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2015年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8460 3.80%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8620 2.50%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9010 2.50%
159905 工银深证红利ETF 1.1930 2.49%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9039 2.49%
161723 招商中证银行指数A 0.9050 2.49%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9500 2.48%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8589 2.42%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8675 2.41%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6928 2.37%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9645 2.36%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9647 2.36%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1651 2.34%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7520 2.17%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4289 2.12%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7008 2.02%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8590 1.90%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2541 1.80%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2440 1.80%
240022 华宝资源优选混合A 1.1060 1.75%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7090 1.72%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5926 1.70%
040011 华安核心优选混合A 1.6549 1.66%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6036 1.65%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2950 1.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1920 1.65%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9870 1.62%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4197 1.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0780 1.58%
202021 南方小康ETF联接A 1.2959 1.58%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1930 1.57%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9070 1.57%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3136 1.52%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4850 1.50%
100056 富国低碳环保混合 2.7060 1.50%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5173 1.50%
202005 南方成份精选混合A 1.2905 1.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3156 1.49%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4237 1.47%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3482 1.45%
510110 海富通上证周期ETF 3.2790 1.42%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0110 1.40%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4682 1.37%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9220 1.32%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1750 1.29%
159908 博时创业板ETF 1.2960 1.27%
110003 易方达上证50增强A 1.0494 1.26%
159913 交银深证300价值ETF 1.5360 1.25%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8160 1.24%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8150 1.24%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7236 1.19%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2977 1.18%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4600 1.18%
510660 华夏医药ETF 1.6180 1.18%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4630 1.18%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5584 1.16%
518880 华安黄金ETF 2.2000 1.15%
000930 博时黄金I 2.1965 1.12%
159937 博时黄金ETF 2.1860 1.12%
000929 博时黄金D 2.3620 1.12%
518800 国泰黄金ETF 2.1794 1.12%
159934 易方达黄金ETF 2.1886 1.11%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8190 1.11%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0140 1.10%
159923 大成中证A100ETF 1.4040 1.08%
166005 中欧价值发现混合A 2.0550 1.03%
162213 宏利沪深300指数A 1.6357 1.00%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8206 0.97%
163808 中银中证A100指数增强 1.0660 0.95%
320010 诺安中证A100指数A 1.0700 0.94%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0932 0.94%
519100 长盛中证A100指数 1.0642 0.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0820 0.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8650 0.93%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9217 0.93%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1030 0.91%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3857 0.87%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0919 0.86%
000804 中信建投稳利混合A 1.1960 0.84%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3763 0.84%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4390 0.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1040 0.82%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5563 0.81%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3960 0.79%
270007 广发大盘成长混合 1.0864 0.78%
510050 华夏上证50ETF 2.4830 0.77%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4970 0.74%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8170 0.74%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9520 0.74%
510710 博时上证50ETF 2.4526 0.73%
519087 新华优选分红混合A 0.9244 0.73%
270041 广发消费品精选混合A 1.8440 0.71%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8254 0.70%
110022 易方达消费行业股票 1.3010 0.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0187 0.70%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.7270 0.69%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.7890 0.68%
000974 安信消费医药股票A 1.0420 0.68%
000859 融通通瑞债券C 1.0330 0.68%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0380 0.68%
399001 中海上证50指数增强 1.0520 0.67%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9120 0.66%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 0.65%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4250 0.64%
001112 东方红中国优势混合 0.9650 0.63%
320017 诺安全球收益不动产 1.2970 0.62%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8290 0.61%
163411 兴全精选混合 1.1794 0.60%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3967 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6990 0.58%
050001 博时价值增长混合 0.8920 0.56%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8915 0.56%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0990 0.55%
090010 大成中证红利指数A 1.4760 0.55%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0880 0.55%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9350 0.54%
001552 天弘中证证券保险A 0.8346 0.54%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7190 0.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.8340 0.53%
510270 中银上证国企100ETF 1.1370 0.53%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9060 0.52%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2090 0.50%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2016 0.50%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2330 0.49%
000747 广发逆向策略混合A 1.5370 0.46%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0850 0.46%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9335 0.44%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9334 0.44%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7060 0.43%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4350 0.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7210 0.42%
001068 国新国证新锐A 0.9930 0.40%
001143 华商量化进取混合 0.7580 0.40%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0120 0.40%
001246 兴银长乐定开债A 1.0050 0.40%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 0.39%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5383 0.39%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8511 0.38%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3260 0.38%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1050 0.36%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6870 0.36%
519005 海富通股票混合 0.8530 0.35%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1560 0.35%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1650 0.34%
160632 鹏华酒A 0.8950 0.34%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5010 0.33%
159925 南方沪深300ETF 1.5224 0.33%
531020 建信转债增强债券C 2.4800 0.32%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2710 0.32%
000583 江信聚福定开债 1.0432 0.31%
159919 嘉实沪深300ETF 4.0106 0.31%
050111 博时信用债券C 1.9490 0.31%
001202 东方红领先精选混合A 1.0130 0.30%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3520 0.30%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5568 0.30%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0060 0.30%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8696 0.30%
001258 兴业收益增强债券C 1.0180 0.30%
001427 招商丰泽混合A 0.9870 0.30%
001446 招商丰泽混合C 1.0210 0.29%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 0.29%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6581 0.29%
000973 新华增盈回报债券 1.0250 0.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0508 0.29%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1252 0.29%
350009 天治研究驱动混合A 1.0620 0.28%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1411 0.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.4110 0.28%
100032 富国中证红利指数增强A 1.8220 0.28%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3428 0.28%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7930 0.28%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6285 0.28%
530020 建信转债增强债券A 2.5090 0.28%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.1820 0.28%
164814 工银双债增强债券 1.0980 0.27%
202213 南方核心竞争混合 1.4680 0.27%
510630 华夏消费ETF 1.6132 0.27%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2236 0.27%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1650 0.26%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1700 0.26%
050011 博时信用债券A/B 1.9660 0.26%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1500 0.26%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8328 0.25%
519163 新华增怡债券C 1.2270 0.25%
519039 长盛同德主题混合 1.4759 0.25%
510330 华夏沪深300ETF 3.8988 0.25%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2110 0.25%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6900 0.24%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8607 0.24%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2490 0.24%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4334 0.23%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8354 0.23%
050106 博时稳定价值债券A 1.3550 0.22%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3011 0.22%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3800 0.22%
110007 易方达稳健收益债券A 1.4300 0.22%
510180 华安上证180ETF 3.3584 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.3495 0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5161 0.21%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0220 0.20%