热搜: 发行利率 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合

2012年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.6010 7.13%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7872 5.17%
510170 国联安上证商品ETF 2.2780 5.03%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7160 4.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5360 4.28%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8420 4.21%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 4.08%
320016 诺安多策略混合A 0.8220 4.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0290 4.05%
159907 广发国证2000ETF 0.8029 3.99%
585001 东吴中证新兴指数 0.6810 3.97%
159905 工银深证红利ETF 0.7216 3.96%
159901 易方达深证100ETF 0.5896 3.95%
510290 南方上证380ETF 0.8297 3.95%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8300 3.92%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3840 3.92%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 3.88%
159912 汇添富深证300ETF 0.8615 3.87%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4950 3.87%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8350 3.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7020 3.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.6210 3.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3763 3.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.4787 3.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7420 3.78%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7990 3.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7293 3.76%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7170 3.76%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8382 3.75%
161604 融通深证100指数A 0.9680 3.75%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 3.75%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8600 3.74%
159903 南方深证成份ETF 0.9430 3.74%
159913 交银深证300价值ETF 0.9460 3.73%
290010 泰信中证200指数 0.7250 3.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7335 3.72%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8284 3.71%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3429 3.69%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8710 3.69%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7389 3.69%
519035 富国天博创新主题混合 0.7539 3.69%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7541 3.67%
159908 博时创业板ETF 0.7391 3.66%
159906 大成深证成长40ETF 0.7360 3.66%
510150 招商上证消费80ETF 2.2710 3.65%
510130 中盘ETF 2.2553 3.64%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6550 3.64%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9420 3.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7564 3.63%
450007 国富成长动力混合 0.8104 3.63%
217016 招商深证100指数A 0.8350 3.60%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6910 3.60%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6606 3.59%
161606 融通行业景气混合A 0.6640 3.59%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7210 3.59%
270007 广发大盘成长混合 0.6189 3.58%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7174 3.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7300 3.55%
161612 融通深证成份指数A 0.7590 3.55%
410009 华富量子生命力混合A 0.7585 3.55%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7900 3.54%
519702 交银趋势混合A 0.7640 3.52%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8560 3.51%
270021 广发聚瑞混合A 0.9730 3.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5330 3.50%
257040 国联安红利混合 0.7700 3.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3997 3.48%
290004 泰信优质生活混合 0.7166 3.48%
202021 南方小康ETF联接A 0.7692 3.47%
257020 国联安精选混合 0.6860 3.47%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7780 3.46%
110010 易方达价值成长混合 1.1309 3.46%
350005 天治中国制造2025 0.9834 3.45%
159915 易方达创业板ETF 0.7193 3.45%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7635 3.44%
450009 国富中小盘股票A 0.8410 3.44%
240005 华宝多策略增长A 0.4610 3.43%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6930 3.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7860 3.42%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7570 3.42%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7494 3.42%
270005 广发聚丰混合A 0.6238 3.42%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7570 3.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6970 3.41%
519672 银河蓝筹混合A 0.8180 3.41%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7944 3.41%
270008 广发核心精选混合 1.3090 3.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9005 3.40%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9353 3.39%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8230 3.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4589 3.38%
519996 长信银利精选股票 0.5981 3.37%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7462 3.35%
519993 长信增利动态策略混合 0.5921 3.35%
000021 华夏优势增长混合 1.0840 3.34%
519979 长信内需成长混合A 0.8360 3.34%
519099 新华灵活主题混合 0.8060 3.33%
100020 富国天益价值混合A 0.8118 3.33%
270006 广发策略优选混合 1.1732 3.33%
110015 易方达行业领先混合 0.9970 3.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9509 3.31%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7800 3.31%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8460 3.30%
519983 长信量化先锋混合A 0.7210 3.30%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6623 3.29%
202009 南方盛元红利混合 0.7240 3.28%
040002 华安中国A股增强指数 0.6620 3.28%
630001 华商领先企业混合 0.8719 3.28%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8238 3.27%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7610 3.26%
240017 华宝新兴产业混合 0.7413 3.25%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4893 3.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6179 3.24%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9580 3.23%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7050 3.22%
040011 华安核心优选混合A 0.8412 3.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8700 3.20%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8700 3.20%
166005 中欧价值发现混合A 0.8720 3.20%
420001 天弘精选混合A 0.5199 3.20%
519700 交银主题优选混合A 0.8380 3.20%
202019 南方策略优化混合 0.6790 3.19%
580006 东吴新经济混合A 0.9690 3.19%
519670 银河行业混合A 0.9400 3.18%
510190 华安上证50ETF 2.1150 3.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6448 3.17%
050014 博时创业成长混合A 0.8450 3.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6310 3.16%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7860 3.15%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8321 3.15%
519300 大成沪深300指数A 0.7505 3.15%
660008 农银沪深300指数A 0.7498 3.15%
481009 工银沪深300指数A 0.8591 3.15%
530003 建信优选成长混合A 0.7549 3.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.9653 3.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8409 3.14%
161811 银华沪深300指数A 0.7550 3.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.0840 3.14%
519089 新华优选成长混合 1.4405 3.14%
398041 中海量化策略混合 0.8530 3.14%
202011 南方优选价值混合A 0.9540 3.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.6930 3.13%
580007 东吴安享量化混合A 0.8250 3.13%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9880 3.13%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8900 3.13%
510180 华安上证180ETF 0.5280 3.13%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7566 3.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9636 3.11%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9048 3.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0600 3.11%
050002 博时沪深300指数A 0.6723 3.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9290 3.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6559 3.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5127 3.10%
166007 中欧互通精选混合A 0.8054 3.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2273 3.10%
020011 国泰沪深300指数A 0.4990 3.10%
360001 光大保德信量化股票A 0.7513 3.09%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7680 3.09%
470008 汇添富策略回报混合 0.9050 3.08%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7020 3.08%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7030 3.08%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8710 3.08%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9070 3.07%
580002 东吴双动力混合A 1.0531 3.07%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8060 3.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.6995 3.06%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6730 3.06%
519987 长信恒利优势混合 0.6750 3.05%
519039 长盛同德主题混合 0.7562 3.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9384 3.03%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 3.02%
470006 汇添富医药保健混合 0.7500 3.02%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7840 3.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1652 3.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0071 3.01%
163804 中银收益混合A 0.8018 3.01%
110005 易方达积极成长混合 0.7704 3.01%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7180 3.01%
510270 中银上证国企100ETF 0.7210 3.00%
519069 汇添富价值精选混合 0.9960 3.00%
217013 招商中小盘混合 0.8280 2.99%
163406 兴全合润混合A 0.8469 2.99%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8260 2.99%
090001 大成价值增长混合A 0.6747 2.98%
110009 易方达价值精选混合 0.9760 2.98%
320010 诺安中证A100指数A 0.6920 2.98%
400003 东方精选混合 0.9146 2.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.1462 2.97%
519087 新华优选分红混合A 0.7348 2.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5770 2.96%
590005 中邮核心主题混合A 0.7300 2.96%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8064 2.96%
200007 长城安心回报混合A 0.6058 2.96%
040005 华安宏利混合A 2.0772 2.95%
610001 信澳领先增长混合A 0.9875 2.95%
090011 大成核心双动力混合A 0.7670 2.95%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8030 2.95%
050004 博时精选混合A 1.1606 2.95%
206007 鹏华消费优选混合 0.8070 2.93%