近一月中海魅力长三角混合基金净值查询
查询指定日期范围中海长三角001864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中海长三角 |
2.1820 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
中海长三角 |
2.1980 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
中海长三角 |
2.1370 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
中海长三角 |
2.1260 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
中海长三角 |
2.1450 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
中海长三角 |
2.1810 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
中海长三角 |
2.1590 |
3.01% |
| 2024-04-16 |
中海长三角 |
2.0960 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
中海长三角 |
2.1780 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
中海长三角 |
2.1830 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
中海长三角 |
2.2050 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
中海长三角 |
2.2090 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
中海长三角 |
2.2300 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
中海长三角 |
2.2250 |
1.04% |
| 2024-04-03 |
中海长三角 |
2.2020 |
-1.96% |
| 2024-04-02 |
中海长三角 |
2.2460 |
-1.23% |
| 2024-04-01 |
中海长三角 |
2.2740 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
中海长三角 |
2.2200 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
中海长三角 |
2.2290 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
中海长三角 |
2.2020 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
中海长三角 |
2.2730 |
1.56% |
