热搜: 合作区 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票

2012年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0327 3.01%
510150 招商上证消费80ETF 2.5360 3.01%
570006 诺德中小盘混合 0.8350 2.96%
150011 国泰进取 0.6470 2.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9786 2.82%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8410 2.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.0990 2.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8860 2.78%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8000 2.70%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2830 2.70%
200007 长城安心回报混合A 0.6452 2.69%
159907 广发国证2000ETF 0.9050 2.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9952 2.67%
090016 大成消费主题混合A 1.1270 2.64%
200006 长城消费增值混合A 0.8043 2.62%
050018 博时行业轮动混合 0.7540 2.58%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0690 2.57%
290004 泰信优质生活混合 0.7495 2.56%
270008 广发核心精选混合 1.4460 2.55%
690003 民生加银精选混合 0.7650 2.55%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8270 2.54%
159915 易方达创业板ETF 0.7672 2.54%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8500 2.53%
660011 农银中证500指数 1.0293 2.53%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8692 2.52%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1000 2.52%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8130 2.52%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9327 2.52%
200010 长城双动力混合A 0.8865 2.50%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8620 2.50%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8571 2.50%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8230 2.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6758 2.49%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7860 2.48%
660005 农银中小盘混合 1.0345 2.48%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9950 2.47%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7890 2.47%
660004 农银策略价值混合 1.0032 2.46%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8390 2.44%
379010 摩根中小盘混合A 1.1750 2.44%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8430 2.43%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8460 2.42%
510290 南方上证380ETF 0.9283 2.42%
210008 金鹰策略配置混合 0.9870 2.39%
161818 银华消费主题混合A 0.9840 2.39%
270006 广发策略优选混合 1.3168 2.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8293 2.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.6807 2.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9790 2.36%
580007 东吴安享量化混合A 0.9160 2.35%
660001 农银行业成长混合 1.0285 2.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8829 2.33%
206007 鹏华消费优选混合 0.8380 2.32%
110015 易方达行业领先混合 1.1040 2.32%
585001 东吴中证新兴指数 0.7520 2.31%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9321 2.30%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8880 2.30%
470006 汇添富医药保健混合 0.8050 2.29%
270007 广发大盘成长混合 0.6809 2.28%
450007 国富成长动力混合 0.8824 2.28%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9480 2.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1750 2.26%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0430 2.25%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8640 2.25%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7730 2.25%
233007 大摩卓越成长混合 0.9909 2.23%
690005 民生加银内需增长混合 0.8270 2.23%
206001 鹏华弘泰A 0.9190 2.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 2.22%
162203 宏利稳定混合 0.6502 2.22%
519099 新华灵活主题混合 0.8740 2.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8142 2.22%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1570 2.21%
710001 富安达优势成长混合A 0.9767 2.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2278 2.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1240 2.18%
630010 华商价值精选混合 0.8950 2.17%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7560 2.16%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8040 2.16%
162211 宏利品质生活混合 1.0490 2.14%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9080 2.14%
217009 招商核心价值混合 0.8291 2.13%
519996 长信银利精选股票 0.6522 2.13%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 2.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9714 2.12%
519987 长信恒利优势混合 0.7210 2.12%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9160 2.12%
398041 中海量化策略混合 0.9140 2.12%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8270 2.11%
270005 广发聚丰混合A 0.6768 2.11%
159912 汇添富深证300ETF 0.9540 2.11%
481013 工银消费服务混合A 0.9210 2.11%
217013 招商中小盘混合 0.8760 2.10%
350005 天治中国制造2025 1.1524 2.10%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9250 2.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8920 2.09%
