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2012年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340007 兴全社会责任混合 1.1920 1.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7690 1.32%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9280 1.28%
050014 博时创业成长混合A 0.8890 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.7622 1.25%
040011 华安核心优选混合A 0.8732 1.21%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 1.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 1.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9625 1.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.0760 1.07%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7590 1.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8903 1.01%
240004 华宝动力组合混合A 0.7203 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8120 0.99%
560003 益民创新优势混合A 0.7348 0.99%
159905 工银深证红利ETF 0.7448 0.98%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9300 0.98%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8896 0.96%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8021 0.94%
000021 华夏优势增长混合 1.0850 0.93%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8157 0.93%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7630 0.93%
420005 天弘周期策略混合A 0.8720 0.93%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7600 0.93%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8766 0.92%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.92%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7518 0.91%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7910 0.89%
090010 大成中证红利指数A 0.7940 0.89%
040020 华安升级主题混合A 0.8020 0.88%
200008 长城品牌优选混合A 0.6740 0.88%
000031 华夏复兴混合A 1.0460 0.87%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6940 0.87%
510170 国联安上证商品ETF 2.2100 0.87%
070027 嘉实周期优选混合 1.0430 0.87%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9430 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8240 0.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7880 0.85%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7130 0.85%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7240 0.84%
159913 交银深证300价值ETF 0.9560 0.84%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6607 0.84%
163818 中银中小盘成长混合 0.9630 0.84%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9640 0.84%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2080 0.82%
210008 金鹰策略配置混合 0.8992 0.82%
510130 中盘ETF 2.2186 0.81%
510060 工银上证央企ETF 1.0688 0.81%
050010 博时特许价值混合A 0.9940 0.81%
159908 博时创业板ETF 0.7299 0.80%
159915 易方达创业板ETF 0.7028 0.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8993 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 0.9091 0.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.0270 0.79%
580006 东吴新经济混合A 0.8900 0.79%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9080 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5596 0.77%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7900 0.77%
163810 中银价值混合A 0.7850 0.77%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7820 0.77%
510180 华安上证180ETF 0.5240 0.77%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9340 0.76%
519700 交银主题优选混合A 0.9310 0.76%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6652 0.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9021 0.76%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9340 0.76%
110009 易方达价值精选混合 0.9808 0.76%
570005 诺德成长优势混合 0.9260 0.76%
161613 融通创业板指数A 0.9410 0.75%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6710 0.75%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9460 0.75%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7409 0.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9360 0.75%
161606 融通行业景气混合A 0.6810 0.74%
530003 建信优选成长混合A 0.7634 0.74%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7846 0.74%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6880 0.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.73%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7050 0.73%
519180 万家180指数A 0.5416 0.73%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9690 0.73%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6287 0.72%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8410 0.72%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7100 0.71%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3243 0.71%
162213 宏利沪深300指数A 0.8560 0.71%
510050 华夏上证50ETF 1.7030 0.71%
510270 中银上证国企100ETF 0.7070 0.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7090 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.71%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1420 0.71%
000061 华夏盛世混合 0.7160 0.70%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8630 0.70%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4550 0.70%
240017 华宝新兴产业混合 0.8453 0.69%
560002 益民红利成长混合 0.4377 0.69%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3850 0.68%
040001 华安创新混合 0.5890 0.68%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7410 0.68%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7370 0.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.7290 0.68%
180013 银华领先策略混合 1.0045 0.68%
180018 银华和谐主题混合 1.0420 0.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1558 0.68%
660011 农银中证500指数 0.9128 0.67%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9400 0.67%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 0.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5527 0.66%
360016 光大行业轮动混合 1.0600 0.66%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7660 0.66%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8285 0.66%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9100 0.66%
110003 易方达上证50增强A 0.6427 0.66%
519007 海富通强化回报混合 0.6230 0.65%
360001 光大保德信量化股票A 0.7422 0.65%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9360 0.65%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4100 0.64%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.64%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9430 0.64%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8649 0.64%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7554 0.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.3258 0.63%
530018 建信深证100指数增强 0.9253 0.63%
519672 银河蓝筹混合A 0.8030 0.63%
040005 华安宏利混合A 2.0027 0.62%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9214 0.62%
217005 招商先锋混合 0.5834 0.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.4576 0.62%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7026 0.62%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9820 0.61%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9930 0.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6670 0.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.4990 0.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.6690 0.60%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8440 0.60%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8420 0.60%
213003 宝盈策略增长混合 0.7750 0.60%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0200 0.59%
002011 华夏红利混合 1.3690 0.59%
519033 海富通国策导向混合A 1.0210 0.59%
519100 长盛中证A100指数 0.7135 0.59%
080005 长盛量化红利混合A 0.8470 0.59%
510210 上证综指ETF 2.2310 0.59%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6780 0.59%
290010 泰信中证200指数 0.6970 0.58%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7656 0.58%
510190 华安上证50ETF 2.0960 0.58%
700001 平安行业先锋混合 0.8700 0.58%
320010 诺安中证A100指数A 0.6920 0.58%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4470 0.58%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0340 0.58%
660008 农银沪深300指数A 0.7486 0.58%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8383 0.58%
050002 博时沪深300指数A 0.6723 0.58%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8680 0.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6455 0.58%
519087 新华优选分红混合A 0.7303 0.58%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7236 0.58%
159912 汇添富深证300ETF 0.8814 0.57%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7070 0.57%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0600 0.57%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7020 0.57%
481009 工银沪深300指数A 0.8589 0.57%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8860 0.57%
240002 华宝宝康配置混合 1.2279 0.57%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7556 0.57%
399001 中海上证50指数增强 0.7080 0.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7010 0.57%
519300 大成沪深300指数A 0.7473 0.57%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8830 0.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9625 0.56%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8980 0.56%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9010 0.56%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9010 0.56%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7180 0.56%
040007 华安中小盘成长混合 0.9141 0.56%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 0.56%
163808 中银中证A100指数增强 0.7190 0.56%
519690 交银稳健配置混合 1.3029 0.56%
519089 新华优选成长混合 1.1785 0.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.7330 0.55%
340008 兴全有机增长混合 1.1128 0.55%
233010 大摩深证300指数增强 0.9270 0.54%
165806 东吴沪深300指数A 0.9270 0.54%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9571 0.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8750 0.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7500 0.54%
700002 平安深证300指数增强 0.9530 0.53%
360006 光大新增长混合A 1.0099 0.53%
161811 银华沪深300指数A 0.7530 0.53%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7730 0.52%
159901 易方达深证100ETF 0.6025 0.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8465 0.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5540 0.52%
519694 交银蓝筹混合 0.7090 0.52%
660004 农银策略价值混合 1.0076 0.51%
161604 融通深证100指数A 0.9880 0.51%
050007 博时平衡配置混合 0.7880 0.51%
166007 中欧互通精选混合A 0.8049 0.51%