热搜: 涨跌停 华安创新混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达消费行业股票

2012年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5780 4.71%
398061 中海消费混合A 1.0670 2.79%
660001 农银行业成长混合 1.0909 2.45%
240017 华宝新兴产业混合 0.8797 2.27%
240020 华宝医药生物混合A 1.1000 2.23%
270021 广发聚瑞混合A 1.2070 2.20%
519979 长信内需成长混合A 0.9790 2.19%
570006 诺德中小盘混合 0.9320 2.19%
519185 万家精选混合A 0.8378 2.16%
240008 华宝收益增长混合A 2.8310 2.06%
420005 天弘周期策略混合A 0.9210 1.99%
290004 泰信优质生活混合 0.7416 1.99%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8230 1.98%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8056 1.92%
159915 易方达创业板ETF 0.7470 1.88%
257070 国联安优选行业混合 0.9310 1.86%
161818 银华消费主题混合A 1.0130 1.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9550 1.81%
379010 摩根中小盘混合A 1.2550 1.78%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0280 1.78%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9552 1.77%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1000 1.76%
519674 银河创新成长混合A 0.9072 1.75%
690005 民生加银内需增长混合 0.8170 1.74%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 1.74%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1140 1.74%
162201 宏利成长混合 0.9144 1.71%
420001 天弘精选混合A 0.5627 1.68%
519099 新华灵活主题混合 0.9070 1.68%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0360 1.67%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8560 1.66%
470006 汇添富医药保健混合 0.8690 1.64%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8975 1.63%
162203 宏利稳定混合 0.6472 1.63%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 1.62%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8180 1.61%
450007 国富成长动力混合 0.8967 1.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1400 1.61%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8830 1.61%
240005 华宝多策略增长A 0.4869 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 1.58%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9050 1.57%
519678 银河消费混合A 1.0400 1.56%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9790 1.56%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8480 1.56%
270008 广发核心精选混合 1.5740 1.55%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8570 1.54%
340008 兴全有机增长混合 1.1186 1.53%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7940 1.53%
630006 华商产业升级混合 0.6650 1.53%
161613 融通创业板指数A 0.9950 1.53%
519026 海富通中小盘混合 0.9320 1.53%
257030 国联安优势混合 0.8680 1.52%
519698 交银先锋混合A 1.0761 1.52%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0816 1.52%
159907 广发国证2000ETF 0.8395 1.51%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8563 1.51%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7410 1.51%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8060 1.51%
159918 嘉实中创400ETF 0.9885 1.50%
150103 银河银泰混合 0.9899 1.50%
519672 银河蓝筹混合A 0.8180 1.49%
450004 国富深化价值混合A 1.3221 1.48%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7530 1.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7491 1.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8310 1.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6833 1.47%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8990 1.47%
519692 交银成长混合A 2.5675 1.47%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9724 1.47%
519668 银河成长混合 1.0490 1.47%
450009 国富中小盘股票A 0.9710 1.46%
206012 鹏华价值精选股票 1.0410 1.46%
162208 宏利首选企业股票A 0.9738 1.45%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7699 1.44%
610004 信澳中小盘混合A 0.8430 1.44%
240009 华宝先进成长混合 1.5939 1.43%
610006 信澳产业升级混合A 0.8530 1.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0465 1.42%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9898 1.41%
257040 国联安红利混合 0.7980 1.40%
162209 宏利市值优选混合A 0.7086 1.39%
290002 泰信先行策略混合 0.4922 1.38%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5636 1.37%
630010 华商价值精选混合 0.8950 1.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6279 1.36%
257020 国联安精选混合 0.7450 1.36%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8180 1.36%
180020 银华成长先锋混合 0.8190 1.36%
162204 宏利行业精选混合A 3.3846 1.35%
398001 中海优质成长混合 0.4913 1.34%
270025 广发行业领先混合A 0.8320 1.34%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9850 1.34%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9820 1.34%
040016 华安行业轮动混合 0.9144 1.33%
398021 中海能源策略混合 0.5977 1.31%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0391 1.31%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7337 1.31%
