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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2013年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3924 2.78%
163412 兴全轻资产 1.3750 2.15%
110029 易方达科讯 0.8625 2.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2807 2.06%
270050 广发新经济股票 1.3140 2.02%
519670 银河行业混合A 1.4370 1.99%
161613 融通创业板指数增强 1.4240 1.93%
270021 广发聚瑞 1.4470 1.90%
350005 天治创新先锋 1.5077 1.87%
070022 嘉实领先成长 1.1680 1.83%
519679 银河主题策略 1.7470 1.81%
660012 农银消费主题 1.4724 1.80%
519033 海富通国策导向 1.3280 1.76%
110026 易方达创业板联接 1.4972 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2033 1.68%
660004 农银策略价值 1.2483 1.64%
240008 华宝收益增长 3.9943 1.63%
360010 光大均衡精选 0.8711 1.61%
660005 农银中小盘 1.4296 1.61%
560006 益民核心增长混合 1.2890 1.50%
260101 景顺长城优选 1.4548 1.47%
162201 泰达宏利成长 1.2690 1.46%
000031 华夏复兴 1.3590 1.34%
000220 富国医疗保健行业股票 0.9950 1.32%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1550 1.32%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8450 1.32%
660001 农银行业成长 1.5852 1.32%
550009 信诚中小盘 0.8530 1.31%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1733 1.30%
217013 招商中小盘精选 1.0200 1.29%
240009 华宝先进成长 1.6953 1.29%
340008 兴全有机增长 1.3019 1.28%
163818 中银中小盘成长 1.0460 1.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0700 1.23%
240010 华宝行业精选 1.0943 1.23%
110013 易方达科翔 1.3260 1.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4388 1.21%
000039 农银低估值高增长 1.0736 1.20%
160211 国泰中小盘 1.1000 1.20%
350007 天治趋势精选 1.0300 1.18%
260104 景顺长城内需增长 4.2320 1.17%
519003 海富通收益增长 0.6910 1.17%
370024 上投核心优选股票 1.4860 1.16%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4130 1.15%
519678 银河消费驱动 1.1460 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5819 1.13%
270008 广发核心精选 2.0780 1.12%
519668 银河竞争优势成长 1.4648 1.11%
290002 泰信先行策略 0.6161 1.10%
217001 招商安泰股票 0.3621 1.09%
290005 泰信优势增长 1.1270 1.08%
240020 华宝医药生物优选 1.5170 1.07%
020026 国泰成长优选 1.2340 1.06%
161609 融通动力先锋 1.1400 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8490 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2490 1.05%
162211 泰达宏利品质生活 1.2590 1.04%
350002 天治品质优选 0.8558 1.04%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2760 1.03%
161606 融通行业景气 0.7870 1.03%
163302 大摩资源优选 1.8980 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.7295 1.02%
163822 中银主题策略股票 1.1920 1.02%
550008 信诚优胜精选 1.0920 1.02%
163804 中银收益 1.1772 1.01%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1110 1.00%
373020 上投双核平衡 1.3662 1.00%
090015 大成内需增长 1.1180 0.99%
519674 银河创新成长混合A 1.3117 0.98%
481010 工银中小盘成长 0.8410 0.96%
710002 富安达策略精选混合 1.0942 0.96%
161910 万家中创指数分级 1.1727 0.93%
519993 长信增利动态策略 0.7189 0.93%
700001 平安大华行业先锋 1.0890 0.93%
020023 国泰事件驱动 1.4260 0.92%
610006 信达澳银产业升级 0.9930 0.91%
710001 富安达优势成长 1.0448 0.91%
161616 融通医疗保健行业 1.2320 0.90%
165516 信诚周期轮动股票 1.2400 0.89%
470009 汇添富民营活力 1.5020 0.87%
519089 新华优选成长 1.5387 0.87%
166011 中欧盛世成长分级 1.2920 0.86%
233011 大摩主题优选混合 1.0680 0.85%
070099 嘉实优质企业 1.0770 0.84%
260115 景顺长城中小盘 1.0860 0.84%
740001 长安宏观策略 1.2060 0.84%
162208 泰达宏利首选企业 1.2729 0.83%
240001 华宝宝康消费品 1.5182 0.82%
590008 中邮战略新兴产业 1.8470 0.82%
110001 易方达平稳增长 1.3640 0.81%
210003 金鹰行业优势 0.8092 0.81%
519979 长信内需成长 1.1190 0.81%
070002 嘉实增长 5.3670 0.79%
090018 大成新锐产业混合A 1.2720 0.79%
