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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.66% | 0.18% |
| 002594 | 比亚迪 | 7.34% | -0.84% |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.57% | -2.30% |
| 600111 | 北方稀土 | 6.39% | -1.13% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.04% | -3.05% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.20% | -0.31% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.96% | -2.29% |
| 600795 | 国电电力 | 4.78% | -2.81% |
| 000723 | 美锦能源 | 4.39% | -3.95% |
| 300073 | 当升科技 | 4.39% | -5.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工A | 0.7792 | 3.36% |
| 前海中证军工A | 1.3830 | 3.06% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5590 | 2.84% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9370 | 2.81% |
| 前海高端装备 | 1.0680 | 2.59% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7606 | 2.37% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7420 | 2.37% |
| 前海蓝筹A | 1.2780 | 2.16% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.3799 | 2.13% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.3507 | 2.13% |