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2013年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰金融ETF联接A 0.9840 6.84%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8670 6.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.2020 5.97%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4500 5.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8040 5.65%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9130 5.52%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9090 5.33%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6689 5.12%
399001 中海上证50指数增强 0.7030 5.08%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0420 4.93%
510060 工银上证央企ETF 1.0544 4.90%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8600 4.88%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0320 4.88%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8644 4.84%
110003 易方达上证50增强A 0.6767 4.77%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7530 4.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9880 4.66%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7682 4.63%
510270 中银上证国企100ETF 0.7060 4.59%
090010 大成中证红利指数A 0.8450 4.58%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6670 4.55%
159923 大成中证A100ETF 0.9180 4.44%
162213 宏利沪深300指数A 0.9094 4.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7329 4.43%
519100 长盛中证A100指数 0.7242 4.35%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7192 4.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.7030 4.30%
163808 中银中证A100指数增强 0.7280 4.30%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7560 4.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7620 4.24%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7160 4.22%
510180 华安上证180ETF 0.5460 4.20%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9970 4.18%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9770 4.16%
519180 万家180指数A 0.5680 3.93%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8250 3.90%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7780 3.87%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6886 3.81%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9320 3.79%
510190 华安上证50ETF 2.1200 3.72%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 3.68%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7400 3.64%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6373 3.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4770 3.58%
519994 长信金利趋势股票 0.5942 3.57%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8392 3.54%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1111 3.54%
200008 长城品牌优选混合A 0.7352 3.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0860 3.53%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4923 3.50%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8270 3.50%
510210 上证综指ETF 2.3450 3.49%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4932 3.49%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9709 3.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9882 3.45%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7220 3.44%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1730 3.44%
481009 工银沪深300指数A 0.8790 3.44%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7530 3.43%
200015 长城优化升级混合A 1.1790 3.42%
050019 博时转债增强债券A 0.9690 3.42%
202005 南方成份精选混合A 0.8612 3.41%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9170 3.38%
166007 中欧互通精选混合A 0.8207 3.38%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8784 3.37%
167601 国金300指数增强A 1.1080 3.36%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8593 3.34%
050119 博时转债增强债券C 0.9600 3.34%
050002 博时沪深300指数A 0.6840 3.34%
660008 农银沪深300指数A 0.7724 3.34%
050010 博时特许价值混合A 1.0250 3.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6669 3.32%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8090 3.32%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7778 3.32%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8470 3.29%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0426 3.28%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8230 3.26%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5090 3.25%
020011 国泰沪深300指数A 0.5090 3.25%
090001 大成价值增长混合A 0.6909 3.24%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9240 3.24%
519300 大成沪深300指数A 0.7721 3.22%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0330 3.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6499 3.19%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8850 3.15%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8510 3.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7180 3.00%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9370 2.97%
161811 银华沪深300指数A 0.7680 2.95%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9100 2.94%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0610 2.91%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0650 2.90%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7990 2.83%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3232 2.83%
159905 工银深证红利ETF 0.6892 2.83%
519087 新华优选分红混合A 0.8754 2.77%
040022 华安可转债债券A 1.0790 2.76%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0610 2.72%
202021 南方小康ETF联接A 0.7250 2.69%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6950 2.69%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5773 2.69%
040023 华安可转债债券B 1.0690 2.69%
159903 南方深证成份ETF 0.8819 2.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.9034 2.67%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7720 2.66%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7480 2.61%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5367 2.59%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0320 2.58%
040002 华安中国A股增强指数 0.5180 2.57%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6743 2.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3146 2.51%
050111 博时信用债券C 1.1010 2.51%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6160 2.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8020 2.49%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9530 2.48%
202019 南方策略优化混合 0.6620 2.48%
519099 新华灵活主题混合 1.1180 2.47%
050011 博时信用债券A/B 1.1190 2.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9206 2.46%
161612 融通深证成份指数A 0.7090 2.46%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8360 2.45%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9630 2.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6770 2.42%
159913 交银深证300价值ETF 0.9390 2.40%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6919 2.40%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7911 2.37%
400007 东方策略成长混合 1.3978 2.37%
050001 博时价值增长混合 0.6910 2.37%
519091 新华泛资源优势混合 1.0900 2.35%
610002 信澳精华配置混合A 1.0980 2.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4335 2.31%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9300 2.31%
519069 汇添富价值精选混合 1.4310 2.29%
400001 东方龙混合 0.7058 2.27%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8509 2.27%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0420 2.26%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0460 2.25%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1930 2.23%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8260 2.23%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0140 2.22%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0210 2.20%
040011 华安核心优选混合A 0.9471 2.20%
481017 工银量化策略混合A 1.0710 2.19%
519025 海富通领先成长混合 0.9790 2.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8900 2.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 2.16%
165806 东吴沪深300指数A 0.9060 2.14%
481006 工银红利混合 0.8010 2.14%
159908 博时创业板ETF 0.7063 2.14%
166005 中欧价值发现混合A 1.0980 2.14%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9098 2.14%
470058 汇添富可转换债券A 1.0510 2.14%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0590 2.12%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0160 2.11%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8926 2.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6830 2.09%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0308 2.08%
110025 易方达资源行业混合 0.7370 2.08%
233015 大摩量化配置混合A 1.0360 2.07%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0161 2.07%
470059 汇添富可转换债券C 1.0420 2.06%
217027 招商央视财经50指数A 1.0400 2.06%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6376 2.05%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7154 2.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7530 2.03%
510170 国联安上证商品ETF 1.6690 2.02%
519700 交银主题优选混合A 0.8140 2.01%
159901 易方达深证100ETF 0.5837 2.01%
240018 华宝可转债债券A 1.0455 2.01%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6787 2.01%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8160 2.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0280 1.98%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8848 1.98%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9421 1.97%
580006 东吴新经济混合A 1.0420 1.96%
161625 融通可转债债券C 0.9950 1.95%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9911 1.95%
510130 中盘ETF 2.3636 1.94%
161624 融通可转债债券A 0.9970 1.94%
161604 融通深证100指数A 0.9490 1.93%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5330 1.91%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7264 1.91%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6863 1.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8700 1.87%
270001 广发聚富混合 1.2355 1.87%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0951 1.87%
217016 招商深证100指数A 0.8270 1.85%
100020 富国天益价值混合A 0.8807 1.85%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7760 1.84%
050123 博时天颐债券C 1.0490 1.84%
720001 财通价值动量混合A 1.1190 1.82%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6140 1.82%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0680 1.81%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8252 1.81%
320005 诺安价值增长混合A 0.7234 1.80%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1508 1.80%
530018 建信深证100指数增强 0.9052 1.80%
450011 国富研究精选混合A 1.0920 1.77%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9860 1.75%
530011 建信内生动力混合A 0.9940 1.74%