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2011年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9180 2.11%
210005 金鹰主题优势混合 0.7610 2.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9391 1.84%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8966 1.82%
162201 宏利成长混合 0.9824 1.82%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8000 1.82%
150011 国泰进取 0.8270 1.72%
240005 华宝多策略增长A 0.5318 1.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.0890 1.68%
240017 华宝新兴产业混合 0.8392 1.67%
410003 华富成长趋势混合A 0.5723 1.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8640 1.65%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9536 1.64%
000021 华夏优势增长混合 1.6470 1.60%
000061 华夏盛世混合 0.7830 1.56%
200010 长城双动力混合A 0.8959 1.55%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9339 1.53%
420005 天弘周期策略混合A 1.0060 1.51%
161606 融通行业景气混合A 0.7560 1.48%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8290 1.47%
270008 广发核心精选混合 1.4810 1.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6330 1.44%
290004 泰信优质生活混合 0.8553 1.43%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8510 1.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8814 1.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5872 1.42%
162202 宏利周期混合 0.8922 1.42%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9587 1.41%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9718 1.40%
162204 宏利行业精选混合A 4.3718 1.40%
270007 广发大盘成长混合 0.7234 1.39%
050119 博时转债增强债券C 0.8780 1.39%
050019 博时转债增强债券A 0.8810 1.38%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8800 1.38%
240018 华宝可转债债券A 0.8908 1.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8860 1.37%
340001 兴全可转债混合 1.0393 1.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6953 1.36%
159907 广发国证2000ETF 0.9628 1.36%
163804 中银收益混合A 0.8888 1.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8390 1.33%
180020 银华成长先锋混合 0.8520 1.31%
163406 兴全合润混合A 0.9255 1.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.31%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5888 1.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8547 1.30%
162209 宏利市值优选混合A 0.6995 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0130 1.30%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8783 1.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.5223 1.28%
519029 华夏稳增混合 1.3570 1.27%
217012 招商行业领先混合A 0.9540 1.27%
470059 汇添富可转换债券C 0.9590 1.27%
470058 汇添富可转换债券A 0.9600 1.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8020 1.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7220 1.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8350 1.25%
257010 国联安小盘精选混合 0.7340 1.24%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9881 1.24%
519186 万家稳健增利债券A 0.9783 1.23%
519187 万家稳健增利债券C 0.9703 1.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8198 1.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6900 1.22%
270025 广发行业领先混合A 0.8360 1.21%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9170 1.21%
630001 华商领先企业混合 1.0089 1.21%
161611 融通内需驱动混合A 0.7620 1.20%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8470 1.19%
240011 华宝大盘精选混合 1.3295 1.19%
519702 交银趋势混合A 0.8480 1.19%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0240 1.19%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7879 1.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0260 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5309 1.18%
270006 广发策略优选混合 1.3266 1.17%
166005 中欧价值发现混合A 0.9480 1.17%
450001 国富中国收益混合A 0.5105 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3960 1.16%
206001 鹏华弘泰A 0.9800 1.16%
202019 南方策略优化混合 0.7850 1.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1290 1.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9620 1.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7860 1.16%
340006 兴全全球视野股票 3.3971 1.15%
360006 光大新增长混合A 1.1067 1.15%
162208 宏利首选企业股票A 0.9766 1.15%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7010 1.15%
090009 大成行业轮动混合A 0.9650 1.15%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4030 1.14%
420001 天弘精选混合A 0.5516 1.14%
121001 国投瑞银融华债券 1.1326 1.14%
100051 富国可转债A 0.8880 1.14%
580005 东吴进取策略混合A 0.9637 1.14%
585001 东吴中证新兴指数 0.7970 1.14%
110015 易方达行业领先混合 1.1580 1.14%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4210 1.14%
360007 光大优势配置混合A 0.6532 1.13%
