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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-22 | 每份份额折算0.218892份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.76% | -0.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.67% | -3.55% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.64% | -1.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | -2.20% |
| 002028 | 思源电气 | 0.59% | -0.81% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.59% | 0.76% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.58% | 4.13% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.56% | -0.65% |
| 000988 | 华工科技 | 0.54% | -1.40% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.54% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |