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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 519115 | 浦银红利精选 | 0.9690 | 0.41% |
| 519033 | 海富通国策导向 | 1.2410 | 0.32% |
| 519113 | 浦银精致生活 | 1.0160 | 0.20% |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0240 | 0.10% |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0050 | 0.10% |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 1.0100 | 0.10% |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0050 | 0.10% |
| 180028 | 银华永祥保本 | 1.1100 | 0.09% |
| 519670 | 银河行业混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 630011 | 华商主题精选股票 | 1.3530 | 0.07% |
| 240012 | 华宝增强债券A | 1.1106 | 0.06% |
| 240013 | 华宝增强债券B | 1.0910 | 0.06% |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0131 | 0.02% |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0207 | 0.02% |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0029 | 0.01% |
| 000003 | 中海可转债A | 0.9700 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9690 | 0.00% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0070 | 0.00% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0080 | 0.00% |
| 000022 | 南方中票A | 1.0101 | 0.00% |
| 000023 | 南方中票C | 1.0095 | 0.00% |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0080 | 0.00% |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0010 | 0.00% |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 0.9990 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.7720 | 0.00% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.0130 | 0.00% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.0090 | 0.00% |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9660 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0060 | 0.00% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9770 | 0.00% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9760 | 0.00% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 0.9640 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1564 | 0.00% |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.0520 | 0.00% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.0080 | 0.00% |
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0068 | 0.00% |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0020 | 0.00% |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.9840 | 0.00% |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0041 | 0.00% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0050 | 0.00% |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 0.9930 | 0.00% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0080 | 0.00% |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000142 | 融通通泰保本A | 1.0040 | 0.00% |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0040 | 0.00% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0050 | 0.00% |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 0.8860 | 0.00% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0400 | 0.00% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0370 | 0.00% |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | 0.9740 | 0.00% |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | 0.9710 | 0.00% |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1580 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.0860 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.8840 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.9560 | 0.00% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0070 | 0.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0510 | 0.00% |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6450 | 0.00% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.1805 | 0.00% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0370 | 0.00% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 0.9943 | 0.00% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1613 | 0.00% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1613 | 0.00% |
| 070012 | 嘉实海外中国 | 0.5630 | 0.00% |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0270 | 0.00% |
| 080006 | 长盛环球行业精选 | 0.9360 | 0.00% |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0300 | 0.00% |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0210 | 0.00% |
| 096001 | 大成标普500 | 1.1720 | 0.00% |
| 100050 | 富国全球债券 | 0.9500 | 0.00% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.0980 | 0.00% |
| 100058 | 富国产业债债券 | 1.0390 | 0.00% |
| 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.3330 | 0.00% |
| 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0350 | 0.00% |
| 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9008 | 0.00% |
| 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1461 | 0.00% |
| 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1461 | 0.00% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0650 | 0.00% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0610 | 0.00% |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7890 | 0.00% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.1970 | 0.00% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0590 | 0.00% |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.9480 | 0.00% |
| 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0350 | 0.00% |
| 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9600 | 0.00% |
| 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0270 | 0.00% |
| 150106 | 易方达稳健 | 1.0572 | 0.00% |
| 150107 | 易方达进取 | 1.1926 | 0.00% |
| 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0550 | 0.00% |
| 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.1230 | 0.00% |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1950 | 0.00% |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0180 | 0.00% |
| 161506 | 银河通利债券C | 1.0090 | 0.00% |
| 161603 | 融通债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 161693 | 融通债券C | 1.0650 | 0.00% |
| 161813 | 银华信用债券 | 1.0140 | 0.00% |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0200 | 0.00% |
| 162512 | 国联安双佳A | 1.0050 | 0.00% |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0460 | 0.00% |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 1.0160 | 0.00% |
| 180015 | 银华增强债券 | 1.1150 | 0.00% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0830 | 0.00% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0720 | 0.00% |
| 202110 | 南方润元C | 1.0400 | 0.00% |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.1010 | 0.00% |
| 217011 | 招商安心债券 | 1.1370 | 0.00% |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0210 | 0.00% |
| 290009 | 泰信周期债券 | 1.0820 | 0.00% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.0380 | 0.00% |
| 380009 | 中银添利债券发起 | 1.0290 | 0.00% |
| 395011 | 中海增强债券A | 1.0770 | 0.00% |
| 395012 | 中海增强债券C | 1.0670 | 0.00% |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 1.0050 | 0.00% |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0530 | 0.00% |
| 519078 | 汇添富增强债券A | 1.0730 | 0.00% |
| 519152 | 新华纯债添利A | 1.0360 | 0.00% |
| 519153 | 新华纯债添利C | 1.0330 | 0.00% |
| 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.0050 | 0.00% |
| 519718 | 交银纯债A | 1.0100 | 0.00% |
| 519720 | 交银纯债C | 1.0080 | 0.00% |
| 519723 | 交银双轮A | 1.0070 | 0.00% |
| 519725 | 交银双轮C | 1.0060 | 0.00% |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 1.0550 | 0.00% |
| 690006 | 民生信用双利债券A | 1.0180 | 0.00% |
| 700005 | 平安大华添利债券A | 1.0340 | 0.00% |
| 700006 | 平安大华添利债券C | 1.0310 | 0.00% |
| 720003 | 财通保本 | 0.9970 | 0.00% |
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0062 | -0.01% |
| 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.0817 | -0.02% |
| 166008 | 中欧增强债券 | 1.0109 | -0.02% |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0267 | -0.02% |
| 519188 | 万家恒利A | 1.0419 | -0.02% |
| 519189 | 万家恒利C | 1.0376 | -0.02% |
| 519985 | 长信纯债壹号 | 1.0985 | -0.02% |
| 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1097 | -0.03% |
| 213917 | 宝盈增强债券C | 1.0877 | -0.03% |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1779 | -0.03% |
| 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0917 | -0.03% |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0007 | -0.04% |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0724 | -0.04% |
| 161902 | 万家增强债券 | 0.9756 | -0.05% |
| 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 1.1000 | -0.05% |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.0430 | -0.05% |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.0232 | -0.05% |
| 650001 | 英大纯债A类 | 1.0007 | -0.05% |
| 650002 | 英大纯债C类 | 0.9997 | -0.05% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.4070 | -0.07% |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2016 | -0.07% |
| 160123 | 南方中证50债券A | 1.0726 | -0.07% |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0140 | -0.07% |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0124 | -0.07% |
| 560005 | 益民多利债券 | 0.9737 | -0.07% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0633 | -0.08% |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0262 | -0.08% |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0275 | -0.08% |
| 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1572 | -0.08% |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0676 | -0.08% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0640 | -0.09% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0550 | -0.09% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0550 | -0.09% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0790 | -0.09% |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0530 | -0.09% |
| 100035 | 富国优化强债A/B | 1.0720 | -0.09% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 1.0530 | -0.09% |
| 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.0680 | -0.09% |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0740 | -0.09% |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1400 | -0.09% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1100 | -0.09% |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0730 | -0.09% |
| 161015 | 富国天盈债券 | 1.1460 | -0.09% |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0800 | -0.09% |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1250 | -0.09% |
| 163823 | 中银保本混合 | 1.0530 | -0.09% |
| 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1630 | -0.09% |
| 165705 | 诺德双翼债券 | 1.0940 | -0.09% |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.0920 | -0.09% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 1.0600 | -0.09% |
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.1300 | -0.09% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.1240 | -0.09% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.1130 | -0.09% |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.1130 | -0.09% |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1200 | -0.09% |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.1200 | -0.09% |