300指数增强A 1.0620 1.05%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8690 1.05%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0570 1.05%
450011 国富研究精选混合A 1.0550 1.05%
519996 长信银利精选股票 0.5796 1.05%
090001 大成价值增长混合A 0.6764 1.05%
210008 金鹰策略配置混合 0.9816 1.05%
519181 万家和谐增长混合A 0.5608 1.04%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7760 1.04%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9710 1.04%
483003 工银精选平衡混合 0.4554 1.04%
050018 博时行业轮动混合 0.7790 1.04%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3912 1.04%
159908 博时创业板ETF 0.6896 1.04%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3913 1.04%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8710 1.04%
050002 博时沪深300指数A 0.6551 1.03%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6880 1.03%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8840 1.03%
510190 华安上证50ETF 2.0660 1.03%