热搜: 000005 易方达上证50增强A 光大优势配置混合A 南方全球精选配置

2013年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7700 5.62%
240022 华宝资源优选混合A 0.8620 5.51%
110025 易方达资源行业混合 0.7470 5.36%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6812 5.25%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6190 5.09%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6870 5.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6893 5.03%
510170 国联安上证商品ETF 1.6660 4.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6397 4.53%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5320 4.52%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6041 4.02%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8320 4.00%
510110 海富通上证周期ETF 2.0390 3.87%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6069 3.83%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7480 3.74%
519994 长信金利趋势股票 0.5800 3.72%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1210 3.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7640 3.70%
510050 华夏上证50ETF 1.6630 3.68%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8020 3.62%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8040 3.61%
399001 中海上证50指数增强 0.6640 3.59%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2540 3.54%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8930 3.48%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6310 3.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.0910 3.41%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9240 3.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8896 3.35%
110003 易方达上证50增强A 0.6432 3.34%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8400 3.32%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7937 3.31%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7180 3.31%
090010 大成中证红利指数A 0.7880 3.28%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8050 3.28%
320010 诺安中证A100指数A 0.6710 3.23%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7050 3.22%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7203 3.21%
510270 中银上证国企100ETF 0.6760 3.21%
159923 大成中证A100ETF 0.8730 3.19%
510180 华安上证180ETF 0.5190 3.18%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9730 3.18%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0110 3.16%
519100 长盛中证A100指数 0.6900 3.15%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9520 3.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.6920 3.13%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6960 3.13%
162213 宏利沪深300指数A 0.8529 3.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6856 3.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 3.11%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9670 3.09%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1050 3.08%
159905 工银深证红利ETF 0.6823 3.04%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6830 3.02%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6251 3.02%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7880 3.01%
510060 工银上证央企ETF 1.0139 2.97%
519180 万家180指数A 0.5420 2.96%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0676 2.94%
510330 华夏沪深300ETF 2.4090 2.92%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4875 2.92%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7790 2.91%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 2.91%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4025 2.91%
510190 华安上证50ETF 2.0520 2.91%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4032 2.90%
050010 博时特许价值混合A 0.9920 2.90%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9358 2.90%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6884 2.88%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8600 2.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3160 2.86%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0470 2.85%
050002 博时沪深300指数A 0.6597 2.85%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9370 2.85%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8020 2.82%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9890 2.81%
481009 工银沪深300指数A 0.8471 2.80%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9540 2.80%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6970 2.80%
660008 农银沪深300指数A 0.7454 2.79%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8107 2.78%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8150 2.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4820 2.77%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8301 2.77%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7505 2.77%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9533 2.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8930 2.76%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6440 2.76%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8950 2.76%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7090 2.75%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7110 2.75%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9760 2.74%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7665 2.73%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0520 2.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7560 2.72%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0072 2.72%
202021 南方小康ETF联接A 0.7099 2.72%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7950 2.71%
020011 国泰沪深300指数A 0.4920 2.71%
519300 大成沪深300指数A 0.7458 2.70%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9200 2.69%
159913 交银深证300价值ETF 0.9230 2.67%
202005 南方成份精选混合A 0.8136 2.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6570 2.66%
519087 新华优选分红混合A 0.8141 2.65%
166007 中欧互通精选混合A 0.7919 2.64%
202027 南方高端装备混合A 1.0630 2.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.7032 2.60%
159908 博时创业板ETF 0.6868 2.60%
161811 银华沪深300指数A 0.7500 2.60%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9960 2.57%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8023 2.57%
159903 南方深证成份ETF 0.8667 2.56%
510210 上证综指ETF 2.2070 2.56%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1270 2.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6354 2.55%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9492 2.54%
161612 融通深证成份指数A 0.6980 2.50%
519034 海富通中证500增强A 1.1580 2.48%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6670 2.46%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9150 2.46%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6968 2.46%
040016 华安行业轮动混合 0.9170 2.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5675 2.44%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7140 2.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.5060 2.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.8440 2.43%
100060 富国高新技术产业混合 1.3950 2.42%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6632 2.42%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7640 2.41%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8950 2.40%
165806 东吴沪深300指数A 0.8970 2.40%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2360 2.40%
202019 南方策略优化混合 0.6420 2.39%
481006 工银红利混合 0.8315 2.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0457 2.36%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6070 2.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7430 2.34%
159901 易方达深证100ETF 0.5778 2.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4207 2.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5471 2.28%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7700 2.26%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9090 2.25%
050001 博时价值增长混合 0.6810 2.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7770 2.24%
040007 华安中小盘成长混合 0.8978 2.24%
090001 大成价值增长混合A 0.6668 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8750 2.22%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0078 2.22%
530018 建信深证100指数增强 0.8990 2.22%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7390 2.21%
040011 华安核心优选混合A 0.9302 2.21%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8767 2.20%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7194 2.20%
510130 中盘ETF 2.2965 2.19%
202009 南方盛元红利混合 0.7930 2.19%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8920 2.18%
100056 富国低碳环保混合 1.0800 2.18%
690009 民生加银红利回报混合 1.1230 2.18%
450009 国富中小盘股票A 1.0360 2.17%
161604 融通深证100指数A 0.9410 2.17%
253010 国联安安心成长混合 0.5740 2.14%
519035 富国天博创新主题混合 0.8011 2.14%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 2.13%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9071 2.13%
257020 国联安精选混合 0.9650 2.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8825 2.11%
290010 泰信中证200指数 0.7260 2.11%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1700 2.09%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9790 2.09%
530003 建信优选成长混合A 0.8599 2.04%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8031 2.03%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1040 2.03%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5160 2.03%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0154 2.03%
580006 东吴新经济混合A 1.0600 2.02%
519700 交银主题优选混合A 0.8120 2.01%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9757 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.6799 2.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7680 1.99%
217016 招商深证100指数A 0.8240 1.98%
000061 华夏盛世混合 0.7300 1.96%
450011 国富研究精选混合A 1.0900 1.96%
400007 东方策略成长混合 1.3592 1.95%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8420 1.94%
159912 汇添富深证300ETF 0.9102 1.94%
100020 富国天益价值混合A 0.8753 1.94%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0120 1.94%
400001 东方龙混合 0.6854 1.92%
770001 德邦优化A 1.1689 1.92%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6920 1.91%
360007 光大优势配置混合A 0.7039 1.90%
217027 招商央视财经50指数A 1.0190 1.90%
166005 中欧价值发现混合A 1.0780 1.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7540 1.89%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3799 1.88%
400003 东方精选混合 1.0141 1.87%
483003 工银精选平衡混合 0.4915 1.87%
530011 建信内生动力混合A 0.9900 1.85%
050019 博时转债增强债券A 0.9420 1.84%
360005 光大保德信红利混合A 2.4768 1.83%