热搜: 客户经理 南方全球精选配置 易方达国防军工混合A 汇添富均衡增长混合

2011年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050111 博时信用债券C 0.8920 2.06%
050011 博时信用债券A/B 0.9000 2.04%
290009 泰信债券周期回报A 0.9720 1.14%
630103 华商收益增强债券B 0.9440 0.96%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9445 0.96%
050019 博时转债增强债券A 0.8530 0.95%
050119 博时转债增强债券C 0.8500 0.95%
519187 万家稳健增利债券C 0.9446 0.94%
519186 万家稳健增利债券A 0.9522 0.94%
100018 富国天利增长债券A 1.1137 0.94%
690002 民生增强收益债券A 1.0000 0.91%
630107 华商稳健双利债券B 0.8900 0.91%
630007 华商稳健双利债券A 0.8940 0.90%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0100 0.90%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0210 0.89%
630003 华商收益增强债券A 0.9440 0.85%
100037 富国优化增强债券C 0.9570 0.84%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9670 0.83%
690202 民生增强收益债券C 0.9900 0.81%
217011 招商安心收益债券C 0.9970 0.81%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.81%
240018 华宝可转债债券A 0.8710 0.79%
020012 国泰金龙债券C 0.9310 0.76%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9770 0.72%
371020 摩根纯债债券A 0.9990 0.71%
371120 摩根纯债债券B 0.9890 0.71%
519682 交银增利债券C 0.8963 0.70%
519680 交银增利债券A/B 0.8961 0.70%
040009 华安稳定收益债券A 1.0159 0.67%
040010 华安稳定收益债券B 1.0011 0.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.6840 0.66%
020002 国泰金龙债券A 0.9340 0.65%
340001 兴全可转债混合 1.0161 0.65%
470058 汇添富可转换债券A 0.9480 0.64%
470059 汇添富可转换债券C 0.9470 0.64%
240012 华宝增强收益债券A 0.9784 0.61%
519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9830 0.61%
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9910 0.61%
240013 华宝增强收益债券B 0.9681 0.60%
290007 泰信债券增强收益A 0.9591 0.59%
291007 泰信债券增强收益C 0.9544 0.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7151 0.59%
570006 诺德中小盘混合 0.8660 0.58%
100051 富国可转债A 0.8630 0.58%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9160 0.55%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9422 0.54%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9295 0.54%
040022 华安可转债债券A 0.9390 0.54%
040023 华安可转债债券B 0.9380 0.54%
257020 国联安精选混合 0.7470 0.54%
485107 工银添利债券A 0.9615 0.53%
485007 工银添利债券B 0.9461 0.53%
395001 中海稳健收益债券 0.9750 0.52%
240004 华宝动力组合混合A 0.8033 0.51%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8110 0.50%
180015 银华增强收益债券A 1.0130 0.50%
253020 国联安增利债券A 1.0130 0.50%
159906 大成深证成长40ETF 0.7990 0.50%
202103 南方多利增强债券A 0.9613 0.49%
202102 南方多利增强债券C 0.9597 0.49%
020020 国泰双利债券C 1.0330 0.49%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 0.49%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8140 0.49%
020019 国泰双利债券A 1.0450 0.48%
350006 天治稳健双盈债券 0.9178 0.48%
240003 华宝宝康债券A 1.0842 0.47%
660102 农银恒久增利债券C 0.9840 0.46%
660002 农银恒久增利债券A 0.9872 0.46%
050007 博时平衡配置混合 0.8660 0.46%
200010 长城双动力混合A 0.8822 0.44%
580005 东吴进取策略混合A 0.9517 0.44%
580002 东吴双动力混合A 1.1374 0.44%
090015 大成内需增长混合A 0.9110 0.44%
630109 华商稳定增利债券C 0.9420 0.43%
630009 华商稳定增利债券A 0.9440 0.43%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9899 0.42%
519989 长信利丰债券C 0.9490 0.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7180 0.41%
410005 华富收益增强债券B 1.0395 0.41%
253021 国联安增利债券B 1.0130 0.40%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0100 0.40%
410004 华富收益增强债券A 1.0450 0.40%
121001 国投瑞银融华债券 1.1044 0.40%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7820 0.39%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7720 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0200 0.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.0530 0.38%
531009 建信收益增强债券C 1.0590 0.38%
530009 建信收益增强债券A 1.0690 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1099 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.0337 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0123 0.37%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.36%
162211 宏利品质生活混合 1.1390 0.35%
162205 宏利风险预算混合 1.0321 0.35%
217018 招商安瑞进取债券A 0.8920 0.34%
040016 华安行业轮动混合 0.9438 0.34%
660001 农银行业成长混合 1.0552 0.33%
213003 宝盈策略增长混合 0.8387 0.33%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9010 0.33%
162201 宏利成长混合 0.9619 0.33%
217008 招商安本增利债券C 0.9388 0.32%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9342 0.32%
