热搜: 000009 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2013年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 0.9860 2.49%
150011 国泰进取 0.3740 2.47%
050026 博时医疗保健行业混合A 0.9980 2.15%
519026 海富通中小盘混合 0.9100 2.02%
470006 汇添富医药保健混合 0.8750 1.98%
159915 易方达创业板ETF 0.7195 1.80%
070013 嘉实研究精选混合 1.4700 1.80%
161613 融通创业板指数A 0.9570 1.70%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9221 1.69%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0630 1.63%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8620 1.53%
410009 华富量子生命力混合A 0.7305 1.46%
159918 嘉实中创400ETF 0.9102 1.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4618 1.38%
340007 兴全社会责任混合 1.2590 1.37%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6780 1.35%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9151 1.33%
040025 华安科技动力混合A 0.9960 1.32%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9950 1.32%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7038 1.31%
180018 银华和谐主题混合 1.0140 1.30%
320003 诺安先锋混合A 0.7691 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.0980 1.29%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8640 1.29%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 1.28%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9510 1.28%
200010 长城双动力混合A 0.9041 1.27%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8839 1.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8120 1.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 1.24%
585001 东吴中证新兴指数 0.6560 1.23%
217012 招商行业领先混合A 0.9140 1.22%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8340 1.21%
519069 汇添富价值精选混合 1.1840 1.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.1000 1.20%
100020 富国天益价值混合A 0.8501 1.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4851 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 0.9156 1.12%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4580 1.11%
200007 长城安心回报混合A 0.6534 1.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0230 1.09%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9270 1.09%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8440 1.08%
233008 大摩消费领航混合 0.6814 1.08%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9430 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0332 1.07%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9430 1.07%
320016 诺安多策略混合A 0.7640 1.06%
450009 国富中小盘股票A 1.0560 1.05%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6760 1.05%
070022 嘉实领先成长混合 0.9590 1.05%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6810 1.04%
360007 光大优势配置混合A 0.6536 1.04%
100060 富国高新技术产业混合 0.9780 1.03%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2880 1.02%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9890 1.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1730 1.02%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8020 1.01%
350002 天治低碳经济混合 0.7910 1.01%
257020 国联安精选混合 0.8090 1.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.8050 1.00%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9210 0.99%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2190 0.99%
110010 易方达价值成长混合 1.1157 0.99%
290005 泰信优势增长混合 0.8280 0.98%
740001 长安宏观策略混合A 0.9290 0.98%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0754 0.97%
200015 长城优化升级混合A 1.0460 0.97%
233007 大摩卓越成长混合 0.9624 0.97%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1570 0.96%
610006 信澳产业升级混合A 0.8440 0.96%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8380 0.96%
519704 交银先进制造混合A 0.8510 0.95%
080005 长盛量化红利混合A 0.8540 0.95%
350007 天治趋势精选混合 0.9540 0.95%
610007 信澳消费优选混合A 1.0580 0.95%
110002 易方达策略成长混合 3.3310 0.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9300 0.94%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0990 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 0.9749 0.92%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7123 0.91%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8980 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 0.9734 0.90%
610004 信澳中小盘混合A 0.7920 0.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6820 0.89%
410003 华富成长趋势混合A 0.5000 0.89%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6880 0.88%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0280 0.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.8116 0.88%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8154 0.88%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0290 0.88%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8100 0.87%
360001 光大保德信量化股票A 0.7926 0.87%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0430 0.87%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8140 0.87%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9290 0.87%
660011 农银中证500指数 0.8975 0.87%
162213 宏利沪深300指数A 0.9430 0.86%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8776 0.86%
700001 平安行业先锋混合 0.9390 0.86%
161606 融通行业景气混合A 0.7020 0.86%
166001 中欧新趋势混合A 0.7044 0.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8316 0.85%
040020 华安升级主题混合A 0.8420 0.84%
270005 广发聚丰混合A 0.6345 0.84%
100029 富国天成红利混合 1.1508 0.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6480 0.84%
206012 鹏华价值精选股票 0.9620 0.84%
360005 光大保德信红利混合A 2.3485 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3051 0.83%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7420 0.82%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9860 0.82%
090010 大成中证红利指数A 0.8570 0.82%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9184 0.82%
420001 天弘精选混合A 0.4791 0.82%
630001 华商领先企业混合 0.9786 0.82%
180013 银华领先策略混合 0.9912 0.82%
110029 易方达科讯混合 0.6160 0.82%
240017 华宝新兴产业混合 0.8977 0.81%
320001 诺安平衡混合A 0.6355 0.81%
050018 博时行业轮动混合 0.7590 0.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1350 0.80%
040005 华安宏利混合A 2.1389 0.80%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8850 0.80%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0220 0.79%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0220 0.79%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9030 0.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.1813 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5760 0.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3501 0.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.7746 0.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.4585 0.77%
180010 银华优质增长混合 1.3409 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9750 0.77%
202019 南方策略优化混合 0.6530 0.77%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6917 0.77%
162201 宏利成长混合 0.9550 0.76%
610002 信澳精华配置混合A 1.0630 0.76%
510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.76%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9290 0.76%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.76%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 0.76%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0640 0.76%
580005 东吴进取策略混合A 0.8323 0.75%
050010 博时特许价值混合A 1.0730 0.75%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6730 0.75%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9550 0.74%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4360 0.74%
070027 嘉实周期优选混合 1.0900 0.74%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0142 0.74%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9540 0.74%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8130 0.74%
481017 工银量化策略混合A 0.9650 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7030 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6920 0.73%
320006 诺安灵活配置混合 0.9700 0.73%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9660 0.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5025 0.72%
450010 国富策略回报混合A 0.8380 0.72%
270025 广发行业领先混合A 0.8380 0.72%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8390 0.72%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5620 0.72%
290002 泰信先行策略混合 0.4710 0.71%
110005 易方达积极成长混合 0.7899 0.71%
320012 诺安主题精选混合 0.8530 0.71%
377020 摩根内需动力混合A 0.9316 0.71%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8524 0.70%
070002 嘉实增长混合 4.6130 0.70%
450004 国富深化价值混合A 1.1301 0.70%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0032 0.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7370 0.70%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8660 0.70%
570007 诺德优选30混合 0.7270 0.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0150 0.69%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9426 0.69%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0250 0.69%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8810 0.69%
360016 光大行业轮动混合 1.1740 0.69%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6338 0.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8624 0.68%
481013 工银消费服务混合A 0.8870 0.68%
660012 农银消费主题混合A 1.0456 0.68%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0300 0.68%
519087 新华优选分红混合A 0.8050 0.68%
660003 农银平衡双利混合 0.9570 0.68%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0920 0.68%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8397 0.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7418 0.68%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0480 0.67%
400007 东方策略成长混合 1.3919 0.67%
240011 华宝大盘精选混合 1.3395 0.67%
270007 广发大盘成长混合 0.5714 0.67%
398031 中海蓝筹混合A 0.8733 0.67%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9060 0.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5835 0.67%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0450 0.67%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9140 0.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0437 0.66%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9266 0.66%
519039 长盛同德主题混合 0.7162 0.66%