热搜: 美国银行 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2015年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1560 5.00%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0030 4.48%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7288 3.70%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6090 3.41%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9667 3.37%
000654 华商新锐产业混合 1.2250 3.20%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7510 3.16%
000800 华商未来主题混合 1.0200 3.13%
630011 华商主题精选混合 2.2430 3.13%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7600 2.98%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8610 2.62%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8610 2.62%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5250 2.35%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9080 2.02%
519957 长信睿进混合A 0.9320 1.86%
519956 长信睿进混合C 0.9290 1.86%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6635 1.81%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9450 1.80%
000788 前海开源中国成长混合 1.1310 1.80%
270021 广发聚瑞混合A 1.7650 1.79%
202027 南方高端装备混合A 1.2550 1.78%
001475 易方达国防军工混合A 0.8560 1.78%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0590 1.78%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8774 1.73%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8870 1.72%
519056 海富通内需热点混合 1.0990 1.67%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1462 1.67%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1462 1.67%
519026 海富通中小盘混合 0.9910 1.64%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9301 1.62%
000928 国联国企改革混合A 1.0110 1.61%
000970 东方红睿元混合 1.2300 1.57%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8060 1.52%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5420 1.50%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1030 1.47%
585001 东吴中证新兴指数 1.1030 1.47%
200008 长城品牌优选混合A 1.0220 1.45%
610005 信澳红利回报混合A 0.9300 1.42%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1591 1.40%
610002 信澳精华配置混合A 1.3160 1.39%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0325 1.36%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4310 1.35%
519025 海富通领先成长混合 1.0490 1.35%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2970 1.33%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6110 1.33%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0120 1.30%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7030 1.30%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4860 1.30%
519991 长信双利优选混合A 1.4010 1.30%
110022 易方达消费行业股票 1.1280 1.26%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0906 1.24%
513600 南方恒指ETF 1.7499 1.24%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9010 1.24%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3950 1.23%
080005 长盛量化红利混合A 1.5580 1.23%
257010 国联安小盘精选混合 1.4090 1.22%
000480 东方红新动力混合A 1.6710 1.21%
519918 华夏兴和混合A 1.3580 1.19%
000619 东方红产业升级混合 1.8120 1.17%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7341 1.16%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5230 1.16%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8730 1.16%
202005 南方成份精选混合A 1.1503 1.14%
040016 华安行业轮动混合 1.5536 1.14%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6270 1.13%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4320 1.13%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8100 1.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9388 1.12%
001018 易方达新经济混合 1.0020 1.11%
001054 工银新金融股票A 0.7360 1.10%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0210 1.09%
166005 中欧价值发现混合A 1.7590 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3604 1.09%
001256 泓德优选成长混合 0.8440 1.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6935 1.08%
167601 国金300指数增强A 0.8392 1.07%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1942 1.07%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2465 1.06%
750001 安信灵活配置混合A 1.4350 1.06%
159916 建信深证基本面60ETF 2.1407 1.06%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1666 1.06%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8700 1.05%
233011 大摩主题优选混合 1.6540 1.04%
510270 中银上证国企100ETF 0.9710 1.04%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7840 1.03%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3509 1.02%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7834 1.01%
233007 大摩卓越成长混合 1.8813 1.01%
001048 富国新兴产业股票A 1.2110 1.00%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0080 1.00%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8256 1.00%
001112 东方红中国优势混合 0.9070 1.00%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1070 1.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.9200 0.99%
159913 交银深证300价值ETF 1.2300 0.99%
163808 中银中证A100指数增强 0.9140 0.99%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1485 0.98%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8210 0.98%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9250 0.98%
350005 天治中国制造2025 1.5096 0.98%
161723 招商中证银行指数A 0.8240 0.98%
050002 博时沪深300指数A 1.0134 0.97%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9627 0.97%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2480 0.97%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8887 0.97%
519100 长盛中证A100指数 0.9118 0.97%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 0.9360 0.97%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8880 0.97%
000547 建信健康民生混合A 1.6910 0.96%
159906 大成深证成长40ETF 0.9500 0.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9470 0.96%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2580 0.96%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1121 0.95%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9338 0.95%
162213 宏利沪深300指数A 1.4096 0.95%
000535 长盛航天海工混合A 1.1750 0.95%
000577 安信价值精选股票A 1.6170 0.94%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.1860 0.94%
510060 工银上证央企ETF 1.5868 0.94%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.1830 0.94%
159923 大成中证A100ETF 1.1990 0.93%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2521 0.93%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2473 0.93%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1950 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2080 0.92%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8730 0.92%
110013 易方达科翔混合 1.9760 0.92%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1423 0.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4230 0.92%
001042 华夏领先股票 0.6580 0.92%
400011 东方核心动力混合A 1.2750 0.91%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2220 0.91%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6073 0.91%
001683 华夏新经济混合 0.8940 0.90%
001039 嘉实先进制造股票 0.6760 0.90%
519003 海富通收益增长混合 0.7890 0.90%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0040 0.90%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6074 0.90%
510050 华夏上证50ETF 2.1510 0.89%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4860 0.89%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7909 0.89%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0354 0.88%
399001 中海上证50指数增强 0.9160 0.88%
001484 天弘新价值混合A 1.0210 0.87%
001009 摩根安全战略股票A 0.9240 0.87%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0390 0.87%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.3731 0.87%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0390 0.87%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5140 0.87%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.2780 0.87%
519013 海富通风格优势混合 0.6940 0.87%
510710 博时上证50ETF 2.1246 0.87%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.5260 0.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9966 0.86%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.8840 0.86%
001170 宏利复兴混合A 0.8240 0.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1659 0.86%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0640 0.85%
161818 银华消费主题混合A 1.1880 0.85%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9510 0.85%
001181 南方改革机遇 0.8340 0.85%
510330 华夏沪深300ETF 3.2877 0.84%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5895 0.84%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9570 0.84%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9640 0.84%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0691 0.84%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7207 0.83%
217027 招商央视财经50指数A 1.2130 0.83%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7697 0.83%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3290 0.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9263 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7035 0.82%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7120 0.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1340 0.82%
070010 嘉实主题混合 1.3740 0.81%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.3750 0.81%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8710 0.81%
257040 国联安红利混合 1.2460 0.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8680 0.81%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3770 0.81%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6744 0.80%
233009 大摩多因子策略混合A 1.5030 0.80%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0100 0.80%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2570 0.80%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8079 0.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7950 0.80%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4070 0.79%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8048 0.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2730 0.79%
510360 广发沪深300ETF 0.9497 0.79%
161604 融通深证100指数A 1.1490 0.79%
001143 华商量化进取混合 0.6340 0.79%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8053 0.79%
001236 博时丝路主题股票A 0.6390 0.79%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3205 0.79%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2900 0.78%
510180 华安上证180ETF 2.8599 0.78%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1650 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.9315 0.78%
050001 博时价值增长混合 0.7800 0.78%