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2012年04月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞混合A 1.0520 4.06%
570006 诺德中小盘混合 0.7980 4.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8122 4.01%
090009 大成行业轮动混合A 0.8100 3.98%
270008 广发核心精选混合 1.3910 3.88%
420005 天弘周期策略混合A 0.8330 3.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8050 3.76%
398011 中海分红增利混合 0.6809 3.64%
570007 诺德优选30混合 0.7970 3.64%
350005 天治中国制造2025 1.0899 3.60%
270007 广发大盘成长混合 0.6532 3.58%
270025 广发行业领先混合A 0.7730 3.48%
660001 农银行业成长混合 0.9826 3.46%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9370 3.42%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8030 3.35%
398041 中海量化策略混合 0.8670 3.34%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8063 3.32%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0330 3.30%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8480 3.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.4785 3.26%
420001 天弘精选混合A 0.5368 3.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6473 3.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 3.23%
233010 大摩深证300指数增强 0.9600 3.23%
180018 银华和谐主题混合 0.9950 3.22%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7380 3.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9635 3.21%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5090 3.21%
050009 博时新兴成长混合 0.5490 3.20%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8740 3.19%
510170 国联安上证商品ETF 2.4280 3.19%
610004 信澳中小盘混合A 0.8090 3.19%
159907 广发国证2000ETF 0.8399 3.18%
660011 农银中证500指数 0.9620 3.17%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8720 3.17%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8140 3.17%
050004 博时精选混合A 1.2009 3.17%
159903 南方深证成份ETF 0.9849 3.16%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7860 3.15%
519979 长信内需成长混合A 0.8830 3.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6890 3.14%
159901 易方达深证100ETF 0.6146 3.12%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7610 3.12%
630010 华商价值精选混合 0.8620 3.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5640 3.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0270 3.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.3620 3.10%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8340 3.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6363 3.09%
519672 银河蓝筹混合A 0.8020 3.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9482 3.07%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6710 3.07%
519039 长盛同德主题混合 0.7653 3.06%
161611 融通内需驱动混合A 0.6390 3.06%
159912 汇添富深证300ETF 0.8977 3.05%
660003 农银平衡双利混合 0.9582 3.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1260 3.05%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7790 3.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.7853 3.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.4861 3.01%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7477 3.00%
510081 长盛动态精选混合 0.9056 3.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5860 2.99%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1030 2.99%
180013 银华领先策略混合 1.0201 2.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7580 2.99%
161612 融通深证成份指数A 0.7910 2.99%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7910 2.99%
159906 大成深证成长40ETF 0.7600 2.98%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7700 2.98%
217016 招商深证100指数A 0.8640 2.98%
270005 广发聚丰混合A 0.6429 2.98%
161604 融通深证100指数A 1.0070 2.97%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9710 2.97%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8660 2.97%
585001 东吴中证新兴指数 0.6990 2.95%
580007 东吴安享量化混合A 0.8760 2.94%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7625 2.93%
481015 工银主题策略混合A 0.9830 2.93%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7390 2.92%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8110 2.92%
590001 中邮核心优选混合A 0.9609 2.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6730 2.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.8480 2.91%
163818 中银中小盘成长混合 1.0300 2.90%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7460 2.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0134 2.90%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7860 2.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9310 2.87%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6800 2.87%
110015 易方达行业领先混合 1.0380 2.87%
240009 华宝先进成长混合 1.4794 2.87%
519026 海富通中小盘混合 0.8950 2.87%
700002 平安深证300指数增强 0.9720 2.86%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4932 2.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.7910 2.86%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9058 2.86%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9726 2.86%
110013 易方达科翔混合 1.1140 2.86%
200010 长城双动力混合A 0.8414 2.86%
202009 南方盛元红利混合 0.7640 2.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2696 2.83%
690003 民生加银精选混合 0.7280 2.82%
100056 富国低碳环保混合 0.8740 2.82%
710001 富安达优势成长混合A 0.9065 2.81%
290010 泰信中证200指数 0.7340 2.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8820 2.80%
090007 大成策略回报混合A 0.8470 2.79%
159915 易方达创业板ETF 0.7002 2.79%
090016 大成消费主题混合A 1.0670 2.79%
159905 工银深证红利ETF 0.7447 2.79%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8120 2.78%
519017 大成积极成长混合A 0.8120 2.78%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7800 2.77%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0390 2.77%
510130 中盘ETF 2.3250 2.75%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9000 2.74%
580002 东吴双动力混合A 1.1138 2.74%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7140 2.73%
630001 华商领先企业混合 0.9453 2.72%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7299 2.72%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0180 2.72%
519698 交银先锋混合A 0.9888 2.71%
162209 宏利市值优选混合A 0.6532 2.70%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9880 2.70%
400015 东方新能源汽车混合 1.0379 2.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.7872 2.69%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8020 2.69%
163809 中银蓝筹混合 0.8780 2.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9454 2.68%
660005 农银中小盘混合 0.9810 2.68%
270006 广发策略优选混合 1.2363 2.68%
660004 农银策略价值混合 0.9523 2.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.1683 2.67%
481006 工银红利混合 0.8679 2.67%
090001 大成价值增长混合A 0.6914 2.66%
159908 博时创业板ETF 0.7612 2.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5207 2.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7330 2.66%
610005 信澳红利回报混合A 0.7340 2.66%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8480 2.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6970 2.65%
270028 广发制造业精选混合A 0.9700 2.65%
040008 华安策略优选混合A 0.5993 2.64%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7516 2.64%
481010 工银中小盘混合 0.7800 2.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.6650 2.62%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9390 2.62%
159913 交银深证300价值ETF 0.9810 2.62%
100020 富国天益价值混合A 0.8294 2.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7150 2.62%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8181 2.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 2.60%
481013 工银消费服务混合A 0.8720 2.59%
519702 交银趋势混合A 0.7910 2.59%
050018 博时行业轮动混合 0.7120 2.59%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8177 2.58%
290004 泰信优质生活混合 0.7036 2.58%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7084 2.58%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8998 2.58%
110010 易方达价值成长混合 1.1533 2.58%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8370 2.57%
240005 华宝多策略增长A 0.4834 2.57%
610002 信澳精华配置混合A 0.9960 2.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7498 2.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.3160 2.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9570 2.57%
110025 易方达资源行业混合 0.9630 2.56%
340008 兴全有机增长混合 1.0957 2.56%
213008 宝盈资源优选混合 0.8681 2.56%
519700 交银主题优选混合A 0.8820 2.56%
217013 招商中小盘混合 0.8400 2.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8018 2.56%
040002 华安中国A股增强指数 0.6820 2.56%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7630 2.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1260 2.55%
110022 易方达消费行业股票 0.8490 2.54%
070022 嘉实领先成长混合 0.9280 2.54%
519013 海富通风格优势混合 0.8080 2.54%
000061 华夏盛世混合 0.7280 2.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4720 2.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4450 2.52%
040020 华安升级主题混合A 0.8150 2.52%
163805 中银动态策略混合A 0.9169 2.52%
410007 华富价值增长混合A 0.6871 2.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7330 2.52%
166005 中欧价值发现混合A 0.9340 2.52%
233006 大摩领先优势混合 0.9382 2.51%
519025 海富通领先成长混合 0.8980 2.51%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7380 2.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.0031 2.50%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0640 2.50%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8660 2.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.6047 2.49%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7706 2.47%
320016 诺安多策略混合A 0.8310 2.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7138 2.47%
590005 中邮核心主题混合A 0.7490 2.46%
090011 大成核心双动力混合A 0.7940 2.45%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6856 2.45%