热搜: 成绩单 博时价值增长混合 长城安心回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2012年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1300 0.53%
257040 国联安红利混合 0.8060 0.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7250 0.50%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8906 0.49%
162201 宏利成长混合 0.9643 0.48%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8680 0.35%
162205 宏利风险预算混合 1.0821 0.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8091 0.26%
255010 国联安稳健混合A 0.8320 0.24%
240008 华宝收益增长混合A 2.8924 0.22%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1070 0.22%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9470 0.21%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9890 0.20%
398061 中海消费混合A 1.0760 0.19%
372010 摩根强化回报债券A 1.0730 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0680 0.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.2440 0.16%
519977 长信可转债债券A 1.0179 0.15%
630006 华商产业升级混合 0.6670 0.15%
519976 长信可转债债券C 1.0161 0.14%
519704 交银先进制造混合A 0.8220 0.12%
257070 国联安优选行业混合 0.9250 0.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8507 0.11%
162210 宏利集利债券A 1.0532 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 0.10%
162299 宏利集利债券C 1.0343 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0250 0.10%
519674 银河创新成长混合A 0.9229 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 0.10%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0632 0.10%
233011 大摩主题优选混合 0.9800 0.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0620 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
560005 益民多利债券 1.0191 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0480 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0220 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0290 0.10%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1150 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 0.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0850 0.09%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0680 0.09%
110013 易方达科翔混合 1.0710 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0633 0.08%
519668 银河成长混合 1.0498 0.06%
519690 交银稳健配置混合 1.2577 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0442 0.06%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0463 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0601 0.04%
519692 交银成长混合A 2.4984 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.0230 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0476 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0337 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0241 0.02%
519688 交银精选混合 0.6924 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9140 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0770 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0730 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0825 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
161693 融通债券C 1.0370 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0040 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0400 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 0.00%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0000 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1870 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0300 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0510 0.00%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9900 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1340 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0390 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
150010 国泰优先 1.1430 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0630 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0070 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0120 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0570 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0330 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9790 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0170 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0570 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0270 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9570 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9860 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0502 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0475 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0190 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9990 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0250 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0420 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0180 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0130 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0590 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0630 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0370 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8400 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0450 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0280 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.00%
202023 南方优选成长混合A 0.8680 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0540 0.00%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0667 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0510 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0371 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0730 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7820 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0270 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0450 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0520 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 0.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8680 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0420 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0730 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0800 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0230 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5460 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8540 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0460 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0370 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9220 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0280 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0100 -0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0033 -0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0023 -0.02%
519185 万家精选混合A 0.8263 -0.02%
151002 银河收益混合 1.5887 -0.03%
519698 交银先锋混合A 1.0555 -0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0157 -0.04%
202003 南方绩优成长混合A 1.1121 -0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0521 -0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1655 -0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0478 -0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0136 -0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0243 -0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0706 -0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0642 -0.05%
090002 大成债券A/B 1.0412 -0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1036 -0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1288 -0.06%
092002 大成债券C 1.0310 -0.06%
217203 招商安泰债券B 1.1587 -0.06%
340008 兴全有机增长混合 1.1092 -0.06%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0818 -0.06%
377020 摩根内需动力混合A 0.8938 -0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9875 -0.07%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0076 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.4010 -0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0365 -0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.0512 -0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0197 -0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.0675 -0.08%
210006 金鹰元禧混合A 1.0530 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 -0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 -0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.0620 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0760 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 -0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 -0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 -0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0690 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0550 -0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0840 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0660 -0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 -0.09%