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2013年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3924 2.78%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3750 2.15%
110029 易方达科讯混合 0.8625 2.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2807 2.06%
270050 广发新经济混合A 1.3140 2.02%
519670 银河行业混合A 1.4370 1.99%
161613 融通创业板指数A 1.4240 1.93%
270021 广发聚瑞混合A 1.4470 1.90%
350005 天治中国制造2025 1.5077 1.87%
070022 嘉实领先成长混合 1.1680 1.83%
159915 易方达创业板ETF 1.2044 1.81%
519679 银河主题混合A 1.7470 1.81%
660012 农银消费主题混合A 1.4724 1.80%
519033 海富通国策导向混合A 1.3280 1.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4972 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2033 1.68%
660004 农银策略价值混合 1.2483 1.64%
240008 华宝收益增长混合A 3.9943 1.63%
660005 农银中小盘混合 1.4296 1.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8711 1.61%
560006 益民核心增长混合 1.2890 1.50%
260101 景顺长城优选混合 1.4548 1.47%
162201 宏利成长混合 1.2690 1.46%
000031 华夏复兴混合A 1.3590 1.34%
229002 宏利逆向策略混合 1.1550 1.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8450 1.32%
660001 农银行业成长混合 1.5852 1.32%
000220 富国医疗保健行业混合A 0.9950 1.32%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8530 1.31%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1733 1.30%
240009 华宝先进成长混合 1.6953 1.29%
217013 招商中小盘混合 1.0200 1.29%
340008 兴全有机增长混合 1.3019 1.28%
163818 中银中小盘成长混合 1.0460 1.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0700 1.23%
240010 华宝行业精选混合 1.0943 1.23%
110013 易方达科翔混合 1.3260 1.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4388 1.21%
000039 农银高增长混合 1.0736 1.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1000 1.20%
350007 天治趋势精选混合 1.0300 1.18%
519003 海富通收益增长混合 0.6910 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2320 1.17%
370024 摩根核心优选混合A 1.4860 1.16%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4130 1.15%
519678 银河消费混合A 1.1460 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5819 1.13%
270008 广发核心精选混合 2.0780 1.12%
519668 银河成长混合 1.4648 1.11%
290002 泰信先行策略混合 0.6161 1.10%
217001 招商安泰偏股混合 0.3621 1.09%
290005 泰信优势增长混合 1.1270 1.08%
240020 华宝医药生物混合A 1.5170 1.07%
020026 国泰成长优选混合 1.2340 1.06%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1400 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8490 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2490 1.05%
350002 天治低碳经济混合 0.8558 1.04%
162211 宏利品质生活混合 1.2590 1.04%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2760 1.03%
161606 融通行业景气混合A 0.7870 1.03%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0920 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.7295 1.02%
163822 中银主题策略混合A 1.1920 1.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8980 1.02%
163804 中银收益混合A 1.1772 1.01%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1110 1.00%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3662 1.00%
090015 大成内需增长混合A 1.1180 0.99%
519674 银河创新成长混合A 1.3117 0.98%
481010 工银中小盘混合 0.8410 0.96%
710002 富安达策略精选混合A 1.0942 0.96%
519993 长信增利动态策略混合 0.7189 0.93%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1727 0.93%
700001 平安行业先锋混合 1.0890 0.93%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4260 0.92%
610006 信澳产业升级混合A 0.9930 0.91%
710001 富安达优势成长混合A 1.0448 0.91%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2320 0.90%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2400 0.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.5020 0.87%
519089 新华优选成长混合 1.5387 0.87%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2920 0.86%
233011 大摩主题优选混合 1.0680 0.85%
070099 嘉实优质企业混合 1.0770 0.84%
740001 长安宏观策略混合A 1.2060 0.84%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0860 0.84%
162208 宏利首选企业股票A 1.2729 0.83%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8470 0.82%
240001 华宝宝康消费品 1.5182 0.82%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8092 0.81%
519979 长信内需成长混合A 1.1190 0.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.3640 0.81%
070002 嘉实增长混合 5.3670 0.79%
090018 大成新锐产业混合A 1.2720 0.79%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7608 0.77%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7160 0.76%
