热搜: 基金净值 港股开户 量化核心 南方隆元 华安优选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2016-01-18 每份份额折算1.239份
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华添益定期开放债券 1.1131 0.03%
    100.4900 0.00%
    银华远景债券 1.1010 -0.09%
    银华乐享混合A 0.5974 2.56%
    科创银华 1.1453 2.47%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 0.8749 2.46%
    银华新锐成长混合A 0.8198 2.45%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 0.8705 2.45%
    银华清洁能源产业混合A 0.8574 2.44%
    银华新锐成长混合C 0.8070 2.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银瑞嘉一年定开债券A 1.0228 0.10%
    工银瑞嘉一年定开债券C 1.0215 0.10%
    光大保德信荣利纯债债券A 1.0280 0.07%
    光大保德信荣利纯债债券C 1.0298 0.07%
    民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
    民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
    前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
    前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
    中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
    中信建投桂企债C 1.0141 0.01%