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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-02-17 | 每份份额折算1.0266份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02496份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03486份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02489份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.37% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5356 | 4.37% |
| 西部利得策略A | 1.0080 | 4.13% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.7617 | 3.70% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7251 | 3.70% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0584 | 3.67% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.65% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.61% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.60% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0597 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |