热搜: 安双禧 大成蓝筹稳健混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A

2012年05月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.8735 4.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9590 4.13%
510170 国联安上证商品ETF 2.6090 3.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8140 3.69%
110025 易方达资源行业混合 1.0350 3.29%
270007 广发大盘成长混合 0.6938 2.95%
150011 国泰进取 0.6430 2.72%
519700 交银主题优选混合A 0.9580 2.68%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7910 2.59%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7310 2.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0810 2.56%
159905 工银深证红利ETF 0.8048 2.51%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7450 2.48%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0367 2.47%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8093 2.42%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8276 2.40%
350005 天治中国制造2025 1.0969 2.39%
159903 南方深证成份ETF 1.0569 2.39%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0330 2.38%
159901 易方达深证100ETF 0.6555 2.36%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7420 2.34%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8740 2.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6617 2.34%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8519 2.33%
110010 易方达价值成长混合 1.2253 2.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8609 2.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6189 2.31%
161612 融通深证成份指数A 0.8460 2.30%
519017 大成积极成长混合A 0.8440 2.30%
161604 融通深证100指数A 1.0700 2.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7995 2.28%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8100 2.27%
159908 博时创业板ETF 0.8119 2.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5068 2.27%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9849 2.27%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7240 2.26%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7270 2.25%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7901 2.25%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9540 2.25%
270028 广发制造业精选混合A 1.0000 2.25%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8105 2.25%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9080 2.25%
290010 泰信中证200指数 0.7750 2.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0020 2.24%
217016 招商深证100指数A 0.9170 2.23%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 2.23%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9190 2.22%
519039 长盛同德主题混合 0.8094 2.21%
090007 大成策略回报混合A 0.8800 2.21%
040008 华安策略优选混合A 0.6259 2.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7521 2.20%
450007 国富成长动力混合 0.8649 2.19%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8410 2.19%
510050 华夏上证50ETF 1.8740 2.18%
510081 长盛动态精选混合 0.9594 2.18%
510110 海富通上证周期ETF 2.2690 2.16%
040016 华安行业轮动混合 0.9125 2.16%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9533 2.16%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8749 2.15%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0450 2.15%
110029 易方达科讯混合 0.6278 2.15%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8188 2.15%
519688 交银精选混合 0.7117 2.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8150 2.13%
159913 交银深证300价值ETF 1.0550 2.13%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 2.13%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7700 2.12%
040002 华安中国A股增强指数 0.7230 2.12%
240009 华宝先进成长混合 1.5397 2.12%
510180 华安上证180ETF 0.5770 2.12%
161811 银华沪深300指数A 0.8220 2.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8172 2.11%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7760 2.11%
585001 东吴中证新兴指数 0.7300 2.10%
202019 南方策略优化混合 0.7290 2.10%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4895 2.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8790 2.09%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8310 2.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8735 2.09%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3668 2.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.3835 2.09%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8310 2.09%
481009 工银沪深300指数A 0.9374 2.08%
159912 汇添富深证300ETF 0.9505 2.08%
050002 博时沪深300指数A 0.7329 2.08%
510270 中银上证国企100ETF 0.7860 2.08%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7865 2.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8870 2.07%
660008 农银沪深300指数A 0.8174 2.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7032 2.06%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9160 2.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9470 2.05%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7699 2.05%
110003 易方达上证50增强A 0.7080 2.05%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8237 2.04%
519300 大成沪深300指数A 0.8168 2.04%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8550 2.03%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1540 2.03%
180013 银华领先策略混合 1.0530 2.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0487 2.03%
510190 华安上证50ETF 2.2690 2.02%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8590 2.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.0170 2.01%
163818 中银中小盘成长混合 1.0660 2.01%
470009 汇添富民营活力混合 0.9640 2.01%
519035 富国天博创新主题混合 0.8386 2.01%
090009 大成行业轮动混合A 0.8630 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.8620 2.01%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7610 2.01%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7660 2.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9740 1.99%
000031 华夏复兴混合A 1.1350 1.98%
590005 中邮核心主题混合A 0.7730 1.98%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9016 1.98%
519180 万家180指数A 0.5933 1.98%
519100 长盛中证A100指数 0.7725 1.98%
470006 汇添富医药保健混合 0.7710 1.98%
202021 南方小康ETF联接A 0.8195 1.98%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7832 1.98%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7636 1.98%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6629 1.97%
090010 大成中证红利指数A 0.8790 1.97%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7606 1.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0340 1.97%
530003 建信优选成长混合A 0.7983 1.97%
110013 易方达科翔混合 1.1930 1.97%
166001 中欧新趋势混合A 0.7067 1.96%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7270 1.96%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0400 1.96%
163808 中银中证A100指数增强 0.7790 1.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.0021 1.96%
519996 长信银利精选股票 0.6443 1.96%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0420 1.96%
660001 农银行业成长混合 1.0083 1.96%
398011 中海分红增利混合 0.7152 1.95%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7860 1.95%
166007 中欧互通精选混合A 0.8712 1.95%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0262 1.95%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7850 1.95%
217009 招商核心价值混合 0.8295 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.1550 1.94%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8410 1.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8400 1.94%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4290 1.93%
040020 华安升级主题混合A 0.8450 1.93%
360001 光大保德信量化股票A 0.8090 1.93%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9683 1.92%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0640 1.92%
519698 交银先锋混合A 1.0581 1.91%
233010 大摩深证300指数增强 1.0140 1.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8770 1.91%
110015 易方达行业领先混合 1.0670 1.91%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8580 1.90%
070010 嘉实主题混合 1.2360 1.90%
320010 诺安中证A100指数A 0.7510 1.90%
257010 国联安小盘精选混合 0.7500 1.90%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9660 1.90%
450009 国富中小盘股票A 0.9130 1.90%
700002 平安深证300指数增强 1.0230 1.89%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7819 1.89%
270022 广发内需增长混合A 0.8630 1.89%
080005 长盛量化红利混合A 0.9210 1.88%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6290 1.88%
180018 银华和谐主题混合 1.0300 1.88%
020011 国泰沪深300指数A 0.5430 1.88%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9820 1.87%
217013 招商中小盘混合 0.8730 1.87%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7680 1.86%
510130 中盘ETF 2.4726 1.86%
340007 兴全社会责任混合 1.2050 1.86%
161606 融通行业景气混合A 0.7160 1.85%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8830 1.85%
217012 招商行业领先混合A 0.9350 1.85%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9900 1.85%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1540 1.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.6600 1.85%
610002 信澳精华配置混合A 1.0510 1.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8062 1.84%
399001 中海上证50指数增强 0.7740 1.84%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7750 1.84%
270005 广发聚丰混合A 0.6714 1.84%
162213 宏利沪深300指数A 0.9450 1.83%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8940 1.82%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0285 1.82%
090015 大成内需增长混合A 0.8960 1.82%
110005 易方达积极成长混合 0.8244 1.82%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9000 1.81%
570005 诺德成长优势混合 0.9560 1.81%
510210 上证综指ETF 2.4700 1.81%
070011 嘉实策略混合 1.0680 1.81%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9040 1.80%
040005 华安宏利混合A 2.1912 1.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9358 1.79%
180012 银华富裕主题混合A 1.0191 1.78%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8010 1.78%
040011 华安核心优选混合A 0.9272 1.78%
163809 中银蓝筹混合 0.9190 1.77%
270025 广发行业领先混合A 0.8080 1.76%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8667 1.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0038 1.76%