热搜: 购买力 融通领先成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A

2013年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510500 南方中证500ETF 1.0540 1.77%
510290 南方上证380ETF 0.8972 1.54%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8973 1.45%
202027 南方高端装备混合A 1.0720 1.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0320 1.38%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8291 1.23%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2420 1.22%
180031 银华中小盘混合 1.1010 1.19%
350005 天治中国制造2025 1.5325 1.19%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6191 1.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.02%
518880 华安黄金ETF 2.7890 1.01%
519714 交银消费新驱动股票 1.0950 1.01%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2040 1.01%
518800 国泰黄金ETF 2.7873 1.00%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1530 0.96%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8657 0.94%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3200 0.92%
350008 天治新消费混合 1.2200 0.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9570 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8090 0.80%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0064 0.79%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0030 0.78%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0710 0.75%
350001 天治财富增长混合 0.7765 0.73%
000083 汇添富消费行业混合 1.1400 0.71%
630001 华商领先企业混合 1.2987 0.71%
519672 银河蓝筹混合A 1.0510 0.67%
630008 华商策略精选混合 0.9000 0.67%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0870 0.65%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2490 0.64%
510170 国联安上证商品ETF 1.6540 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.6173 0.60%
590001 中邮核心优选混合A 0.9932 0.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6750 0.60%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6730 0.58%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5280 0.57%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2280 0.57%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6809 0.55%
630011 华商主题精选混合 1.5270 0.53%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1760 0.51%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6080 0.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.0090 0.50%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8210 0.49%
110029 易方达科讯混合 0.8699 0.49%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1453 0.49%
180010 银华优质增长混合 1.6537 0.48%
090020 大成健康产业混合A 1.0450 0.48%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8570 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9587 0.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9460 0.46%
690005 民生加银内需增长混合 0.8930 0.45%
519704 交银先进制造混合A 1.1480 0.44%
630002 华商盛世成长混合 2.0794 0.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9857 0.43%
519087 新华优选分红混合A 0.8416 0.42%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0099 0.42%
213008 宝盈资源优选混合 1.1866 0.42%
070022 嘉实领先成长混合 1.1870 0.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4900 0.41%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9910 0.41%
110025 易方达资源行业混合 0.7280 0.41%
290008 泰信发展主题混合 1.0130 0.40%
000219 博时裕益混合A 0.9980 0.40%
000264 博时内需增长混合A 1.0000 0.40%
470009 汇添富民营活力混合 1.5180 0.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7470 0.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0140 0.40%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0296 0.40%
202009 南方盛元红利混合 0.7780 0.39%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0210 0.39%
000017 财通可持续混合 1.0690 0.38%
519033 海富通国策导向混合A 1.3330 0.38%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.36%
510210 上证综指ETF 2.2450 0.36%
481015 工银主题策略混合A 1.2280 0.33%
080001 长盛成长价值混合A 0.9110 0.33%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2070 0.33%
398001 中海优质成长混合 0.5347 0.32%
398031 中海蓝筹混合A 1.1743 0.31%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2890 0.31%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0000 0.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8822 0.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 0.30%
163406 兴全合润混合A 1.0903 0.29%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3630 0.29%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0570 0.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7220 0.28%
202212 南方平衡配置混合 1.0710 0.28%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0811 0.27%
660011 农银中证500指数 1.0205 0.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7480 0.27%
320009 诺安增利债券B 1.1240 0.27%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7400 0.27%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1070 0.27%
159922 嘉实中证500ETF 3.7765 0.27%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9275 0.27%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0135 0.26%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7760 0.26%
630006 华商产业升级混合 0.7790 0.26%
510510 广发中证500ETF 1.0620 0.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 0.26%
340007 兴全社会责任混合 1.5430 0.26%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7750 0.26%
585001 东吴中证新兴指数 0.7890 0.25%
630010 华商价值精选混合 1.1830 0.25%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0471 0.25%
070011 嘉实策略混合 1.2010 0.25%
519187 万家稳健增利债券C 1.0810 0.24%
519186 万家稳健增利债券A 1.0979 0.24%
240022 华宝资源优选混合A 0.8470 0.24%
320016 诺安多策略混合A 0.8450 0.24%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8450 0.24%
110010 易方达价值成长混合 1.2447 0.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.0813 0.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8700 0.23%
590002 中邮核心成长混合A 0.4704 0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.2584 0.22%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9150 0.22%
519150 新华优选消费混合 1.3710 0.22%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9630 0.21%
110005 易方达积极成长混合 0.8304 0.21%
481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.7242 0.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5729 0.21%
370024 摩根核心优选混合A 1.5100 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.4890 0.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7108 0.20%
100056 富国低碳环保混合 1.0830 0.19%
519726 交银稳固收益债券A 1.0350 0.19%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0820 0.19%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0430 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0320 0.19%
070013 嘉实研究精选混合 1.6110 0.19%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0694 0.19%
340008 兴全有机增长混合 1.2894 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1090 0.18%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1290 0.18%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1260 0.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5072 0.18%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1250 0.18%
690009 民生加银红利回报混合 1.1060 0.18%
530019 建信社会责任混合A 1.1410 0.18%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6123 0.18%
240001 华宝宝康消费品 1.5366 0.17%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1750 0.17%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1900 0.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0674 0.17%
350006 天治稳健双盈债券 1.2112 0.17%
320008 诺安增利债券A 1.1480 0.17%
150103 银河银泰混合 1.1467 0.16%
090018 大成新锐产业混合A 1.2800 0.16%
570001 诺德价值优势混合 0.8275 0.15%
159915 易方达创业板ETF 1.2177 0.14%
210005 金鹰主题优势混合 0.6920 0.14%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5115 0.13%
519029 华夏稳增混合 1.5330 0.13%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6215 0.13%
519700 交银主题优选混合A 0.8040 0.12%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 1.2084 0.12%
180020 银华成长先锋混合 0.8490 0.12%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8630 0.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7970 0.11%
320012 诺安主题精选混合 0.9130 0.11%
002031 华夏策略混合 1.8880 0.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6328 0.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0667 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.9060 0.11%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1953 0.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0320 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0130 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9980 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0130 0.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0110 0.10%
400015 东方新能源汽车混合 1.3584 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0120 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0340 0.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9770 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 0.10%
202213 南方核心竞争混合 1.0100 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0060 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0040 0.10%
217021 招商优势企业混合A 1.0480 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0100 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0120 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0080 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0070 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0030 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0340 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0180 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0480 0.10%
560003 益民创新优势混合A 0.8239 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0020 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0110 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0440 0.10%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3149 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0090 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0470 0.10%