121005 国投瑞银创新动力 0.7608 0.77%
377240 上投新兴动力 1.7160 0.76%
150103 银河银泰理财 1.1444 0.75%
020001 国泰金鹰增长 0.9500 0.74%
260103 景顺长城动力平衡 0.6981 0.74%
370027 上投智选30 1.2290 0.74%
233006 大摩领先优势 1.1028 0.73%
519688 交银精选混合 0.8252 0.73%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1217 0.72%
233007 大摩卓越成长 1.3233 0.71%
070032 嘉实优化红利股票 1.0000 0.70%
161818 银华消费分级 1.1450 0.70%
070001 嘉实成长收益 0.7838 0.68%
213008 宝盈资源优选 1.1825 0.68%
519996 长信银利精选股票 0.6256 0.68%
000073 上投成长动力 1.0460 0.67%
163809 中银蓝筹精选 1.0690 0.66%
163810 中银价值精选 0.9210 0.66%
398061 中海消费精选 1.2210 0.66%
470006 汇添富医药保健混合 1.2190 0.66%
050007 博时平衡配置 0.9320 0.65%
260111 景顺长城公司治理 1.0860 0.65%
519110 浦银价值成长 0.9500 0.64%
163805 中银动态策略 1.1507 0.63%
377020 摩根内需动力混合A 1.3058 0.62%
040035 华安逆向策略股票 1.3110 0.61%
000124 华宝兴业服务股票 1.0090 0.60%
162203 泰达宏利稳定 0.7197 0.60%
378010 上投成长先锋 1.4384 0.60%
519029 华夏平稳增长 1.5050 0.60%
000120 中银美丽中国股票 1.0230 0.59%
210009 金鹰核心资源 1.0220 0.59%
233008 大摩消费领航 0.9068 0.59%
255010 国联安稳健 1.0290 0.59%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1980 0.59%
350008 天治成长精选 1.2050 0.58%
217021 招商优企灵活配置 1.0580 0.57%
519908 华夏兴华混合 1.0650 0.57%
040020 华安升级主题 1.0750 0.56%
257050 国联安主题驱动混合 1.0850 0.56%
376510 上投大盘蓝筹 1.0790 0.56%
519026 海富通中小盘 1.0830 0.56%
162202 泰达宏利周期 0.9196 0.55%
610004 信达澳银中小盘 0.9070 0.55%
050009 博时新兴成长混合 0.5630 0.54%
257070 国联安优选行业 1.2940 0.54%
260108 景顺长城新兴成长 0.7420 0.54%
660015 农银汇理行业轮动 1.2822 0.54%
070006 嘉实服务增值行业 4.1940 0.53%
270028 广发制造业精选 1.3310 0.53%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9100 0.53%
288001 华夏经典配置 1.1600 0.52%
398031 中海蓝筹灵活 1.1566 0.51%
400011 东方核心动力 0.8725 0.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8523 0.51%
000052 长盛纯债债券C 0.9960 0.50%
270002 广发稳健增长 1.5273 0.50%
233001 大摩基础行业 0.4309 0.49%
000057 中银消费主题股票 1.0550 0.48%
163503 天治核心成长 0.5674 0.48%
320020 诺安汇鑫保本 1.0450 0.48%
206010 鹏华深证民营联接 0.9620 0.47%
257040 国联安德盛红利 1.0760 0.47%
240005 华宝多策略增长 0.5225 0.46%
350001 天治财富增长 0.7640 0.46%
398051 中海环保新能源 0.8800 0.46%
519019 大成景阳领先 0.6560 0.46%
570008 诺德周期策略 1.1020 0.46%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0940 0.46%
400015 东方新能源汽车混合 1.3462 0.45%
750001 安信灵活配置混合 1.1490 0.44%
151001 银河稳健 1.0866 0.43%
410001 华富竞争力优选 0.6287 0.43%
070011 嘉实策略增长 1.1900 0.42%
240017 华宝新兴产业 1.3841 0.42%
377530 上投行业轮动 1.1970 0.42%
580008 东吴新产业精选 1.2070 0.42%
660006 农银大盘蓝筹 0.9526 0.42%
020003 国泰金龙行业精选 0.4880 0.41%
519692 交银成长 3.2958 0.41%
000050 长盛纯债债券A 0.9980 0.40%
000219 博时裕益灵活配置 1.0000 0.40%
257030 国联安德盛优势 1.0040 0.40%
020015 国泰区位优势 1.2720 0.39%
020027 国泰信用债券A 1.0350 0.39%
020028 国泰信用债券C 1.0310 0.39%
162214 泰达宏利中小盘 1.0250 0.39%
340007 兴全社会责任 1.5570 0.39%
519002 华安安信消费混合A 1.0390 0.39%
070013 嘉实研究精选 1.5710 0.38%
161611 融通内需驱动混合A 0.7870 0.38%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3270 0.38%
180003 银华道琼斯88 0.7734 0.38%
206007 鹏华消费优选 1.0630 0.38%
690003 民生精选 0.7900 0.38%
090009 大成行业轮动 0.8200 0.37%
200006 长城消费增值 0.8177 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3977 0.37%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8450 0.36%
090004 大成精选增值 0.8699 0.36%
163111 申万中小板 1.0168 0.36%
070003 嘉实稳健 0.8550 0.35%
166001 中欧新趋势 0.7456 0.34%
630010 华商价值精选 1.1820 0.34%
002031 华夏策略精选 1.8440 0.33%
260117 景顺长城支柱产业 1.2000 0.33%