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2012年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
253061 国联安信心增长债券B 1.0400 0.86%
253060 国联安信心增长债券A 1.0410 0.86%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0810 0.84%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0110 0.60%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1320 0.53%
270030 广发聚财信用债券B 1.0190 0.49%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.49%
360014 光大信用添益债券C 1.0630 0.47%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 0.46%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1160 0.45%
160602 鹏华普天债券A 1.1790 0.43%
217203 招商安泰债券B 1.1742 0.41%
217003 招商安泰债券A 1.1434 0.41%
217022 招商产业债券A 1.0380 0.39%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0812 0.38%
040019 华安稳固收益债券C 1.0620 0.38%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0662 0.38%
360013 光大信用添益债券A 1.0660 0.38%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0630 0.38%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0680 0.38%
160608 鹏华普天债券B 1.1270 0.36%
160124 南方中债10年期国债C 1.0612 0.35%
160123 南方中债10年期国债A 1.0657 0.35%
110038 易方达纯债债券C 1.0050 0.30%
350009 天治研究驱动混合A 1.0350 0.29%
290009 泰信债券周期回报A 1.0550 0.29%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 0.29%
200013 长城积极增利债券A 1.0380 0.29%
110036 易方达双债增强债券C 1.0470 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 0.28%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 0.28%
400009 东方稳健回报债券A 1.0630 0.28%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0620 0.28%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0730 0.28%
202103 南方多利增强债券A 1.0996 0.28%
202102 南方多利增强债券C 1.0979 0.28%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0920 0.28%
160612 鹏华丰收债券B 1.0820 0.28%
270009 广发增强债券C 1.1240 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1220 0.27%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1000 0.27%
660109 农银增强收益债券C 1.0825 0.26%
660009 农银增强收益债券A 1.0860 0.25%
040009 华安稳定收益债券A 1.0872 0.24%
040010 华安稳定收益债券B 1.0686 0.24%
519666 银河银信债券B 1.0221 0.24%
350006 天治稳健双盈债券 1.0170 0.24%
162210 宏利集利债券A 1.0436 0.24%
519667 银河银信债券A 1.0298 0.23%
162299 宏利集利债券C 1.0257 0.23%
519187 万家稳健增利债券C 1.0869 0.21%
519186 万家稳健增利债券A 1.0985 0.21%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0117 0.21%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0070 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0070 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0250 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0260 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0260 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0100 0.20%
180026 银华信用双利债券C 1.0250 0.20%
110037 易方达纯债债券A 1.0050 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0790 0.19%
001003 华夏债券C 1.0540 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0740 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0760 0.19%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0300 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0500 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 0.19%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0450 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0490 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0550 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0560 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0550 0.19%
070025 嘉实信用债券A 1.0400 0.19%
070026 嘉实信用债券C 1.0360 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0640 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0330 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0310 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0790 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0580 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0630 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0500 0.19%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0490 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0880 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0880 0.18%
420102 天弘永利债券B 1.0132 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.0880 0.18%
163812 中银双利债券B 1.0890 0.18%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0331 0.18%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1860 0.17%
420002 天弘永利债券A 1.0129 0.17%
320004 诺安优化收益债券C 1.2188 0.16%
092002 大成债券C 1.0272 0.15%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0937 0.15%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0548 0.14%
070005 嘉实债券A 1.3840 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0365 0.14%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0878 0.14%
450006 国富强化收益债券C 1.0353 0.13%
291007 泰信债券增强收益C 1.0139 0.13%
290007 泰信债券增强收益A 1.0150 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0301 0.13%
450005 国富强化收益债券A 1.0431 0.12%
240012 华宝增强收益债券A 1.0438 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.2188 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0361 0.12%
519977 长信可转债债券A 1.0119 0.11%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0377 0.11%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0623 0.11%
660102 农银恒久增利债券C 1.0613 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.0670 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0080 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9850 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0130 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0320 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0290 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0220 0.10%
519976 长信可转债债券C 1.0112 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0360 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0430 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0440 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0220 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0540 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0400 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0410 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0250 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0140 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0390 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0340 0.10%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0010 0.10%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0020 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0510 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0420 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0580 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0560 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0710 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0610 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1460 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0570 0.09%
163811 中银双利债券A 1.0950 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1430 0.09%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0721 0.08%
710002 富安达策略精选混合A 0.9962 0.07%
560005 益民多利债券 1.0182 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0145 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0439 0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0233 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1023 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0185 0.04%
519680 交银增利债券A/B 1.0212 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.1006 0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0268 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9480 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9920 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9750 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1270 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0080 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0410 0.00%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0000 0.00%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5740 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1020 0.00%
481017 工银量化策略混合A 1.0010 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0310 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0460 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0550 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0460 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0200 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0500 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0480 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0190 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0250 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0210 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0000 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0000 0.00%
150010 国泰优先 1.1300 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0200 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7840 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1310 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8200 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.7860 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0983 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9210 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7370 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0500 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0120 0.00%