热搜: 机构投资人 招商中证白酒指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

2013年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9690 0.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.2410 0.32%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9762 0.22%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 0.20%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 0.09%
519670 银河行业混合A 1.3230 0.08%
630011 华商主题精选混合 1.3530 0.07%
240012 华宝增强收益债券A 1.1106 0.06%
240013 华宝增强收益债券B 1.0910 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0131 0.02%
000003 中海可转债债券A 0.9700 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9690 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0040 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0080 0.00%
519725 交银双轮动债券C 1.0060 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0830 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0210 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0080 0.00%
000030 长城核心优选混合A 0.9990 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3330 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7720 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1461 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0130 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0090 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0400 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9660 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0040 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0060 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0310 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1010 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0980 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9770 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9760 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0700 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1564 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0460 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1150 0.00%
000083 汇添富消费行业混合 1.0520 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0090 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0080 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9840 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0041 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9930 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0070 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0080 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0040 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0030 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0040 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0530 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0040 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 0.00%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0000 0.00%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0000 0.00%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0000 0.00%
000264 博时内需增长混合A 0.8860 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1370 0.00%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0050 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0400 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0370 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9740 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9710 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1580 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1230 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0720 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0140 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0550 0.00%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0650 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0180 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0860 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0770 0.00%
720003 财通收益增强债券A 0.9970 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9500 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0610 0.00%
161693 融通债券C 1.0650 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0820 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 0.00%
519720 交银纯债债券发起C 1.0080 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8840 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1950 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9560 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.0290 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1720 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0330 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0090 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0070 0.00%
700005 平安添利债券A 1.0340 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0380 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0100 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0510 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1461 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1805 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9360 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9943 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0670 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1613 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1613 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0390 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0590 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1970 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7890 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9008 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0270 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0062 -0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0376 -0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0419 -0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0985 -0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0817 -0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0267 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0109 -0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0917 -0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1779 -0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0877 -0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1097 -0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0724 -0.04%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1000 -0.05%
650002 英大纯债债券C 0.9997 -0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0232 -0.05%
161902 万家增强收益债券C 0.9756 -0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0430 -0.05%
650001 英大纯债债券A 1.0007 -0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0726 -0.07%
560005 益民多利债券 0.9737 -0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2016 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.4070 -0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0633 -0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1572 -0.08%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0262 -0.08%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0275 -0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0676 -0.08%
700004 平安灵活配置混合A 1.0530 -0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 -0.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.0690 -0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1240 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1200 -0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1200 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0790 -0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0920 -0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1180 -0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0640 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0550 -0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0550 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1250 -0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1130 -0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0790 -0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0530 -0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0740 -0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1630 -0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0760 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0950 -0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1130 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.0620 -0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 -0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0940 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0600 -0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 -0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0730 -0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 -0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1400 -0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.0530 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0590 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0820 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0830 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1300 -0.09%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 -0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1040 -0.09%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0680 -0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0514 -0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.0580 -0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.0060 -0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0260 -0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0040 -0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 -0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0470 -0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0280 -0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0250 -0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0400 -0.10%
217203 招商安泰债券B 1.1440 -0.10%