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2015年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8460 3.80%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.2330 2.58%
160631 鹏华银行分级 0.9010 2.50%
168205 中融中证银行指数分级 0.8620 2.50%
160517 博时中证银行指数分级 0.9039 2.49%
161723 招商中证银行指数分级 0.9050 2.49%
161029 富国中证银行指数分级 0.9500 2.48%
161121 易方达银行分级 0.8589 2.42%
160418 华安中证银行指数分级 0.8675 2.41%
001594 天弘中证银行指数A 0.9647 2.36%
001595 天弘中证银行指数C 0.9645 2.36%
481012 工银深证红利联接 1.1651 2.34%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.2100 2.28%
163813 中银全球策略 0.7520 2.17%
530015 建信深证60联接 1.4289 2.12%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7008 2.02%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8590 1.90%
310398 申万沪深300 1.2541 1.80%
519671 银河沪深300价值 1.2440 1.80%
240022 华宝资源优选混合A 1.1060 1.75%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7090 1.72%
040011 华安核心优选 1.6549 1.66%
000916 前海开源股息率100强股票 1.2950 1.65%
160716 嘉实基本面50 1.1920 1.65%
180003 银华道琼斯88 0.9870 1.62%
202021 南方小康产业联接 1.2959 1.58%
001104 华安新丝路主题股票 0.9070 1.57%
100056 富国低碳环保 2.7060 1.50%
240016 华宝上证180联接 1.4850 1.50%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3156 1.49%
202005 南方成份精选 1.2905 1.49%
070023 嘉实深证120联接 1.4237 1.47%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0110 1.40%
020021 国泰上证180金融联接 1.4682 1.37%
519027 海富通上证周期联接 1.1750 1.29%
110003 易方达上证50增强A 1.0494 1.26%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8160 1.24%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8150 1.24%
050021 博时深证200联接 1.2977 1.18%
240019 华宝上证180成长联接 1.4600 1.18%
519706 交银深证300联接 1.4630 1.18%
000929 博时黄金ETFD 2.3620 1.12%
000930 博时黄金ETFI 2.1965 1.12%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8190 1.11%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0140 1.10%
166005 中欧价值发现 2.0550 1.03%
162213 泰达宏利大盘指数 1.6357 1.00%
163808 中银中证100 1.0660 0.95%
320010 诺安中证100 1.0700 0.94%
410008 华富中证100 1.0932 0.94%
519100 长盛中证100 1.0642 0.94%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9217 0.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0820 0.93%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8650 0.93%
162307 海富通中证100 1.1030 0.91%
240014 华宝中证100 1.0919 0.86%
000804 中信建投稳利保本 1.1960 0.84%
162509 国联安双禧中证100 1.4390 0.84%
163407 兴全沪深300 1.3763 0.84%
161607 融通巨潮100 1.1040 0.82%
530010 建信责任联接 1.5563 0.81%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3960 0.79%
270007 广发大盘成长 1.0864 0.78%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8170 0.74%
001463 光大保德信一带一路混合 0.9520 0.74%
100038 富国量化沪深300 1.4970 0.74%
519087 新华优选分红 0.9244 0.73%
270041 广发消费品精选股票 1.8440 0.71%
001237 博时上证50ETF联接 0.8254 0.70%
110022 易方达消费行业股票 1.3010 0.70%
310318 申万菱信沪深300增强 2.0187 0.70%
502020 国金通用上证50分级 0.7270 0.69%
000466 融通通瑞债券A 1.0380 0.68%
000859 融通通瑞债券C 1.0330 0.68%
000974 安信消费医药股票 1.0420 0.68%
502048 易方达上证50指数分级 0.7890 0.68%
399001 中海上证50 1.0520 0.67%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9120 0.66%
050201 博时价值增长二号 0.7720 0.65%
160615 鹏华沪深300 1.4250 0.64%
001112 东方红中国优势混合 0.9650 0.63%
001586 天弘中证100指数A 0.9386 0.62%
320017 诺安全球不动产 1.2970 0.62%
001587 天弘中证100指数C 0.9384 0.61%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8290 0.61%
163411 兴全保本 1.1794 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6990 0.58%
050001 博时价值增长 0.8920 0.56%
050013 博时上证超大盘联接 0.8915 0.56%
090010 大成中证红利指数 1.4760 0.55%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0990 0.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.8346 0.54%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9350 0.54%
000042 财通可持续发展100 1.7190 0.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.8340 0.53%
180033 银华上证50等权联接 1.3480 0.52%
502010 易方达证券公司分级 0.9060 0.52%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2016 0.50%
519686 交银180治理联接 1.2090 0.50%
000179 广发美国房地产指数 1.2330 0.49%
000747 广发逆向策略混合 1.5370 0.46%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0850 0.46%
