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2016年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1610 5.26%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7860 5.22%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1070 5.13%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7980 4.31%
770001 德邦优化A 0.8757 3.99%
110025 易方达资源行业混合 0.9520 3.82%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9520 3.70%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9680 3.64%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9380 3.42%
512660 国泰中证军工ETF 1.0204 3.39%
000800 华商未来主题混合 1.2220 3.38%
630011 华商主题精选混合 2.6880 3.27%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8570 3.25%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6890 3.24%
000654 华商新锐产业混合 1.4750 3.22%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8680 3.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7568 3.18%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9728 3.17%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1319 3.15%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 3.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4390 3.05%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8016 3.05%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6558 2.97%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 2.78%
000601 华宝创新优选混合 0.8850 2.67%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0760 2.67%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0810 2.66%
240022 华宝资源优选混合A 1.2330 2.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.5777 2.63%
960023 工银稳健成长混合H 0.9939 2.62%
161606 融通行业景气混合A 1.1270 2.55%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0081 2.44%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7002 2.40%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4080 2.40%
163822 中银主题策略混合A 1.8600 2.37%
000991 工银战略转型股票A 0.9680 2.33%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4580 2.33%
519694 交银蓝筹混合 0.8163 2.27%
070002 嘉实增长混合 9.6910 2.26%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5950 2.23%
519185 万家精选混合A 1.8601 2.22%
001178 前海开源再融资股票 1.0800 2.18%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0370 2.17%
519133 海富通改革驱动混合 1.0890 2.16%
000969 前海开源大安全混合 1.1540 2.12%
002251 华夏军工安全混合A 1.0770 2.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.8300 2.06%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0000 2.04%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8220 2.02%
000120 中银美丽中国混合 1.2210 2.01%
519181 万家和谐增长混合A 0.9000 2.01%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2263 1.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7816 1.97%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0893 1.94%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1610 1.93%
501018 南方原油A 0.9027 1.93%
001005 中海合鑫混合 0.6850 1.93%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1140 1.92%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 1.92%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8590 1.90%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9684 1.90%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9733 1.89%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8738 1.88%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1880 1.88%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0340 1.87%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6957 1.86%
240005 华宝多策略增长A 0.5489 1.86%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9615 1.86%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6940 1.86%
050022 博时回报混合 1.8090 1.86%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9977 1.85%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 1.85%
513600 南方恒指ETF 1.9851 1.84%
610005 信澳红利回报混合A 1.0540 1.84%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7817 1.84%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7845 1.83%
001583 安信新常态股票A 1.0030 1.83%
001542 国泰互联网+股票 1.2850 1.82%
519601 海富通中国海外混合 1.3520 1.81%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9668 1.80%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1730 1.79%
000996 中银新动力股票A 0.8680 1.76%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9890 1.75%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0480 1.75%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1070 1.75%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0550 1.74%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8780 1.74%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0510 1.74%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0272 1.73%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8830 1.73%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7670 1.72%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9689 1.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3943 1.72%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0130 1.71%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8340 1.71%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7140 1.71%
001626 国泰央企改革股票A 0.9490 1.71%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3840 1.69%
519003 海富通收益增长混合 0.9630 1.69%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0240 1.69%
580002 东吴双动力混合A 0.8686 1.69%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2690 1.68%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1580 1.67%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7930 1.67%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8350 1.66%
163208 诺安油气能源 0.8610 1.65%
000803 工银研究精选股票 1.2930 1.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.1044 1.65%
519195 万家品质生活混合A 1.1459 1.65%
610007 信澳消费优选混合A 1.2320 1.65%
240008 华宝收益增长混合A 5.5105 1.64%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1780 1.64%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 1.64%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0580 1.63%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 1.63%
000793 工银高端制造股票 0.9970 1.63%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0670 1.62%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1350 1.61%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7478 1.60%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0770 1.60%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0810 1.60%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2670 1.60%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8910 1.60%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7453 1.59%
001864 中海魅力长三角混合 1.0830 1.59%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9560 1.59%
570007 诺德优选30混合 1.2830 1.58%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8430 1.57%
180010 银华优质增长混合 1.3900 1.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8563 1.55%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0640 1.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7010 1.55%
340007 兴全社会责任混合 2.7530 1.55%
000594 大摩进取优选股票 1.5140 1.54%
050015 博时大中华亚太精选 0.9860 1.54%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7320 1.53%
000826 广发百发100指数A 0.9310 1.53%
000827 广发百发100指数E 0.9290 1.53%
002553 博时创业成长混合C 1.8700 1.52%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0318 1.51%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1490 1.51%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6840 1.51%
510290 南方上证380ETF 1.5299 1.50%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1761 1.50%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1761 1.50%
160125 南方香港优选股票 0.8470 1.50%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7420 1.50%
000854 鹏华养老产业股票 1.2150 1.50%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9560 1.49%
050014 博时创业成长混合A 1.8400 1.49%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0252 1.49%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9540 1.49%
410006 华富策略精选混合A 1.4485 1.49%
202027 南方高端装备混合A 1.3590 1.49%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2990 1.48%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1640 1.48%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9640 1.47%
001983 中邮低碳配置混合 1.0340 1.47%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7580 1.47%
163818 中银中小盘成长混合 1.3810 1.47%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1880 1.45%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5117 1.45%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3035 1.45%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8930 1.45%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9840 1.44%
450007 国富成长动力混合 1.2626 1.44%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2637 1.44%
610006 信澳产业升级混合A 1.3370 1.44%
510560 国寿安保中证500ETF 1.3057 1.44%
585001 东吴中证新兴指数 1.1290 1.44%
510500 南方中证500ETF 6.5785 1.44%
159922 嘉实中证500ETF 6.2594 1.44%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0650 1.43%
519698 交银先锋混合A 1.4343 1.43%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7040 1.43%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9960 1.43%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2080 1.43%
590007 中邮中证500指数增强A 1.7010 1.43%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0020 1.42%
510510 广发中证500ETF 1.7269 1.42%
202025 南方上证380ETF联接A 1.4546 1.42%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9980 1.42%
512500 华夏中证500ETF 3.0349 1.42%
159935 景顺长城中证500ETF 1.6471 1.41%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2190 1.41%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5770 1.41%
233007 大摩卓越成长混合 2.4112 1.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 1.40%
159908 博时创业板ETF 1.1570 1.40%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0850 1.40%
519995 长信金利趋势混合A 0.5501 1.40%
610004 信澳中小盘混合A 1.1570 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.5501 1.40%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0582 1.40%
167503 安信一带一路指数A 0.7230 1.40%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7320 1.39%
001008 工银国企改革股票 0.8750 1.39%
217016 招商深证100指数A 1.0970 1.39%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0950 1.39%
260101 景顺长城优选混合 2.1547 1.39%