热搜: 认可度 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2012年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.59%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.59%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 0.38%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0040 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1940 0.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8361 0.16%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0160 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 0.10%
630011 华商主题精选混合 0.9930 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0510 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0520 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0250 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0530 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0340 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0130 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0810 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0271 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1160 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0900 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0670 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1340 0.09%
162203 宏利稳定混合 0.6519 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.09%
150010 国泰优先 1.1400 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0157 0.08%
200010 长城双动力混合A 0.8889 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0671 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0723 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1364 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0299 0.03%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0009 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0915 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1667 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0137 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0234 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0190 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0758 0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0700 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9200 0.00%
700003 平安策略先锋混合 1.0020 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0200 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.0230 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0260 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9930 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1310 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1450 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 0.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1470 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1250 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0760 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0490 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0720 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0760 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0690 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0850 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.2155 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0310 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1320 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0260 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0300 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.00%
240020 华宝医药生物混合A 1.0860 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0550 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0560 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0540 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0990 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0360 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0430 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0310 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0840 0.00%
161693 融通债券C 1.0510 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0800 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1230 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1400 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1930 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7580 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0560 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0600 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1300 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0620 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8840 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9800 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9300 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0280 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8180 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7660 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9906 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0448 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5250 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0750 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
001003 华夏债券C 1.0650 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0770 0.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9420 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7600 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7070 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0360 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0280 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0420 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0266 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8300 0.00%
519186 万家稳健增利债券A 1.0693 -0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0570 -0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0440 -0.01%
092002 大成债券C 1.0349 -0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0627 -0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0652 -0.02%
560005 益民多利债券 1.0180 -0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0141 -0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0230 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0117 -0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0308 -0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0499 -0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0475 -0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0210 -0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0134 -0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1664 -0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.0550 -0.05%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0880 -0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0179 -0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0592 -0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9921 -0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1129 -0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0727 -0.06%
485005 工银增强收益债券B 1.1067 -0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0311 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0705 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.4080 -0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2245 -0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.0761 -0.08%
660102 农银恒久增利债券C 1.0699 -0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1350 -0.09%
519976 长信可转债债券C 1.0185 -0.09%
485107 工银添利债券A 1.1021 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 -0.09%
519977 长信可转债债券A 1.0200 -0.09%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3989 -0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0544 -0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0790 -0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1170 -0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.0690 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 -0.09%
485007 工银添利债券B 1.0810 -0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 -0.10%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0510 -0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0450 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0270 -0.10%
519680 交银增利债券A/B 1.0101 -0.10%
050111 博时信用债券C 1.0360 -0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0460 -0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0340 -0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 -0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 -0.10%