热搜: 怎么办 长城安心回报混合A 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合

2013年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8240 6.74%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9180 6.62%
510110 海富通上证周期ETF 2.0740 6.36%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7600 6.00%
510050 华夏上证50ETF 1.6800 5.93%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8080 5.90%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6021 5.86%
399001 中海上证50指数增强 0.6720 5.83%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3020 5.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8030 5.75%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6310 5.70%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9310 5.68%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6060 5.57%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7180 5.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8570 5.41%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9830 5.36%
159923 大成中证A100ETF 0.8730 5.31%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 5.29%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9410 5.26%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8137 5.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 5.19%
519100 长盛中证A100指数 0.6902 5.18%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9770 5.17%
510270 中银上证国企100ETF 0.6730 5.16%
090010 大成中证红利指数A 0.7950 5.16%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6961 5.15%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6862 5.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6940 5.15%
110003 易方达上证50增强A 0.6531 5.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7299 5.11%
510180 华安上证180ETF 0.5150 5.10%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6850 5.06%
162213 宏利沪深300指数A 0.8540 5.04%
320010 诺安中证A100指数A 0.6690 5.02%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7820 4.97%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4660 4.96%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8500 4.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6320 4.93%
510330 华夏沪深300ETF 2.3726 4.90%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9940 4.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6291 4.85%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9510 4.85%
519180 万家180指数A 0.5387 4.85%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3673 4.78%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9225 4.77%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7040 4.76%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3688 4.75%
050010 博时特许价值混合A 0.9720 4.74%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0496 4.74%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7857 4.72%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6880 4.72%
510060 工银上证央企ETF 1.0192 4.69%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3057 4.66%
202019 南方策略优化混合 0.6300 4.65%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6990 4.64%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8790 4.64%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4445 4.64%
660008 农银沪深300指数A 0.7352 4.63%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8820 4.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8964 4.63%
481009 工银沪深300指数A 0.8381 4.62%
050002 博时沪深300指数A 0.6505 4.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8050 4.55%
159903 南方深证成份ETF 0.8462 4.55%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8180 4.54%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0370 4.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9393 4.53%
519300 大成沪深300指数A 0.7366 4.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7401 4.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6349 4.53%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8820 4.50%
159913 交银深证300价值ETF 0.8960 4.43%
161612 融通深证成份指数A 0.6830 4.43%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7810 4.41%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7884 4.40%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6522 4.40%
202021 南方小康ETF联接A 0.6883 4.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7630 4.38%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7650 4.37%
166007 中欧互通精选混合A 0.7805 4.37%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5549 4.36%
519994 长信金利趋势股票 0.5655 4.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6370 4.33%
510190 华安上证50ETF 2.0500 4.33%
360001 光大保德信量化股票A 0.8071 4.32%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9935 4.32%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6520 4.32%
020011 国泰沪深300指数A 0.4840 4.31%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1380 4.31%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7540 4.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6483 4.28%
159905 工银深证红利ETF 0.6743 4.27%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9540 4.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6412 4.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.4920 4.24%
202005 南方成份精选混合A 0.8143 4.20%
159908 博时创业板ETF 0.6622 4.20%
161811 银华沪深300指数A 0.7460 4.19%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6609 4.14%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7804 4.14%
510170 国联安上证商品ETF 1.5910 4.12%
159901 易方达深证100ETF 0.5611 4.10%
519700 交银主题优选混合A 0.7880 4.10%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8900 4.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6837 4.06%
040011 华安核心优选混合A 0.8892 4.05%
519087 新华优选分红混合A 0.7936 4.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5940 4.03%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8010 4.03%
166005 中欧价值发现混合A 1.0420 3.99%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8890 3.98%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6733 3.97%
161604 融通深证100指数A 0.9170 3.97%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7880 3.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0520 3.95%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6610 3.93%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7160 3.92%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9819 3.89%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5090 3.88%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6995 3.86%
240022 华宝资源优选混合A 0.8070 3.86%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9490 3.83%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0373 3.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6473 3.82%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 3.82%
165806 东吴沪深300指数A 0.8690 3.82%
530018 建信深证100指数增强 0.8744 3.80%
217016 招商深证100指数A 0.7950 3.79%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9610 3.78%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8562 3.76%
090001 大成价值增长混合A 0.6642 3.75%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7638 3.75%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8590 3.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.7790 3.74%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7500 3.73%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7280 3.70%
200008 长城品牌优选混合A 0.6959 3.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8140 3.69%
510210 上证综指ETF 2.1750 3.67%
000061 华夏盛世混合 0.7090 3.66%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7360 3.66%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1040 3.66%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9360 3.65%
110025 易方达资源行业混合 0.7190 3.60%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0930 3.60%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8990 3.59%
290010 泰信中证200指数 0.6990 3.56%
360007 光大优势配置混合A 0.6745 3.56%
481017 工银量化策略混合A 1.0200 3.55%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5917 3.55%
510130 中盘ETF 2.2054 3.55%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9868 3.54%
450007 国富成长动力混合 0.9415 3.54%
217027 招商央视财经50指数A 0.9950 3.54%
110009 易方达价值精选混合 0.9752 3.52%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7060 3.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3969 3.52%
159912 汇添富深证300ETF 0.8721 3.50%
040007 华安中小盘成长混合 0.8645 3.50%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7800 3.45%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9635 3.45%
519987 长信恒利优势混合 0.7810 3.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8380 3.43%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7530 3.43%
580006 东吴新经济混合A 1.0240 3.43%
202009 南方盛元红利混合 0.7830 3.43%
571002 诺德灵活配置混合 1.1327 3.43%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6705 3.42%
519025 海富通领先成长混合 0.9130 3.40%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7320 3.39%
233015 大摩量化配置混合A 0.9790 3.38%
519069 汇添富价值精选混合 1.3550 3.36%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7749 3.35%
100060 富国高新技术产业混合 1.3320 3.34%
400007 东方策略成长混合 1.3565 3.32%
253010 国联安安心成长混合 0.5620 3.31%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9980 3.31%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7170 3.31%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9503 3.28%
163822 中银主题策略混合A 1.1650 3.28%
233010 大摩深证300指数增强 0.9170 3.27%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0740 3.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1700 3.27%
257020 国联安精选混合 0.9180 3.26%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0460 3.26%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7320 3.24%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6050 3.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1840 3.23%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4000 3.23%
610002 信澳精华配置混合A 1.0290 3.21%
360016 光大行业轮动混合 1.0960 3.20%
050001 博时价值增长混合 0.6780 3.20%
770001 德邦优化A 1.1215 3.17%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9388 3.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7184 3.16%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2120 3.15%
040016 华安行业轮动混合 0.9001 3.13%
100020 富国天益价值混合A 0.8593 3.13%
570005 诺德成长优势混合 0.9870 3.13%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9590 3.12%