001548 天弘上证50指数A 0.9335 0.44%
001549 天弘上证50指数C 0.9334 0.44%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7060 0.43%
161816 银华中证等权90分级 0.7210 0.42%
001068 华融新锐 0.9930 0.40%
001143 华商量化进取混合 0.7580 0.40%
001246 华福长乐定开债 1.0050 0.40%
070031 嘉实全球房地产 1.0120 0.40%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 0.39%
161907 万家中证红利指数 1.5383 0.39%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3260 0.38%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8511 0.38%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5840 0.38%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6870 0.36%
080006 长盛环球行业精选 1.1050 0.36%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1560 0.35%
519005 海富通股票混合 0.8530 0.35%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1650 0.34%
160632 鹏华酒A 0.8950 0.34%
000656 前海开源沪深300指数 1.5010 0.33%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2710 0.32%
531020 建信转债增强债券C 2.4800 0.32%
000583 江信聚福 1.0432 0.31%
050111 博时信用债券C 1.9490 0.31%
001202 东方红领先精选混合 1.0130 0.30%
001258 兴业收益增强债券C 1.0180 0.30%
001427 招商丰泽混合A 0.9870 0.30%
161629 融通证券分级 1.0060 0.30%
166802 浙商沪深300指数分级 1.3520 0.30%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1252 0.29%
000613 国寿安保沪深300指数 1.6581 0.29%
000973 新华增盈回报债券 1.0250 0.29%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0210 0.29%
001446 招商丰泽混合C 1.0210 0.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0508 0.29%
100032 富国中证红利指数增强 1.8220 0.28%
163113 申万证券行业指数分级 0.7930 0.28%
202015 南方沪深300ETF联接 1.3428 0.28%
320011 诺安中小盘精选 2.1820 0.28%
350009 天治稳定收益债券 1.0620 0.28%
450008 国富沪深300 1.4110 0.28%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6285 0.28%
530020 建信转债增强债券A 2.5090 0.28%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.2236 0.27%
164814 工银双债增强债券 1.0980 0.27%
202213 南方安心 1.4680 0.27%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.1650 0.26%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1500 0.26%
050011 博时信用债券A/B 1.9660 0.26%
161207 国投瑞银沪深300 1.5180 0.26%
620003 金元惠理丰利债券 1.1700 0.26%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.2040 0.25%
161823 银华永兴分级债券 1.2110 0.25%
519039 长盛同德主题增长 1.4759 0.25%
519163 新华信用增益债券C 1.2270 0.25%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.8607 0.24%
270010 广发沪深300 1.6900 0.24%
519116 浦银沪深300增强 1.2490 0.24%
000633 中银聚利分级债券B 1.3180 0.23%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8354 0.23%
110008 易方达稳健债券B 1.4334 0.23%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3011 0.22%
050106 博时稳定价值债券A 1.3550 0.22%
110007 易方达稳健收益债券A 1.4300 0.22%
165313 建信优势动力股票 1.3800 0.22%
150162 银华永益分级债券B 1.4040 0.21%
200002 长城久泰沪深300 1.5161 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.3495 0.21%
001257 兴业收益增强债券A 1.0180 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9970 0.20%
040180 华安上证180联接 1.3275 0.20%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0270 0.20%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0220 0.20%
164105 华富强化债券 1.4840 0.20%
167901 华宸未来沪深300 1.5270 0.20%
519640 银河鸿利混合A 0.9980 0.20%
660109 农银增强收益债券C 1.3287 0.20%
000194 银华信用四季红债券 1.0680 0.19%
000384 富国恒利分级债券B 1.0780 0.19%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0450 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0830 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 0.19%
166007 中欧沪深300增强 1.3205 0.19%
519180 万家180 0.8819 0.19%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4985 0.19%
660008 农银沪深300 1.2111 0.19%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0950 0.18%
000291 鹏华丰信分级债券 1.1440 0.18%
000546 兴业定期开放债券 1.1030 0.18%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1290 0.18%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1300 0.18%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5045 0.18%
070018 嘉实回报 1.1270 0.18%
100051 富国可转换债券 1.6290 0.18%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8615 0.18%
166904 民生加银添利A 1.0980 0.18%
200009 长城稳健增利 1.1450 0.18%
213010 宝盈中证100增强 1.1440 0.18%