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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算0.497162份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.37% | 0.42% |
| 000988 | 华工科技 | 1.00% | 0.81% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.74% | 5.05% |
| 300803 | 指南针 | 0.65% | 3.02% |
| 300450 | 先导智能 | 0.64% | 0.08% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.61% | -1.40% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | 1.25% |
| 688120 | 华海清科 | 0.53% | -2.38% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.52% | -0.30% |
| 002156 | 通富微电 | 0.51% | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.8883 | 1.84% |
| 科半导体 | 1.5832 | 1.36% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3646 | 1.31% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3636 | 1.31% |
| 游戏动漫 | 1.5001 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.1017 | 0.99% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.0914 | 0.99% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 1.4180 | 0.96% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 1.3944 | 0.96% |
| 华泰创新动力 | 3.1500 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.77% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.77% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3638 | 1.56% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3570 | 1.56% |