163406 兴全合润混合A 0.8873 1.31%
159906 大成深证成长40ETF 0.7790 1.30%
660004 农银策略价值混合 1.0246 1.30%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7870 1.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8653 1.29%
470009 汇添富民营活力混合 1.0260 1.28%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8700 1.28%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9550 1.27%
151001 银河稳健混合 0.9193 1.27%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7980 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8868 1.27%
660005 农银中小盘混合 1.0513 1.26%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8860 1.26%
217013 招商中小盘混合 0.8830 1.26%
580007 东吴安享量化混合A 0.8870 1.26%
398051 中海环保新能源混合 0.8120 1.25%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5200 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.3075 1.25%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8058 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8423 1.24%
162211 宏利品质生活混合 1.0650 1.24%
410007 华富价值增长混合A 0.7402 1.23%
210005 金鹰主题优势混合 0.6600 1.23%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0690 1.23%
690003 民生加银精选混合 0.7460 1.22%
710001 富安达优势成长混合A 0.9139 1.21%
050018 博时行业轮动混合 0.7550 1.21%
630002 华商盛世成长混合 1.6879 1.21%
070011 嘉实策略混合 1.0890 1.21%
350005 天治中国制造2025 1.0687 1.19%
519704 交银先进制造混合A 0.8520 1.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7482 1.19%
260101 景顺长城优选混合 1.0183 1.18%
180013 银华领先策略混合 1.0256 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 0.9002 1.17%
291007 泰信债券增强收益C 1.0176 1.17%
290007 泰信债券增强收益A 1.0192 1.17%
660003 农银平衡双利混合 0.9816 1.17%
519688 交银精选混合 0.7181 1.17%
163805 中银动态策略混合A 0.9704 1.17%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7820 1.16%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7860 1.16%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8760 1.15%
070002 嘉实增长混合 4.8320 1.15%
519987 长信恒利优势混合 0.7100 1.14%
240010 华宝行业精选混合 0.8928 1.14%
202003 南方绩优成长混合A 1.1151 1.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9945 1.14%
200010 长城双动力混合A 0.8955 1.12%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9910 1.12%
519670 银河行业混合A 1.0040 1.11%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0040 1.11%
580002 东吴双动力混合A 1.1223 1.11%
519702 交银趋势混合A 0.8210 1.11%
200006 长城消费增值混合A 0.8121 1.11%
660010 农银策略精选混合 0.9916 1.10%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7360 1.10%
519690 交银稳健配置混合 1.3095 1.10%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1080 1.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0210 1.09%
255010 国联安稳健混合A 0.8310 1.09%
200007 长城安心回报混合A 0.6595 1.09%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0260 1.08%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9863 1.08%
519097 新华中小市值优选混合 0.8390 1.08%
290005 泰信优势增长混合 0.8440 1.08%
470008 汇添富策略回报混合 0.9390 1.08%
590005 中邮核心主题混合A 0.7460 1.08%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8691 1.07%
660011 农银中证500指数 0.9576 1.07%
217009 招商核心价值混合 0.8374 1.07%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8560 1.06%
610005 信澳红利回报混合A 0.7600 1.06%
740001 长安宏观策略混合A 0.9740 1.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1616 1.04%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8820 1.03%
110015 易方达行业领先混合 1.0750 1.03%
166005 中欧价值发现混合A 0.9790 1.03%
270001 广发聚富混合 1.1124 1.03%
483003 工银精选平衡混合 0.5637 1.02%
398011 中海分红增利混合 0.7204 1.02%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8940 1.02%
519069 汇添富价值精选混合 1.0860 1.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1980 1.01%
040007 华安中小盘成长混合 0.9441 1.01%
570007 诺德优选30混合 0.8100 1.00%
206007 鹏华消费优选混合 0.8040 1.00%
233001 大摩基础行业混合 0.4230 1.00%
050004 博时精选混合A 1.2506 0.99%
398041 中海量化策略混合 0.9140 0.99%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2569 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.0081 0.98%
630008 华商策略精选混合 0.7310 0.97%
519993 长信增利动态策略混合 0.6235 0.97%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8709 0.97%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9400 0.97%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8300 0.97%
350001 天治财富增长混合 0.6491 0.96%
180018 银华和谐主题混合 1.0550 0.96%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9550 0.95%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.95%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9570 0.95%