热搜: 管理机构 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2012年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8096 1.54%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0206 1.46%
110013 易方达科翔混合 1.0840 1.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.6764 1.07%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9000 1.01%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7420 0.82%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8500 0.81%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9130 0.77%
200008 长城品牌优选混合A 0.6475 0.76%
510060 工银上证央企ETF 1.0386 0.76%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.73%
290004 泰信优质生活混合 0.7036 0.73%
519991 长信双利优选混合A 0.8370 0.72%
050010 博时特许价值混合A 0.9790 0.72%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7070 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.7818 0.71%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6170 0.70%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1520 0.70%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7340 0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 0.69%
481001 工银核心价值混合A 0.2636 0.69%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7460 0.69%
110009 易方达价值精选混合 0.9340 0.68%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0290 0.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5010 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3764 0.67%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7590 0.66%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7600 0.66%
240005 华宝多策略增长A 0.4780 0.65%
510290 南方上证380ETF 0.7966 0.64%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9520 0.63%
410009 华富量子生命力混合A 0.7009 0.63%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9142 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.63%
660011 农银中证500指数 0.8889 0.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8074 0.62%
162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.61%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8029 0.61%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6750 0.60%
240004 华宝动力组合混合A 0.7010 0.60%
510110 海富通上证周期ETF 2.0160 0.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6820 0.59%
399001 中海上证50指数增强 0.6800 0.59%
510180 华安上证180ETF 0.5090 0.59%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6880 0.58%
163808 中银中证A100指数增强 0.6880 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6980 0.58%
630001 华商领先企业混合 0.9318 0.58%
519983 长信量化先锋混合A 0.7020 0.57%
570007 诺德优选30混合 0.7110 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.7205 0.57%
580007 东吴安享量化混合A 0.8780 0.57%
050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.57%
050119 博时转债增强债券C 0.8840 0.57%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8910 0.56%
050014 博时创业成长混合A 0.9000 0.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.7157 0.55%
519087 新华优选分红混合A 0.7096 0.54%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7420 0.54%
519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.54%
481006 工银红利混合 0.8611 0.54%
510050 华夏上证50ETF 1.6650 0.54%
202009 南方盛元红利混合 0.7580 0.53%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 0.53%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9520 0.53%
233007 大摩卓越成长混合 0.9230 0.53%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7570 0.53%
400003 东方精选混合 0.9358 0.52%
040022 华安可转债债券A 0.9710 0.52%
040023 华安可转债债券B 0.9660 0.52%
090010 大成中证红利指数A 0.7710 0.52%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7857 0.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6553 0.51%
213008 宝盈资源优选混合 0.8895 0.51%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7820 0.51%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3171 0.51%
070013 嘉实研究精选混合 1.3800 0.51%
270025 广发行业领先混合A 0.7960 0.51%
519180 万家180指数A 0.5250 0.50%
202005 南方成份精选混合A 0.8186 0.50%
040011 华安核心优选混合A 0.8665 0.50%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.50%
510210 上证综指ETF 2.1900 0.50%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9282 0.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7017 0.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8220 0.49%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0290 0.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4761 0.49%
090020 大成健康产业混合A 1.0260 0.49%
510190 华安上证50ETF 2.0420 0.49%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6160 0.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5422 0.48%
519700 交银主题优选混合A 0.8440 0.48%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8360 0.48%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8460 0.48%
202021 南方小康ETF联接A 0.7133 0.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6460 0.47%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8550 0.47%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7633 0.47%
700001 平安行业先锋混合 0.8560 0.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3480 0.47%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8520 0.47%
110003 易方达上证50增强A 0.6236 0.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0739 0.46%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8740 0.46%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6500 0.46%
570005 诺德成长优势混合 0.8820 0.46%
630006 华商产业升级混合 0.6690 0.45%
159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.45%
580006 东吴新经济混合A 0.8850 0.45%
320010 诺安中证A100指数A 0.6640 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.44%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6800 0.44%
519100 长盛中证A100指数 0.6832 0.44%
510270 中银上证国企100ETF 0.6860 0.44%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9070 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6904 0.44%
570008 诺德周期策略混合 0.9160 0.44%
050001 博时价值增长混合 0.6830 0.44%
519034 海富通中证500增强A 0.9060 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.3913 0.44%
519008 汇添富优势精选混合 2.1144 0.44%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6740 0.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2472 0.43%
510130 中盘ETF 2.1236 0.43%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9310 0.43%
166001 中欧新趋势混合A 0.6566 0.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7200 0.42%
410006 华富策略精选混合A 0.7246 0.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.4770 0.42%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9620 0.42%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7200 0.42%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.42%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9900 0.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7401 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7370 0.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6745 0.40%
519672 银河蓝筹混合A 0.7550 0.40%
530006 建信核心精选混合 1.0090 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.4764 0.40%
400001 东方龙混合 0.6295 0.40%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7532 0.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0170 0.39%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0260 0.39%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7710 0.39%
163816 中银转债增强债券A 1.0250 0.39%
400007 东方策略成长混合 1.2591 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0360 0.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7700 0.39%
200015 长城优化升级混合A 1.0200 0.39%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3430 0.39%
050002 博时沪深300指数A 0.6419 0.39%
270022 广发内需增长混合A 0.7740 0.39%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8819 0.38%
050012 博时策略混合 0.7900 0.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9217 0.38%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7950 0.38%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7840 0.38%
000021 华夏优势增长混合 1.0440 0.38%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0480 0.38%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8035 0.37%
159908 博时创业板ETF 0.6792 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6021 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 1.1537 0.37%
050004 博时精选混合A 1.1821 0.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0910 0.37%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3830 0.37%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.37%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8280 0.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8750 0.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6190 0.36%
519300 大成沪深300指数A 0.7173 0.36%
040016 华安行业轮动混合 0.8884 0.36%
160605 鹏华中国50混合 1.1290 0.36%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6610 0.36%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8300 0.36%
660008 农银沪深300指数A 0.7179 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7258 0.36%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8560 0.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7246 0.35%
481009 工银沪深300指数A 0.8231 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9932 0.35%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6923 0.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8201 0.35%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8580 0.35%
110010 易方达价值成长混合 1.0820 0.35%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8950 0.34%
233010 大摩深证300指数增强 0.8780 0.34%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8910 0.34%
630010 华商价值精选混合 0.8740 0.34%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8840 0.34%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6140 0.33%
700002 平安深证300指数增强 0.9040 0.33%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9010 0.33%
002031 华夏策略混合 1.5600 0.32%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5183 0.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2420 0.32%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9460 0.32%