近一月中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合E001890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5056 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5219 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5386 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5665 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5966 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5899 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5871 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5592 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5786 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5534 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5917 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6050 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5451 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5266 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5264 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5756 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5382 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6009 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6088 |
2.24% |