519979 长信内需成长混合A 0.9260 2.09%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0730 2.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5465 2.09%
470008 汇添富策略回报混合 0.9750 2.09%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9820 2.08%
163818 中银中小盘成长混合 1.0780 2.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.6385 2.08%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0800 2.08%
398061 中海消费混合A 1.0330 2.08%
420001 天弘精选混合A 0.5694 2.08%
519026 海富通中小盘混合 0.9370 2.07%
350002 天治低碳经济混合 0.8020 2.07%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7580 2.07%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5162 2.06%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0970 2.05%
580002 东吴双动力混合A 1.1712 2.05%
519983 长信量化先锋混合A 0.7960 2.05%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0810 2.05%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9440 2.05%
470009 汇添富民营活力混合 0.9970 2.05%
110001 易方达平稳增长混合 1.2420 2.05%
270025 广发行业领先混合A 0.8030 2.03%
519668 银河成长混合 1.0143 2.03%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6670 2.03%
610005 信澳红利回报混合A 0.7590 2.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.0221 2.02%
257040 国联安红利混合 0.8080 2.02%
270028 广发制造业精选混合A 1.0090 2.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7828 2.02%
110022 易方达消费行业股票 0.9110 2.02%
240001 华宝宝康消费品 1.3188 2.01%
240005 华宝多策略增长A 0.5189 2.01%
240017 华宝新兴产业混合 0.8270 2.01%
519678 银河消费混合A 1.0140 2.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6656 2.01%
660010 农银策略精选混合 1.0461 2.01%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8640 2.01%
233006 大摩领先优势混合 0.9755 2.00%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9700 2.00%
398011 中海分红增利混合 0.7133 2.00%
090011 大成核心双动力混合A 0.8180 2.00%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0302 2.00%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8593 1.99%
360006 光大新增长混合A 1.0521 1.99%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8710 1.99%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8260 1.98%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0810 1.98%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8800 1.97%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7355 1.97%
450003 国富潜力组合混合A 0.9404 1.97%
450010 国富策略回报混合A 0.8780 1.97%
150103 银河银泰混合 0.9987 1.96%
162204 宏利行业精选混合A 4.2789 1.96%
159901 易方达深证100ETF 0.6515 1.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6810 1.95%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9376 1.95%
410007 华富价值增长混合A 0.7141 1.94%
519672 银河蓝筹混合A 0.8440 1.93%
519181 万家和谐增长混合A 0.5113 1.93%
610006 信澳产业升级混合A 0.8440 1.93%
481015 工银主题策略混合A 1.0540 1.93%
257070 国联安优选行业混合 0.9010 1.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0870 1.92%
090015 大成内需增长混合A 0.9020 1.92%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8750 1.92%
290008 泰信发展主题混合 0.8520 1.91%
320007 诺安成长混合A 0.9080 1.91%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0140 1.91%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0085 1.91%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8010 1.91%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9050 1.91%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8530 1.91%
159903 南方深证成份ETF 1.0431 1.91%
519688 交银精选混合 0.7086 1.90%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9670 1.90%
519033 海富通国策导向混合A 1.0720 1.90%
070013 嘉实研究精选混合 1.3430 1.90%
163804 中银收益混合A 0.8959 1.90%
217016 招商深证100指数A 0.9140 1.90%
159908 博时创业板ETF 0.8042 1.90%
630002 华商盛世成长混合 1.7869 1.89%
166001 中欧新趋势混合A 0.6963 1.89%
233008 大摩消费领航混合 0.8079 1.89%
398051 中海环保新能源混合 0.8070 1.89%
159906 大成深证成长40ETF 0.8080 1.89%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7590 1.88%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9216 1.88%
700002 平安深证300指数增强 1.0270 1.88%
320012 诺安主题精选混合 0.8670 1.88%
510170 国联安上证商品ETF 2.5530 1.88%
320006 诺安灵活配置混合 0.9820 1.87%
450004 国富深化价值混合A 1.2785 1.87%
180018 银华和谐主题混合 1.0330 1.87%
530001 建信恒久价值混合 0.5243 1.85%
320016 诺安多策略混合A 0.8810 1.85%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3779 1.85%
070099 嘉实优质企业混合 0.8810 1.85%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8056 1.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0450 1.85%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8270 1.85%
570007 诺德优选30混合 0.8290 1.84%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7180 1.84%
163805 中银动态策略混合A 0.9480 1.84%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9430 1.84%