519991 长信双利优选混合A 0.8060 1.13%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8940 1.13%
398041 中海量化策略混合 0.9860 1.13%
161601 融通新蓝筹混合 0.7188 1.13%
110013 易方达科翔混合 1.1680 1.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9040 1.12%
519672 银河蓝筹混合A 0.9030 1.12%
519698 交银先锋混合A 1.0247 1.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8272 1.12%
519089 新华优选成长混合 1.5992 1.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9070 1.11%
375010 摩根中国优势混合A 1.8977 1.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8740 1.11%
519099 新华灵活主题混合 0.9170 1.10%
040007 华安中小盘成长混合 0.9607 1.10%
660005 农银中小盘混合 1.0102 1.10%
660004 农银策略价值混合 0.9826 1.10%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8240 1.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4453 1.09%
450009 国富中小盘股票A 0.9240 1.09%
410006 华富策略精选混合A 0.8412 1.09%
450004 国富深化价值混合A 1.3296 1.09%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9330 1.08%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8440 1.08%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9020 1.08%
163805 中银动态策略混合A 0.9436 1.07%
020002 国泰金龙债券A 0.9530 1.06%
257040 国联安红利混合 0.8570 1.06%
020012 国泰金龙债券C 0.9490 1.06%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 1.06%
481006 工银红利混合 0.8695 1.06%
040022 华安可转债债券A 0.9570 1.06%
040023 华安可转债债券B 0.9560 1.06%
519983 长信量化先锋混合A 0.8640 1.05%
510150 招商上证消费80ETF 2.5890 1.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7720 1.05%
290008 泰信发展主题混合 0.8720 1.04%
240010 华宝行业精选混合 0.8284 1.04%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9670 1.04%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9670 1.04%
560002 益民红利成长混合 0.5163 1.04%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0140 1.03%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9575 1.03%
570007 诺德优选30混合 0.8800 1.03%
570006 诺德中小盘混合 0.8850 1.03%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8800 1.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8800 1.03%
270022 广发内需增长混合A 0.8800 1.03%
020015 国泰区位优势混合A 1.0810 1.03%
519097 新华中小市值优选混合 0.8800 1.03%
290002 泰信先行策略混合 0.5281 1.03%
580002 东吴双动力混合A 1.1600 1.01%
519670 银河行业混合A 1.0020 1.01%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7980 1.01%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7544 1.00%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0959 1.00%
350006 天治稳健双盈债券 0.9399 1.00%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9100 1.00%
398021 中海能源策略混合 0.7308 0.99%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9210 0.99%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6216 0.99%
590002 中邮核心成长混合A 0.5704 0.99%
530006 建信核心精选混合 1.0250 0.99%
050009 博时新兴成长混合 0.6120 0.99%
050111 博时信用债券C 0.9160 0.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8210 0.98%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 0.98%
090015 大成内需增长混合A 0.9240 0.98%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7319 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.5190 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.1500 0.97%
519690 交银稳健配置混合 1.2446 0.97%
320016 诺安多策略混合A 0.9380 0.97%
530001 建信恒久价值混合 0.6890 0.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.2670 0.96%
090001 大成价值增长混合A 0.7565 0.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0406 0.96%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8483 0.96%
160603 鹏华普天收益混合 0.8400 0.96%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9420 0.96%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8410 0.96%
020020 国泰双利债券C 1.0520 0.96%
450003 国富潜力组合混合A 0.9880 0.96%
630010 华商价值精选混合 0.9430 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9490 0.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7640 0.95%
217009 招商核心价值混合 0.8527 0.95%
519019 大成景阳领先混合A 0.7410 0.95%
580007 东吴安享量化混合A 0.9650 0.94%
519013 海富通风格优势混合 0.8630 0.94%
163810 中银价值混合A 0.8550 0.94%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8560 0.94%
090007 大成策略回报混合A 0.9670 0.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.0839 0.94%
070013 嘉实研究精选混合 1.2900 0.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8293 0.94%
519987 长信恒利优势混合 0.7610 0.93%
260101 景顺长城优选混合 0.9888 0.93%
519001 银华价值优选混合 1.2977 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 0.9025 0.93%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8690 0.93%
519668 银河成长混合 0.9929 0.93%
163411 兴全精选混合 0.9620 0.93%