150103 银河银泰混合 1.1444 0.75%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6981 0.74%
370027 摩根智选30混合A 1.2290 0.74%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9500 0.74%
519688 交银精选混合 0.8252 0.73%
233006 大摩领先优势混合 1.1028 0.73%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1217 0.72%
233007 大摩卓越成长混合 1.3233 0.71%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0000 0.70%
161818 银华消费主题混合A 1.1450 0.70%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7838 0.68%
213008 宝盈资源优选混合 1.1825 0.68%
519996 长信银利精选股票 0.6256 0.68%
000073 摩根成长动力混合A 1.0460 0.67%
163809 中银蓝筹混合 1.0690 0.66%
163810 中银价值混合A 0.9210 0.66%
470006 汇添富医药保健混合 1.2190 0.66%
398061 中海消费混合A 1.2210 0.66%
050007 博时平衡配置混合 0.9320 0.65%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0860 0.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9500 0.64%
163805 中银动态策略混合A 1.1507 0.63%
377020 摩根内需动力混合A 1.3058 0.62%
040035 华安逆向策略混合A 1.3110 0.61%
519029 华夏稳增混合 1.5050 0.60%
000124 华宝服务优选混合 1.0090 0.60%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4384 0.60%
162203 宏利稳定混合 0.7197 0.60%
255010 国联安稳健混合A 1.0290 0.59%
610007 信澳消费优选混合A 1.1980 0.59%
233008 大摩消费领航混合 0.9068 0.59%
000120 中银美丽中国混合 1.0230 0.59%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0220 0.59%
350008 天治新消费混合 1.2050 0.58%
217021 招商优势企业混合A 1.0580 0.57%
519908 华夏兴华混合A 1.0650 0.57%
519026 海富通中小盘混合 1.0830 0.56%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0790 0.56%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0850 0.56%
040020 华安升级主题混合A 1.0750 0.56%
162202 宏利周期混合 0.9196 0.55%
610004 信澳中小盘混合A 0.9070 0.55%
257070 国联安优选行业混合 1.2940 0.54%
660015 农银行业轮动混合A 1.2822 0.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 0.54%
050009 博时新兴成长混合 0.5630 0.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1940 0.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9100 0.53%
270028 广发制造业精选混合A 1.3310 0.53%
518880 华安黄金ETF 2.7300 0.52%
288001 华夏经典混合 1.1600 0.52%
400011 东方核心动力混合A 0.8725 0.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8523 0.51%
398031 中海蓝筹混合A 1.1566 0.51%
000052 长盛纯债债券C 0.9960 0.50%
270002 广发稳健增长混合A 1.5273 0.50%
518800 国泰黄金ETF 2.7289 0.50%
233001 大摩基础行业混合 0.4309 0.49%
000057 中银消费主题混合A 1.0550 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5674 0.48%
320020 诺安策略精选股票A 1.0450 0.48%
257040 国联安红利混合 1.0760 0.47%
519019 大成景阳领先混合A 0.6560 0.46%
398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.46%
570008 诺德周期策略混合 1.1020 0.46%
240005 华宝多策略增长A 0.5225 0.46%
350001 天治财富增长混合 0.7640 0.46%
700003 平安策略先锋混合 1.0940 0.46%
400015 东方新能源汽车混合 1.3462 0.45%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6310 0.44%
750001 安信灵活配置混合A 1.1490 0.44%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6287 0.43%
151001 银河稳健混合 1.0866 0.43%
070011 嘉实策略混合 1.1900 0.42%
240017 华宝新兴产业混合 1.3841 0.42%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9526 0.42%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1970 0.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2070 0.42%
519692 交银成长混合A 3.2958 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.4880 0.41%
257030 国联安优势混合 1.0040 0.40%
000219 博时裕益混合A 1.0000 0.40%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0250 0.39%
519002 华安安信消费混合A 1.0390 0.39%
340007 兴全社会责任混合 1.5570 0.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.2720 0.39%
020027 国泰信用债券A 1.0350 0.39%
020028 国泰信用债券C 1.0310 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3370 0.39%
161611 融通内需驱动混合A 0.7870 0.38%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7734 0.38%
206007 鹏华消费优选混合 1.0630 0.38%
690003 民生加银精选混合 0.7900 0.38%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3270 0.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.5710 0.38%
200006 长城消费增值混合A 0.8177 0.37%
090009 大成行业轮动混合A 0.8200 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3977 0.37%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8450 0.36%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0168 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.8699 0.36%
070003 嘉实稳健混合 0.8550 0.35%
166001 中欧新趋势混合A 0.7456 0.34%