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2012年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘股票A 0.9670 0.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0010 0.40%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9220 0.33%
580006 东吴新经济混合A 0.9510 0.32%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7894 0.30%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8310 0.30%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1130 0.27%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8610 0.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8880 0.23%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9150 0.22%
420005 天弘周期策略混合A 0.9090 0.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8754 0.21%
519670 银河行业混合A 1.0060 0.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0230 0.20%
161613 融通创业板指数A 1.0240 0.20%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1540 0.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9619 0.16%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9579 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7400 0.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7300 0.14%
410009 华富量子生命力混合A 0.8052 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3060 0.13%
200008 长城品牌优选混合A 0.6922 0.13%
159915 易方达创业板ETF 0.7552 0.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9652 0.12%
700001 平安行业先锋混合 0.9170 0.11%
202103 南方多利增强债券A 1.0777 0.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6539 0.11%
110025 易方达资源行业混合 0.9520 0.11%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0757 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0520 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1370 0.09%
530016 建信恒稳价值混合 1.0730 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1440 0.09%
519069 汇添富价值精选混合 1.0830 0.09%
510110 海富通上证周期ETF 2.1690 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1160 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1070 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0750 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0940 0.09%
510170 国联安上证商品ETF 2.4070 0.08%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5770 0.08%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0490 0.07%
420102 天弘永利债券B 1.0222 0.07%
510050 华夏上证50ETF 1.7850 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0216 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1473 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1777 0.04%
110003 易方达上证50增强A 0.6738 0.03%
570001 诺德价值优势混合 0.8492 0.02%
400001 东方龙混合 0.6558 0.02%
213008 宝盈资源优选混合 0.9016 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9600 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0430 0.00%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9830 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0160 0.00%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8210 0.00%
560005 益民多利债券 1.0213 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1310 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1930 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 0.00%
510060 工银上证央企ETF 1.1160 0.00%
483003 工银精选平衡混合 0.5680 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0550 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0470 0.00%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0010 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.7440 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0670 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0710 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0280 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.7190 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7500 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0200 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1260 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0310 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 0.00%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9850 0.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7540 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0780 0.00%
233011 大摩主题优选混合 1.0060 0.00%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1600 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7640 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3948 0.00%
206001 鹏华弘泰A 0.9131 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0440 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1010 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0330 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0790 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7360 0.00%
162213 宏利沪深300指数A 0.8990 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 0.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7280 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7800 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0580 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0690 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 0.00%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0930 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1320 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1840 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 0.00%
150010 国泰优先 1.1340 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7800 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0100 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0700 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9290 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0080 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0240 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7350 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7920 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8410 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0530 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0430 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0660 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0240 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0470 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0010 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8860 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5570 0.00%
050010 博时特许价值混合A 1.0370 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8170 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7790 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0700 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0730 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0290 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1010 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0910 0.00%
001003 华夏债券C 1.0660 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8340 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7092 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
519187 万家稳健增利债券C 1.0739 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0092 -0.01%
519186 万家稳健增利债券A 1.0858 -0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0078 -0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1040 -0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.0926 -0.01%
400007 东方策略成长混合 1.3336 -0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0736 -0.01%
485107 工银添利债券A 1.0992 -0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0490 -0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0640 -0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0593 -0.02%
519666 银河银信债券B 1.0326 -0.02%
485007 工银添利债券B 1.0785 -0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0470 -0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0146 -0.02%
110009 易方达价值精选混合 1.0496 -0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0978 -0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0305 -0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0714 -0.03%
240018 华宝可转债债券A 0.9480 -0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.1147 -0.03%
519667 银河银信债券A 1.0406 -0.03%
092002 大成债券C 1.0309 -0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0933 -0.03%
240002 华宝宝康配置混合 1.2711 -0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0773 -0.03%
090002 大成债券A/B 1.0405 -0.03%
519087 新华优选分红混合A 0.7692 -0.04%
519682 交银增利债券C 1.0274 -0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.2097 -0.04%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8780 -0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 -0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0881 -0.05%
151002 银河收益混合 1.5878 -0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0511 -0.06%
040005 华安宏利混合A 2.1319 -0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0618 -0.07%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0770 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3910 -0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1474 -0.07%
217005 招商先锋混合 0.5965 -0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5889 -0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0270 -0.08%