580007 东吴安享量化混合A 0.9500 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0219 0.32%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9320 0.32%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9261 0.31%
050006 博时稳定价值债券B 0.9610 0.31%
050106 博时稳定价值债券A 0.9760 0.31%
164808 工银四季收益债券A 0.9710 0.31%
163812 中银双利债券B 0.9620 0.31%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9670 0.31%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9118 0.31%
395011 中海增强收益债券A 0.9620 0.31%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9800 0.31%
070011 嘉实策略混合 1.0170 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3298 0.30%
270009 广发增强债券C 1.0190 0.30%
162204 宏利行业精选混合A 4.2888 0.30%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9940 0.30%
485114 工银添颐债券A 1.0010 0.30%
485014 工银添颐债券B 1.0000 0.30%
240008 华宝收益增长混合A 2.5967 0.29%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9598 0.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9522 0.29%
200007 长城安心回报混合A 0.6392 0.28%
200006 长城消费增值混合A 0.7927 0.28%
290003 泰信双息双利债券C 0.9923 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.5999 0.28%
450001 国富中国收益混合A 0.5035 0.28%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7390 0.27%
070002 嘉实增长混合 4.5030 0.27%
530008 建信稳定增利债券C 1.1080 0.27%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8404 0.26%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7970 0.25%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8160 0.25%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9622 0.25%
161902 万家增强收益债券C 1.0146 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.2130 0.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8287 0.24%
050012 博时策略混合 0.8470 0.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2246 0.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3080 0.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9083 0.24%
162299 宏利集利债券C 0.9442 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6816 0.24%
162210 宏利集利债券A 0.9582 0.24%
290005 泰信优势增长混合 0.8690 0.23%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 0.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8850 0.23%
150103 银河银泰混合 0.9398 0.23%
202107 南方广利回报债券C 0.9170 0.22%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9200 0.22%
255010 国联安稳健混合A 0.8940 0.22%
257070 国联安优选行业混合 0.9230 0.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8920 0.22%
070018 嘉实回报混合 0.9020 0.22%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9260 0.22%
519674 银河创新成长混合A 0.8653 0.22%
090011 大成核心双动力混合A 0.8970 0.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9240 0.22%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9660 0.21%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9710 0.21%
180026 银华信用双利债券C 0.9630 0.21%
163811 中银双利债券A 0.9650 0.21%
163804 中银收益混合A 0.8694 0.21%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9710 0.21%
395012 中海增强收益债券C 0.9590 0.21%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9330 0.21%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9370 0.21%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9610 0.21%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9630 0.21%
050008 博时第三产业混合 0.9500 0.21%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9630 0.21%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9570 0.21%
550006 信诚经典优债债券A 0.9580 0.21%
090007 大成策略回报混合A 0.9580 0.21%
550007 信诚经典优债债券B 0.9610 0.21%
580006 东吴新经济混合A 0.9770 0.21%
481006 工银红利混合 0.8471 0.21%
519678 银河消费混合A 0.9540 0.21%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0070 0.20%
001003 华夏债券C 0.9860 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0060 0.20%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0050 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0070 0.20%
360013 光大信用添益债券A 1.0020 0.20%
610002 信澳精华配置混合A 1.0180 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 0.9990 0.20%
151001 银河稳健混合 0.8994 0.19%
270021 广发聚瑞混合A 1.0560 0.19%
270001 广发聚富混合 1.0950 0.19%
163803 中银持续增长混合A 0.6301 0.19%
180001 银华优势企业混合 1.0286 0.19%
040008 华安策略优选混合A 0.6373 0.19%
560005 益民多利债券 0.9641 0.18%
166003 中欧稳健收益债券A 0.9912 0.18%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9826 0.18%
080003 长盛积极配置债券A 1.0461 0.18%