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日期 | 分红送配 |
2016-01-18 | 每份份额折算1.239份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华添益定期开放债券 | 1.1131 | 0.03% |
100.4900 | 0.00% | |
银华远景债券 | 1.1010 | -0.09% |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0228 | 0.10% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0215 | 0.10% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0280 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0298 | 0.07% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |