热搜: 内生动力 海富通股票混合 易方达消费行业股票 广发聚丰混合A

2011年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9360 4.93%
161611 融通内需驱动混合A 0.7870 4.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9932 3.79%
270007 广发大盘成长混合 0.7628 3.73%
510170 国联安上证商品ETF 2.8520 3.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6292 3.61%
161606 融通行业景气混合A 0.7760 3.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8850 3.51%
510130 中盘ETF 2.6998 3.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6630 3.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9638 3.42%
000061 华夏盛世混合 0.8280 3.37%
180013 银华领先策略混合 1.2713 3.32%
450004 国富深化价值混合A 1.4000 3.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.2222 3.17%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9419 3.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3786 3.16%
159905 工银深证红利ETF 0.8553 3.16%
000021 华夏优势增长混合 1.7380 3.15%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0520 3.14%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9786 3.11%
202009 南方盛元红利混合 0.8670 3.09%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9400 3.09%
159901 易方达深证100ETF 0.7073 3.09%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8690 3.08%
585001 东吴中证新兴指数 0.8360 3.08%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8740 3.07%
450002 国富弹性市值混合A 1.2712 3.06%
290010 泰信中证200指数 0.8830 3.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8500 3.03%
590005 中邮核心主题混合A 0.8870 3.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9240 3.01%
510270 中银上证国企100ETF 0.7880 3.01%
202021 南方小康ETF联接A 0.8480 3.01%
510180 华安上证180ETF 0.5840 3.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7560 3.00%
166005 中欧价值发现混合A 0.9950 3.00%
590002 中邮核心成长混合A 0.6022 2.99%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8569 2.99%
270005 广发聚丰混合A 0.7342 2.99%
202019 南方策略优化混合 0.8350 2.96%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9060 2.95%
162202 宏利周期混合 0.9289 2.95%
161604 融通深证100指数A 1.1530 2.95%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7680 2.95%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8370 2.95%
519035 富国天博创新主题混合 0.8849 2.93%
519180 万家180指数A 0.6025 2.92%
519698 交银先锋混合A 1.0624 2.92%
159908 博时创业板ETF 0.8889 2.92%
159903 南方深证成份ETF 1.1188 2.92%
200008 长城品牌优选混合A 0.7186 2.92%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8500 2.91%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0270 2.91%
161811 银华沪深300指数A 0.8500 2.91%
090009 大成行业轮动混合A 1.0240 2.91%
350005 天治中国制造2025 1.2754 2.90%
270022 广发内需增长混合A 0.9240 2.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8147 2.89%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8900 2.89%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9970 2.89%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9693 2.89%
660008 农银沪深300指数A 0.8442 2.88%
050002 博时沪深300指数A 0.7580 2.88%
510050 华夏上证50ETF 1.8240 2.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7278 2.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8940 2.88%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8692 2.88%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8600 2.87%
161612 融通深证成份指数A 0.8950 2.87%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7920 2.86%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7920 2.86%
481009 工银沪深300指数A 0.9668 2.86%
570007 诺德优选30混合 0.9340 2.86%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9488 2.86%
166007 中欧互通精选混合A 0.9064 2.85%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9020 2.85%
510110 海富通上证周期ETF 2.2120 2.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.7610 2.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7240 2.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0868 2.84%
519300 大成沪深300指数A 0.8452 2.83%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9800 2.83%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7660 2.82%
398041 中海量化策略混合 1.0200 2.82%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9110 2.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0521 2.82%
217016 招商深证100指数A 0.9880 2.81%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8050 2.81%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8770 2.81%
481006 工银红利混合 0.8934 2.81%
375010 摩根中国优势混合A 2.0523 2.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8898 2.80%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9098 2.80%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9072 2.80%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1400 2.80%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8110 2.79%
159907 广发国证2000ETF 1.0190 2.79%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8437 2.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6876 2.78%
110015 易方达行业领先混合 1.2220 2.78%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8493 2.78%
159906 大成深证成长40ETF 0.8500 2.78%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7753 2.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8170 2.77%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8160 2.77%
110003 易方达上证50增强A 0.6935 2.77%
210005 金鹰主题优势混合 0.8160 2.77%
510150 招商上证消费80ETF 2.7160 2.76%
570005 诺德成长优势混合 1.0430 2.76%
399001 中海上证50指数增强 0.7810 2.76%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1170 2.76%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8590 2.75%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9710 2.75%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9730 2.75%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0480 2.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4671 2.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5370 2.75%
519100 长盛中证A100指数 0.7682 2.74%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8915 2.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.5620 2.74%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9394 2.73%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8640 2.73%
510210 上证综指ETF 2.5340 2.72%
040005 华安宏利混合A 2.2700 2.71%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9500 2.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7600 2.70%
519996 长信银利精选股票 0.7029 2.69%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8790 2.69%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7558 2.69%
090010 大成中证红利指数A 0.9180 2.68%
110005 易方达积极成长混合 0.9017 2.68%
519993 长信增利动态策略混合 0.7140 2.67%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7690 2.67%
290004 泰信优质生活混合 0.9121 2.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1910 2.67%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3560 2.66%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8880 2.66%
519987 长信恒利优势混合 0.8110 2.66%
510190 华安上证50ETF 2.2350 2.66%
519983 长信量化先锋混合A 0.9270 2.66%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7720 2.66%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0800 2.66%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0410 2.66%
519994 长信金利趋势股票 0.7168 2.65%
660004 农银策略价值混合 1.0547 2.65%
519017 大成积极成长混合A 0.9670 2.65%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8120 2.65%
163808 中银中证A100指数增强 0.7770 2.64%
519001 银华价值优选混合 1.3580 2.64%
360001 光大保德信量化股票A 0.8448 2.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9340 2.64%
110010 易方达价值成长混合 1.3549 2.64%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8980 2.63%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8550 2.63%
660005 农银中小盘混合 1.0833 2.63%
450007 国富成长动力混合 0.9708 2.63%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9264 2.63%
320010 诺安中证A100指数A 0.7450 2.62%
420005 天弘周期策略混合A 1.0630 2.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8660 2.61%
290002 泰信先行策略混合 0.5627 2.61%
288001 华夏经典混合 1.0210 2.61%
162213 宏利沪深300指数A 0.9470 2.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8758 2.60%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8680 2.60%
510060 工银上证央企ETF 1.1771 2.59%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8720 2.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8517 2.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7231 2.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0270 2.58%
040011 华安核心优选混合A 0.9687 2.57%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1200 2.56%
070099 嘉实优质企业混合 0.9200 2.56%
213008 宝盈资源优选混合 1.0358 2.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8400 2.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.0225 2.55%
050009 博时新兴成长混合 0.6430 2.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6539 2.54%
110013 易方达科翔混合 1.2500 2.54%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0692 2.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.2009 2.53%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8090 2.53%
519039 长盛同德主题混合 0.8757 2.53%
090007 大成策略回报混合A 1.0160 2.52%
090004 大成精选增值混合A 0.9320 2.52%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8940 2.52%
050014 博时创业成长混合A 1.0190 2.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8590 2.51%
410003 华富成长趋势混合A 0.6043 2.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5537 2.50%
398021 中海能源策略混合 0.7949 2.50%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9010 2.50%
100020 富国天益价值混合A 0.9390 2.49%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4900 2.48%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8700 2.47%
519089 新华优选成长混合 1.6843 2.47%
000031 华夏复兴混合A 1.2430 2.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1686 2.46%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7135 2.46%